华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(智能驾驶)基金净值查询(516520)
今天最新净值
1.2434
-0.0121 -0.97%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2503
0.0069 0.5564%
- 累计净值：1.2434
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2622亿
- 最近资产：3.95亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 谭弘翔
近一季华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF|智能驾驶基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(516520)基金累计收益率-9.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2647 |
1.2647 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0213 |
1.68% |
| 2025-12-23 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2434 |
1.2434 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-12-22 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2555 |
1.2555 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0198 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2357 |
1.2357 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0197 |
1.59% |
| 2025-12-18 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2160 |
1.2160 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2025-12-17 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2295 |
1.2295 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0183 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2112 |
1.2112 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-15 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2062 |
1.2062 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0270 |
-2.24% |
| 2025-12-12 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2332 |
1.2332 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0253 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2079 |
1.2079 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0208 |
-1.72% |
|
|
| 2025-12-10 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2287 |
1.2287 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2233 |
1.2233 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2311 |
1.2311 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2207 |
1.2207 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2104 |
1.2104 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2066 |
1.2066 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2215 |
1.2215 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0145 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2360 |
1.2360 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0296 |
2.39% |
| 2025-11-28 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2064 |
1.2064 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.1949 |
1.1949 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.1935 |
1.1935 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.1916 |
1.1916 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0164 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.1752 |
1.1752 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0128 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.1624 |
1.1624 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0318 |
-2.74% |
| 2025-11-20 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.1942 |
1.1942 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0086 |
-0.72% |
|
|
| 2025-11-19 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2028 |
1.2028 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2160 |
1.2160 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2235 |
1.2235 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2219 |
1.2219 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0190 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2409 |
1.2409 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2312 |
1.2312 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2025-11-11 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2411 |
1.2411 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2025-11-10 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2588 |
1.2588 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2572 |
1.2572 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2025-11-06 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2725 |
1.2725 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0120 |
0.95% |
| 2025-11-05 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2605 |
1.2605 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2025-11-04 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2688 |
1.2688 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0270 |
-2.13% |
| 2025-11-03 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2958 |
1.2958 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2977 |
1.2977 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2945 |
1.2945 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0245 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.3190 |
1.3190 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.3080 |
1.3080 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.3123 |
1.3123 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0114 |
0.87% |
| 2025-10-24 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.3009 |
1.3009 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0321 |
2.47% |
| 2025-10-23 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2688 |
1.2688 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2753 |
1.2753 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0105 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2858 |
1.2858 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0320 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2538 |
1.2538 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0130 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2408 |
1.2408 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0536 |
-4.32% |
| 2025-10-16 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2944 |
1.2944 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2025-10-15 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.3081 |
1.3081 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0322 |
2.46% |
| 2025-10-14 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2759 |
1.2759 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0529 |
-4.15% |
| 2025-10-13 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.3288 |
1.3288 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0380 |
-2.78% |
| 2025-10-10 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.3668 |
1.3668 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0634 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.4302 |
1.4302 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0278 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.4024 |
1.4024 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0148 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.3876 |
1.3876 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0163 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.3713 |
1.3713 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0439 |
-3.10% |
| 2025-09-25 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.4152 |
1.4152 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0110 |
0.78% |
