2002年11月12日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	050001	博时价值增长混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
2	202101	南方宝元债券A	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	0.9920	1.0190	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
4	080001	长盛成长价值混合A	1.0050	1.0050	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
5	090001	大成价值增长混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
6	110001	易方达平稳增长混合	0.9910	0.9910	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
7	161601	融通新蓝筹混合	0.9975	0.9975	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
8	000001	华夏成长混合	0.9920	1.0190	0.0000	0.0000	-0.0020	-0.20%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
9	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9525	0.9525	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.36%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
10	040001	华安创新混合	0.9540	0.9760	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.42%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
11	206001	鹏华弘泰A	0.9047	0.9047	0.0000	0.0000	-0.0038	-0.42%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
12	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9888	0.9888	0.0000	0.0000	-0.0046	-0.46%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
13	202001	南方稳健成长混合	0.9439	0.9839	0.0000	0.0000	-0.0056	-0.59%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值
14	020001	国泰金鹰增长混合	0.9320	0.9320	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.17%	2002-11-12	基金资料净值查询盘中估值