序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.95% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.80% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.78% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9075 | 0.9075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.69% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.64% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 040001 | 华安创新 | 0.9710 | 0.9930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.62% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.0200 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.59% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 202001 | 南方稳健成长 | 0.9567 | 0.9967 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.59% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.0160 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.40% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.29% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.26% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 090001 | 大成价值增长 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.23% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000004 | 中海可转债C | 1.0200 | 1.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-03-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |