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中银中证全指自由现金流ETF基金净值查询(563760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1237 -0.0056 -0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3548 -0.0062 -0.4566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1237
成立日期：2025-05-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：11.78亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠

近一周中银中证全指自由现金流ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银中证全指自由现金流ETF(563760)基金累计收益率-5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1151	1.1151	1.1237	1.1237	-0.0086	-0.77%
2026-09-16	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1237	1.1237	1.1293	1.1293	-0.0056	-0.50%
2026-09-15	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1293	1.1293	1.1395	1.1395	-0.0102	-0.90%
2026-09-14	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1395	1.1395	1.1413	1.1413	-0.0018	-0.16%
2026-09-11	563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1413	1.1413	1.1723	1.1723	-0.0310	-2.72%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银智能A	2.7166	2.52%
中银鑫新消费成长混合A	1.3612	2.51%
中银鑫新消费成长混合C	1.3329	2.50%
中银动态策略	0.6495	2.24%
中银ESG主题混合发起A	0.8364	2.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%