中银信享定期开放债券基金净值查询(004899)
今天最新净值
1.0505
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3274
- 成立日期：2017-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.4568亿
- 最近资产：20.13亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王晓彦
近半年,中银信享定期开放债券(004899)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0509 |
1.3278 |
1.0505 |
1.3274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0505 |
1.3274 |
1.0504 |
1.3273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0504 |
1.3273 |
1.0502 |
1.3271 |
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0.02% |
| 2026-09-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0502 |
1.3271 |
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1.3268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0499 |
1.3268 |
1.0498 |
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| 2026-09-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.3267 |
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-0.01% |
| 2026-09-10 |
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中银信享定期开放债券 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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| 2026-09-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.0499 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
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中银信享定期开放债券 |
1.0499 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.0495 |
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| 2026-09-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0495 |
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1.0492 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.0492 |
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| 2026-09-01 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
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中银信享定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.3257 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.3261 |
1.0492 |
1.3261 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.0489 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0490 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0494 |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.3258 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-14 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-08-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.3252 |
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0.01% |
| 2026-08-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.0482 |
1.3251 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
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中银信享定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
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中银信享定期开放债券 |
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0.04% |
| 2026-08-06 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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-0.01% |
| 2026-08-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0476 |
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1.0475 |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0475 |
1.3244 |
1.0473 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0473 |
1.3242 |
1.0472 |
1.3241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0472 |
1.3241 |
1.0470 |
1.3239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0470 |
1.3239 |
1.0468 |
1.3237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0468 |
1.3237 |
1.0468 |
1.3237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0468 |
1.3237 |
1.0470 |
1.3239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0470 |
1.3239 |
1.0469 |
1.3238 |
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0.01% |
| 2026-07-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0469 |
1.3238 |
1.0468 |
1.3237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0468 |
1.3237 |
1.0467 |
1.3236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0467 |
1.3236 |
1.0465 |
1.3234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0465 |
1.3234 |
1.0465 |
1.3234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0465 |
1.3234 |
1.0465 |
1.3234 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.0463 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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0.01% |
| 2026-07-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0461 |
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1.0461 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.3229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0460 |
1.3229 |
1.0460 |
1.3229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0460 |
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1.3227 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0458 |
1.3227 |
1.0457 |
1.3226 |
0.0001 |
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| 2026-07-06 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.3226 |
1.0454 |
1.3223 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0454 |
1.3223 |
1.0454 |
1.3223 |
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0.00% |
| 2026-07-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0454 |
1.3223 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
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1.3222 |
1.0457 |
1.3226 |
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-0.04% |
| 2026-06-30 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0457 |
1.3226 |
1.0456 |
1.3225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0456 |
1.3225 |
1.0453 |
1.3222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0453 |
1.3222 |
1.0452 |
1.3221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0452 |
1.3221 |
1.0450 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0450 |
1.3219 |
1.0447 |
1.3216 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0447 |
1.3216 |
1.0449 |
1.3218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0449 |
1.3218 |
1.0449 |
1.3218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0449 |
1.3218 |
1.0446 |
1.3215 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0446 |
1.3215 |
1.0442 |
1.3211 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0442 |
1.3211 |
1.0437 |
1.3206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0437 |
1.3206 |
1.0436 |
1.3205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0436 |
1.3205 |
1.0435 |
1.3204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0435 |
1.3204 |
1.0442 |
1.3211 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0442 |
1.3211 |
1.0445 |
1.3214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0445 |
1.3214 |
1.0449 |
1.3218 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0449 |
1.3218 |
1.0451 |
1.3220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0451 |
1.3220 |
1.0452 |
1.3221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0452 |
1.3221 |
1.0452 |
1.3221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0452 |
1.3221 |
1.0452 |
1.3221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0452 |
1.3221 |
1.0450 |
1.3219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0450 |
1.3219 |
1.0448 |
1.3217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0448 |
1.3217 |
1.0446 |
1.3215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0446 |
1.3215 |
1.0443 |
1.3212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0443 |
1.3212 |
1.0440 |
1.3209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0440 |
1.3209 |
1.0437 |
1.3206 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0437 |
1.3206 |
1.0435 |
1.3204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0435 |
1.3204 |
1.0435 |
1.3204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0435 |
1.3204 |
1.0435 |
1.3204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0435 |
1.3204 |
1.0434 |
1.3203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0434 |
1.3203 |
1.0431 |
1.3200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0431 |
1.3200 |
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1.3198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0429 |
1.3198 |
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1.3197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0428 |
1.3197 |
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1.3196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0427 |
1.3196 |
1.0423 |
1.3192 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0423 |
1.3192 |
1.0420 |
1.3189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0420 |
1.3189 |
1.0417 |
1.3186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0417 |
1.3186 |
1.0415 |
1.3184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0415 |
1.3184 |
1.0415 |
1.3184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0415 |
1.3184 |
1.0411 |
1.3180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0411 |
1.3180 |
1.0410 |
1.3179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0410 |
1.3179 |
1.0410 |
1.3179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0410 |
1.3179 |
1.0412 |
1.3181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0412 |
1.3181 |
1.0412 |
1.3181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0412 |
1.3181 |
1.0410 |
1.3179 |
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0.02% |
| 2026-04-21 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0410 |
1.3179 |
1.0409 |
1.3178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0409 |
1.3178 |
1.0406 |
1.3175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0406 |
1.3175 |
1.0404 |
1.3173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0404 |
1.3173 |
1.0404 |
1.3173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0404 |
1.3173 |
1.0403 |
1.3172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0403 |
1.3172 |
1.0402 |
1.3171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0402 |
1.3171 |
1.0400 |
1.3169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0400 |
1.3169 |
1.0399 |
1.3168 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0399 |
1.3168 |
1.0399 |
1.3168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0399 |
1.3168 |
1.0398 |
1.3167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0398 |
1.3167 |
1.0394 |
1.3163 |
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0.04% |
| 2026-04-03 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0394 |
1.3163 |
1.0388 |
1.3157 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0388 |
1.3157 |
1.0387 |
1.3156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0387 |
1.3156 |
1.0387 |
1.3156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0387 |
1.3156 |
1.0386 |
1.3155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0386 |
1.3155 |
1.0381 |
1.3150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0381 |
1.3150 |
1.0378 |
1.3147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0378 |
1.3147 |
1.0376 |
1.3145 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0376 |
1.3145 |
1.0374 |
1.3143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0374 |
1.3143 |
1.0373 |
1.3142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0373 |
1.3142 |
1.0373 |
1.3142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0373 |
1.3142 |
1.0372 |
1.3141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
004899 |
中银信享定期开放债券 |
1.0372 |
1.3141 |
1.0370 |
1.3139 |
0.0002 |
0.02% |
