华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(智能驾驶)基金净值查询(516520)
今天最新净值
1.2434
-0.0121 -0.97%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.2503
0.0069 0.5564%
- 累计净值：1.2434
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.2622亿
- 最近资产：3.95亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 谭弘翔
近一月华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF|智能驾驶基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF(516520)基金累计收益率7.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2647 |
1.2647 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0213 |
1.68% |
| 2025-12-23 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2434 |
1.2434 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2025-12-22 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2555 |
1.2555 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0198 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2357 |
1.2357 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0197 |
1.59% |
| 2025-12-18 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2160 |
1.2160 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2025-12-17 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2295 |
1.2295 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0183 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2112 |
1.2112 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-12-15 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2062 |
1.2062 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0270 |
-2.24% |
| 2025-12-12 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2332 |
1.2332 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0253 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2079 |
1.2079 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0208 |
-1.72% |
|
|
| 2025-12-10 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2287 |
1.2287 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2233 |
1.2233 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2311 |
1.2311 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0104 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2207 |
1.2207 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2104 |
1.2104 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-12-03 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2066 |
1.2066 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2025-12-02 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2215 |
1.2215 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0145 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2360 |
1.2360 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0296 |
2.39% |
| 2025-11-28 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.2064 |
1.2064 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0115 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.1949 |
1.1949 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.1935 |
1.1935 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
516520 |
华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF |
1.1916 |
1.1916 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0164 |
1.38% |
