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长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询(005478)

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今天最新净值 0.3542 0.0041 1.1700% 2024-04-26
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近半年长安鑫禧灵活配置混合C基金净值查询
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近半年,长安鑫禧灵活配置混合C(005478)基金累计收益率-1.28%
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2024-04-26 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3542 0.3542 0.3501 0.3501 0.0041 1.17%
2024-04-25 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3501 0.3501 0.3472 0.3472 0.0029 0.84%
2024-04-23 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3562 0.3562 0.3641 0.3641 -0.0079 -2.17%
2024-04-22 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3641 0.3641 0.3687 0.3687 -0.0046 -1.25%
2024-04-19 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3687 0.3687 0.3755 0.3755 -0.0068 -1.81%
2024-04-18 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3755 0.3755 0.3724 0.3724 0.0031 0.83%
2024-04-17 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3724 0.3724 0.3637 0.3637 0.0087 2.39%
2024-04-15 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3840 0.3840 0.3856 0.3856 -0.0016 -0.41%
2024-04-12 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3856 0.3856 0.3922 0.3922 -0.0066 -1.68%
2024-04-11 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3922 0.3922 0.3981 0.3981 -0.0059 -1.48%
2024-04-10 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3981 0.3981 0.4062 0.4062 -0.0081 -1.99%
2024-04-09 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4062 0.4062 0.3970 0.3970 0.0092 2.32%
2024-04-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3970 0.3970 0.4025 0.4025 -0.0055 -1.37%
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2024-03-13 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4062 0.4062 0.4084 0.4084 -0.0022 -0.54%
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2024-03-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3920 0.3920 0.3908 0.3908 0.0012 0.31%
2024-03-07 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3908 0.3908 0.3956 0.3956 -0.0048 -1.21%
2024-03-06 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3956 0.3956 0.3964 0.3964 -0.0008 -0.20%
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2024-02-20 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.3670 0.3670 0.3668 0.3668 0.0002 0.05%
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2023-11-08 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4186 0.4186 0.4192 0.4192 -0.0006 -0.14%
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2023-11-03 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4124 0.4124 0.4102 0.4102 0.0022 0.54%
2023-11-02 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4102 0.4102 0.4168 0.4168 -0.0066 -1.58%
2023-11-01 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4168 0.4168 0.4219 0.4219 -0.0051 -1.21%
2023-10-31 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4219 0.4219 0.4261 0.4261 -0.0042 -0.99%
2023-10-30 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4261 0.4261 0.4248 0.4248 0.0013 0.31%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安先进制造混合A 0.5508 4.36%
长安先进制造混合C 0.5439 4.34%
长安裕隆混合C 1.9218 3.79%
长安裕隆混合A 1.9721 3.78%
长安鑫旺价值混合A 1.9744 3.77%
长安鑫旺价值混合C 1.9724 3.77%
长安裕泰混合A 1.7496 3.77%
长安裕泰混合C 1.7519 3.77%
长安鑫盈混合A 1.3408 3.77%
长安鑫盈混合C 1.2993 3.76%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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