光大多策略智选18个月混合(光大保德信多策略智选)基金净值查询(004457)
今天最新净值
1.1616
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2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.1623
0.0007 0.0614%
- 累计净值：1.3756
- 成立日期：2017-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1738亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：赵大年 房雷 韩羽辰
近半年光大多策略智选18个月混合|光大保德信多策略智选基金净值查询
近半年,光大多策略智选18个月混合(004457)基金累计收益率4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1616 |
1.3756 |
1.1616 |
1.3756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1616 |
1.3756 |
1.1610 |
1.3750 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1610 |
1.3750 |
1.1521 |
1.3661 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1521 |
1.3661 |
1.1662 |
1.3802 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2025-11-14 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1662 |
1.3802 |
1.1635 |
1.3775 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1635 |
1.3775 |
1.1606 |
1.3746 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1606 |
1.3746 |
1.1600 |
1.3740 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1600 |
1.3740 |
1.1525 |
1.3665 |
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0.65% |
| 2025-10-17 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1525 |
1.3665 |
1.1601 |
1.3741 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1601 |
1.3741 |
1.1576 |
1.3716 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2025-09-30 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1576 |
1.3716 |
1.1536 |
1.3676 |
0.0040 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1536 |
1.3676 |
1.1559 |
1.3699 |
-0.0023 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1559 |
1.3699 |
1.1576 |
1.3716 |
-0.0017 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1576 |
1.3716 |
1.1509 |
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0.0067 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1509 |
1.3649 |
1.1541 |
1.3681 |
-0.0032 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1541 |
1.3681 |
1.1548 |
1.3688 |
-0.0007 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1548 |
1.3688 |
1.1465 |
1.3605 |
0.0083 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1465 |
1.3605 |
1.1433 |
1.3573 |
0.0032 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1433 |
1.3573 |
1.1373 |
1.3513 |
0.0060 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1373 |
1.3513 |
1.1395 |
1.3535 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1395 |
1.3535 |
1.1315 |
1.3455 |
0.0080 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1315 |
1.3455 |
1.1306 |
1.3446 |
0.0009 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1306 |
1.3446 |
1.1237 |
1.3377 |
0.0069 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1237 |
1.3377 |
1.1237 |
1.3377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1237 |
1.3377 |
1.1221 |
1.3361 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2025-06-27 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1221 |
1.3361 |
1.1118 |
1.3258 |
0.0103 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
004457 |
光大多策略智选18个月混合 |
1.1118 |
1.3258 |
1.1152 |
1.3292 |
-0.0034 |
0.00% |
