华润元大信息传媒科技混合A(华润元大信息)基金净值查询(000522)

今天最新净值 5.0524 -0.1548 -2.97% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.0050 -0.0474 -0.9378%

累计净值：5.0524
成立日期：2014-03-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：2.488亿份
最近份额：0.7550亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆刘宏毅

近半年华润元大信息传媒科技混合A|华润元大信息基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金累计收益率73.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.0043	5.0043	5.0524	5.0524	-0.0481	-0.95%
2025-12-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.0524	5.0524	5.2072	5.2072	-0.1548	-2.97%
2025-12-12	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.2072	5.2072	5.1812	5.1812	0.0260	0.50%
2025-12-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.1812	5.1812	5.3238	5.3238	-0.1426	-2.75%
2025-12-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.3238	5.3238	5.3453	5.3453	-0.0215	-0.40%
2025-12-09	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.3453	5.3453	5.1362	5.1362	0.2091	4.07%
2025-12-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.1362	5.1362	4.8628	4.8628	0.2734	5.62%
2025-12-05	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.8628	4.8628	4.8495	4.8495	0.0133	0.27%
2025-12-04	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.8495	4.8495	4.8345	4.8345	0.0150	0.31%
2025-12-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.8345	4.8345	4.8700	4.8700	-0.0355	-0.73%

2025-12-02	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.8700	4.8700	4.8802	4.8802	-0.0102	-0.21%
2025-12-01	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.8802	4.8802	4.7769	4.7769	0.1033	2.16%
2025-11-28	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.7769	4.7769	4.7698	4.7698	0.0071	0.15%
2025-11-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.7698	4.7698	4.8244	4.8244	-0.0546	-1.14%
2025-11-26	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.8244	4.8244	4.5966	4.5966	0.2278	4.96%
2025-11-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.5966	4.5966	4.3624	4.3624	0.2342	5.37%
2025-11-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.3624	4.3624	4.3789	4.3789	-0.0165	-0.38%
2025-11-21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.3789	4.3789	4.6367	4.6367	-0.2578	-5.56%
2025-11-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.6367	4.6367	4.6321	4.6321	0.0046	0.10%
2025-11-19	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.6321	4.6321	4.6391	4.6391	-0.0070	-0.15%
2025-11-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.6391	4.6391	4.6365	4.6365	0.0026	0.06%
2025-11-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.6365	4.6365	4.6019	4.6019	0.0346	0.75%
2025-11-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.6019	4.6019	4.7609	4.7609	-0.1590	-3.34%
2025-11-13	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.7609	4.7609	4.7745	4.7745	-0.0136	-0.28%
2025-11-12	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.7745	4.7745	4.7776	4.7776	-0.0031	-0.06%

2025-11-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.7776	4.7776	4.9186	4.9186	-0.1410	-2.95%
2025-11-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.9186	4.9186	5.0049	5.0049	-0.0863	-1.72%
2025-11-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.0049	5.0049	5.0905	5.0905	-0.0856	-1.68%
2025-11-06	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.0905	5.0905	4.9706	4.9706	0.1199	2.41%
2025-11-05	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.9706	4.9706	4.9679	4.9679	0.0027	0.05%
2025-11-04	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.9679	4.9679	4.9904	4.9904	-0.0225	-0.45%
2025-11-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.9904	4.9904	4.9719	4.9719	0.0185	0.37%
2025-10-31	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.9719	4.9719	5.2837	5.2837	-0.3118	-6.27%
2025-10-30	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.2837	5.2837	5.4674	5.4674	-0.1837	-3.48%
2025-10-29	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.4674	5.4674	5.3538	5.3538	0.1136	2.12%
2025-10-28	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.3538	5.3538	5.2432	5.2432	0.1106	2.11%
2025-10-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.2432	5.2432	4.9685	4.9685	0.2747	5.53%
2025-10-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.9685	4.9685	4.6368	4.6368	0.3317	7.15%
2025-10-23	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.6368	4.6368	4.7454	4.7454	-0.1086	-2.34%
2025-10-22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.7454	4.7454	4.7322	4.7322	0.0132	0.28%
2025-10-21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.7322	4.7322	4.4935	4.4935	0.2387	5.31%
2025-10-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.4935	4.4935	4.3432	4.3432	0.1503	3.46%
2025-10-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.3432	4.3432	4.4918	4.4918	-0.1486	-3.31%
2025-10-16	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.4918	4.4918	4.5130	4.5130	-0.0212	-0.47%
2025-10-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.5130	4.5130	4.3944	4.3944	0.1186	2.70%
2025-10-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.3944	4.3944	4.6220	4.6220	-0.2276	-4.92%
2025-10-13	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.6220	4.6220	4.7048	4.7048	-0.0828	-1.76%
2025-10-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.7048	4.7048	4.8958	4.8958	-0.1910	-3.90%
2025-10-09	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.8958	4.8958	4.8656	4.8656	0.0302	0.62%
2025-09-30	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.8656	4.8656	4.9569	4.9569	-0.0913	-1.84%
2025-09-29	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.9569	4.9569	4.8666	4.8666	0.0903	1.86%
2025-09-26	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.8666	4.8666	5.0531	5.0531	-0.1865	-3.69%
2025-09-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.0531	5.0531	5.0528	5.0528	0.0003	0.01%
2025-09-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.0528	5.0528	5.1790	5.1790	-0.1262	-2.44%
2025-09-23	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.1790	5.1790	5.1999	5.1999	-0.0209	-0.40%
2025-09-22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.1999	5.1999	5.0581	5.0581	0.1418	2.80%
2025-09-19	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.0581	5.0581	5.0306	5.0306	0.0275	0.55%
2025-09-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.0306	5.0306	4.9791	4.9791	0.0515	1.03%
2025-09-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.9791	4.9791	4.9928	4.9928	-0.0137	-0.27%
2025-09-16	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.9928	4.9928	4.9300	4.9300	0.0628	1.27%
2025-09-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.9300	4.9300	5.0343	5.0343	-0.1043	-2.07%
2025-09-12	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.0343	5.0343	5.0551	5.0551	-0.0208	-0.41%
2025-09-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.0551	5.0551	4.5732	4.5732	0.4819	10.54%
2025-09-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.5732	4.5732	4.3537	4.3537	0.2195	5.04%
2025-09-09	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.3537	4.3537	4.4316	4.4316	-0.0779	-1.76%
2025-09-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.4316	4.4316	4.6356	4.6356	-0.2040	-4.40%
2025-09-05	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.6356	4.6356	4.2843	4.2843	0.3513	8.20%
2025-09-04	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.2843	4.2843	4.7498	4.7498	-0.4655	-9.80%
2025-09-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.7498	4.7498	4.6801	4.6801	0.0697	1.49%
2025-09-02	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.6801	4.6801	4.9577	4.9577	-0.2776	-5.60%
2025-09-01	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.9577	4.9577	4.7980	4.7980	0.1597	3.33%
2025-08-29	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.7980	4.7980	4.7420	4.7420	0.0560	1.18%
2025-08-28	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.7420	4.7420	4.3175	4.3175	0.4245	9.83%
2025-08-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.3175	4.3175	4.2428	4.2428	0.0747	1.76%
2025-08-26	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.2428	4.2428	4.2876	4.2876	-0.0448	-1.04%
2025-08-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.2876	4.2876	4.0539	4.0539	0.2337	5.76%
2025-08-22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	4.0539	4.0539	3.8653	3.8653	0.1886	4.88%
2025-08-21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.8653	3.8653	3.9284	3.9284	-0.0631	-1.61%
2025-08-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.9284	3.9284	3.9217	3.9217	0.0067	0.17%
2025-08-19	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.9217	3.9217	3.8882	3.8882	0.0335	0.86%
2025-08-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.8882	3.8882	3.7961	3.7961	0.0921	2.43%
2025-08-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.7961	3.7961	3.7679	3.7679	0.0282	0.75%
2025-08-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.7679	3.7679	3.9364	3.9364	-0.1685	-4.28%
2025-08-13	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.9364	3.9364	3.6803	3.6803	0.2561	6.96%
2025-08-12	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.6803	3.6803	3.6117	3.6117	0.0686	1.90%
2025-08-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.6117	3.6117	3.5257	3.5257	0.0860	2.44%
2025-08-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.5257	3.5257	3.5275	3.5275	-0.0018	-0.05%
2025-08-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.5275	3.5275	3.5463	3.5463	-0.0188	-0.53%
2025-08-06	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.5463	3.5463	3.5439	3.5439	0.0024	0.07%
2025-08-05	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.5439	3.5439	3.5588	3.5588	-0.0149	-0.42%
2025-08-04	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.5588	3.5588	3.5850	3.5850	-0.0262	-0.73%
2025-08-01	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.5850	3.5850	3.6792	3.6792	-0.0942	-2.56%
2025-07-31	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.6792	3.6792	3.6365	3.6365	0.0427	1.17%
2025-07-30	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.6365	3.6365	3.6564	3.6564	-0.0199	-0.54%
2025-07-29	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.6564	3.6564	3.5017	3.5017	0.1547	4.42%
2025-07-28	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.5017	3.5017	3.3347	3.3347	0.1670	5.01%
2025-07-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.3347	3.3347	3.3153	3.3153	0.0194	0.59%
2025-07-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.3153	3.3153	3.2872	3.2872	0.0281	0.85%
2025-07-23	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.2872	3.2872	3.2978	3.2978	-0.0106	-0.32%
2025-07-22	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.2978	3.2978	3.3365	3.3365	-0.0387	-1.16%
2025-07-21	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.3365	3.3365	3.3147	3.3147	0.0218	0.66%
2025-07-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.3147	3.3147	3.3278	3.3278	-0.0131	-0.39%
2025-07-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.3278	3.3278	3.1705	3.1705	0.1573	4.96%
2025-07-16	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.1705	3.1705	3.2490	3.2490	-0.0785	-2.42%
2025-07-15	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.2490	3.2490	3.1440	3.1440	0.1050	3.34%
2025-07-14	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.1440	3.1440	3.1586	3.1586	-0.0146	-0.46%
2025-07-11	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.1586	3.1586	3.1638	3.1638	-0.0052	-0.16%
2025-07-10	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.1638	3.1638	3.1855	3.1855	-0.0217	-0.68%
2025-07-09	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.1855	3.1855	3.2211	3.2211	-0.0356	-1.11%
2025-07-08	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.2211	3.2211	3.1145	3.1145	0.1066	3.42%
2025-07-07	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.1145	3.1145	3.1312	3.1312	-0.0167	-0.53%
2025-07-04	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.1312	3.1312	3.1087	3.1087	0.0225	0.72%
2025-07-03	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.1087	3.1087	3.0537	3.0537	0.0550	1.80%
2025-07-02	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0537	3.0537	3.1331	3.1331	-0.0794	-2.53%
2025-07-01	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.1331	3.1331	3.1252	3.1252	0.0079	0.25%
2025-06-30	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.1252	3.1252	3.0837	3.0837	0.0415	1.35%
2025-06-27	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0837	3.0837	3.0406	3.0406	0.0431	1.42%
2025-06-26	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0406	3.0406	3.0649	3.0649	-0.0243	-0.79%
2025-06-25	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0649	3.0649	3.0190	3.0190	0.0459	1.52%
2025-06-24	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0190	3.0190	2.9971	2.9971	0.0219	0.73%
2025-06-23	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.9971	2.9971	2.9645	2.9645	0.0326	1.10%
2025-06-20	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.9645	2.9645	2.9942	2.9942	-0.0297	-0.99%
2025-06-19	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.9942	2.9942	3.0025	3.0025	-0.0083	-0.28%
2025-06-18	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0025	3.0025	2.9293	2.9293	0.0732	2.50%
2025-06-17	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.9293	2.9293	2.9433	2.9433	-0.0140	-0.48%

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华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润安鑫A	1.8870	0.45%
华润元大润泽债券C	1.0962	0.02%
华润元大润泽债券A	1.1283	0.01%
华润元大润丰纯债债券A	1.0711	0.01%
华润元大润丰纯债债券C	1.0694	0.01%
华润元大润享三个月定开债C	1.0339	0.01%
华润元大润享三个月定开债A	1.0360	0.00%
华润元大润鑫债券A	1.1613	0.00%
华润元大稳健债券A	1.0909	-0.05%
华润元大稳健债券C	1.1078	-0.05%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%