光大信多策略智选定开混合基金净值查询(004457)
今天最新净值
1.0796
0.0040 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0786
0.0030 0.2750%
- 累计净值：1.2936
- 成立日期：2017-05-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.3355亿
- 最近资产：
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：赵大年 房雷 韩羽辰
近半年,光大信多策略智选定开混合(004457)基金累计收益率-1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0796 |
1.2936 |
1.0756 |
1.2896 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-04-19 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0756 |
1.2896 |
1.0736 |
1.2876 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-12 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0736 |
1.2876 |
1.0753 |
1.2893 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0753 |
1.2893 |
1.0732 |
1.2872 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0697 |
1.2837 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0661 |
1.2801 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0653 |
1.2793 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0614 |
1.2754 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0439 |
1.2579 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0458 |
1.2598 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0724 |
1.2864 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0728 |
1.2868 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0808 |
1.2948 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0839 |
1.2979 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0857 |
1.2997 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0812 |
1.2952 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0850 |
1.2990 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0833 |
1.2973 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0864 |
1.3004 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0868 |
1.3008 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0884 |
1.3024 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0857 |
1.2997 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
004457 |
光大信多策略智选定开混合 |
1.0830 |
1.2970 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
