金元顺安成长动力混合(金元成长动力)基金净值查询(620002)
今天最新净值
0.9736
-0.0156 -1.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9860
-0.0069 -0.6912%
- 累计净值：1.4466
- 成立日期：2008-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.744亿份
- 最近份额：0.2729亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近半年金元顺安成长动力混合|金元成长动力基金净值查询
近半年,金元顺安成长动力混合(620002)基金累计收益率17.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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0.9736 |
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1.98% |
| 2025-12-16 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9736 |
1.4466 |
0.9892 |
1.4622 |
-0.0156 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9892 |
1.4622 |
0.9977 |
1.4707 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9977 |
1.4707 |
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| 2025-12-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9832 |
1.4562 |
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-1.16% |
| 2025-12-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-12-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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-0.37% |
| 2025-12-08 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9982 |
1.4712 |
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| 2025-12-05 |
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金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-12-04 |
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|
|
| 2025-12-03 |
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金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-12-02 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9723 |
1.4453 |
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-1.32% |
| 2025-12-01 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-11-28 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-11-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-11-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-11-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-11-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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1.22% |
| 2025-11-21 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9420 |
1.4150 |
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-2.90% |
| 2025-11-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-11-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9807 |
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| 2025-11-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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-0.56% |
| 2025-11-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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-0.19% |
| 2025-11-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
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| 2025-11-13 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0072 |
1.4802 |
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0.69% |
|
|
| 2025-11-12 |
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| 2025-11-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0085 |
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| 2025-11-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0159 |
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-0.60% |
| 2025-11-07 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0220 |
1.4950 |
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| 2025-11-06 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0288 |
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| 2025-11-05 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0196 |
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-0.06% |
| 2025-11-04 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0202 |
1.4932 |
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-2.52% |
| 2025-11-03 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0466 |
1.5196 |
1.0243 |
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2.18% |
| 2025-10-31 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0243 |
1.4973 |
1.0197 |
1.4927 |
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0.45% |
| 2025-10-30 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0197 |
1.4927 |
1.0400 |
1.5130 |
-0.0203 |
-1.95% |
| 2025-10-29 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0400 |
1.5130 |
1.0207 |
1.4937 |
0.0193 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0207 |
1.4937 |
1.0159 |
1.4889 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0159 |
1.4889 |
1.0105 |
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0.53% |
| 2025-10-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0105 |
1.4835 |
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1.84% |
| 2025-10-23 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9922 |
1.4652 |
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-0.36% |
| 2025-10-22 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9958 |
1.4688 |
0.9992 |
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-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9992 |
1.4722 |
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1.39% |
| 2025-10-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9855 |
1.4585 |
0.9745 |
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0.0110 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9745 |
1.4475 |
1.0028 |
1.4758 |
-0.0283 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0028 |
1.4758 |
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-1.23% |
| 2025-10-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0153 |
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1.61% |
| 2025-10-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9992 |
1.4722 |
1.0228 |
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-2.31% |
| 2025-10-13 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0228 |
1.4958 |
1.0272 |
1.5002 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0272 |
1.5002 |
1.0412 |
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-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0412 |
1.5142 |
1.0316 |
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0.0096 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0316 |
1.5046 |
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0.55% |
| 2025-09-29 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0260 |
1.4990 |
1.0175 |
1.4905 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0175 |
1.4905 |
1.0384 |
1.5114 |
-0.0209 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0384 |
1.5114 |
1.0396 |
1.5126 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0396 |
1.5126 |
1.0240 |
1.4970 |
0.0156 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0240 |
1.4970 |
1.0371 |
1.5101 |
-0.0131 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0371 |
1.5101 |
1.0315 |
1.5045 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0315 |
1.5045 |
1.0368 |
1.5098 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-09-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0368 |
1.5098 |
1.0427 |
1.5157 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0427 |
1.5157 |
1.0306 |
1.5036 |
0.0121 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0306 |
1.5036 |
1.0101 |
1.4831 |
0.0205 |
2.03% |
| 2025-09-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0101 |
1.4831 |
1.0171 |
1.4901 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-09-12 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0171 |
1.4901 |
1.0176 |
1.4906 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0176 |
1.4906 |
0.9833 |
1.4563 |
0.0343 |
3.49% |
| 2025-09-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9833 |
1.4563 |
0.9738 |
1.4468 |
0.0095 |
0.98% |
| 2025-09-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9738 |
1.4468 |
0.9858 |
1.4588 |
-0.0120 |
-1.22% |
| 2025-09-08 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9858 |
1.4588 |
0.9833 |
1.4563 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9833 |
1.4563 |
0.9561 |
1.4291 |
0.0272 |
2.84% |
| 2025-09-04 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9561 |
1.4291 |
0.9906 |
1.4636 |
-0.0345 |
-3.48% |
| 2025-09-03 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9906 |
1.4636 |
0.9953 |
1.4683 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2025-09-02 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9953 |
1.4683 |
1.0225 |
1.4955 |
-0.0272 |
-2.66% |
| 2025-09-01 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0225 |
1.4955 |
1.0155 |
1.4885 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-08-29 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0155 |
1.4885 |
1.0075 |
1.4805 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-08-28 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0075 |
1.4805 |
0.9887 |
1.4617 |
0.0188 |
1.90% |
| 2025-08-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9887 |
1.4617 |
1.0014 |
1.4744 |
-0.0127 |
-1.27% |
| 2025-08-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0014 |
1.4744 |
1.0021 |
1.4751 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-08-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0021 |
1.4751 |
0.9786 |
1.4516 |
0.0235 |
2.40% |
| 2025-08-22 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9786 |
1.4516 |
0.9563 |
1.4293 |
0.0223 |
2.33% |
| 2025-08-21 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9563 |
1.4293 |
0.9651 |
1.4381 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2025-08-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9651 |
1.4381 |
0.9621 |
1.4351 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9621 |
1.4351 |
0.9665 |
1.4395 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2025-08-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9665 |
1.4395 |
0.9469 |
1.4199 |
0.0196 |
2.07% |
| 2025-08-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9469 |
1.4199 |
0.9389 |
1.4119 |
0.0080 |
0.85% |
| 2025-08-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9389 |
1.4119 |
0.9518 |
1.4248 |
-0.0129 |
-1.36% |
| 2025-08-13 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9518 |
1.4248 |
0.9297 |
1.4027 |
0.0221 |
2.38% |
| 2025-08-12 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9297 |
1.4027 |
0.9313 |
1.4043 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-08-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9313 |
1.4043 |
0.9201 |
1.3931 |
0.0112 |
1.22% |
| 2025-08-08 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9201 |
1.3931 |
0.9199 |
1.3929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-07 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9199 |
1.3929 |
0.9274 |
1.4004 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2025-08-06 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9274 |
1.4004 |
0.9183 |
1.3913 |
0.0091 |
0.99% |
| 2025-08-05 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9183 |
1.3913 |
0.9142 |
1.3872 |
0.0041 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9142 |
1.3872 |
0.9016 |
1.3746 |
0.0126 |
1.40% |
| 2025-08-01 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9016 |
1.3746 |
0.9053 |
1.3783 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9053 |
1.3783 |
0.9076 |
1.3806 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9076 |
1.3806 |
0.9099 |
1.3829 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-07-29 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9099 |
1.3829 |
0.9068 |
1.3798 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-07-28 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9068 |
1.3798 |
0.9037 |
1.3767 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9037 |
1.3767 |
0.9041 |
1.3771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9041 |
1.3771 |
0.8957 |
1.3687 |
0.0084 |
0.94% |
| 2025-07-23 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8957 |
1.3687 |
0.9017 |
1.3747 |
-0.0060 |
-0.67% |
| 2025-07-22 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9017 |
1.3747 |
0.9022 |
1.3752 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9022 |
1.3752 |
0.8994 |
1.3724 |
0.0028 |
0.31% |
| 2025-07-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8994 |
1.3724 |
0.8951 |
1.3681 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-07-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8951 |
1.3681 |
0.8796 |
1.3526 |
0.0155 |
1.76% |
| 2025-07-16 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8796 |
1.3526 |
0.8737 |
1.3467 |
0.0059 |
0.68% |
| 2025-07-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8737 |
1.3467 |
0.8685 |
1.3415 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-07-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8685 |
1.3415 |
0.8637 |
1.3367 |
0.0048 |
0.56% |
| 2025-07-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8637 |
1.3367 |
0.8622 |
1.3352 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8622 |
1.3352 |
0.8637 |
1.3367 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8637 |
1.3367 |
0.8635 |
1.3365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8635 |
1.3365 |
0.8585 |
1.3315 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-07-07 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8585 |
1.3315 |
0.8624 |
1.3354 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8624 |
1.3354 |
0.8592 |
1.3322 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-07-03 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8592 |
1.3322 |
0.8565 |
1.3295 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-07-02 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8565 |
1.3295 |
0.8668 |
1.3398 |
-0.0103 |
-1.19% |
| 2025-07-01 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8668 |
1.3398 |
0.8638 |
1.3368 |
0.0030 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8638 |
1.3368 |
0.8556 |
1.3286 |
0.0082 |
0.96% |
| 2025-06-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8556 |
1.3286 |
0.8537 |
1.3267 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8537 |
1.3267 |
0.8586 |
1.3316 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-06-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8586 |
1.3316 |
0.8477 |
1.3207 |
0.0109 |
1.29% |
| 2025-06-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8477 |
1.3207 |
0.8309 |
1.3039 |
0.0168 |
2.02% |
| 2025-06-23 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8309 |
1.3039 |
0.8295 |
1.3025 |
0.0014 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8295 |
1.3025 |
0.8401 |
1.3131 |
-0.0106 |
-1.26% |
| 2025-06-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8401 |
1.3131 |
0.8468 |
1.3198 |
-0.0067 |
-0.79% |
| 2025-06-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.8468 |
1.3198 |
0.8465 |
1.3195 |
0.0003 |
0.04% |
