德邦乐享生活混合A基金净值查询(006167)
今天最新净值
1.7509
0.0767 4.58%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6721
-0.0021 -0.1256%
- 累计净值：1.8040
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4525亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：黎莹 徐一阳 房建威 揭诗琪 施俊峰
近半年,德邦乐享生活混合A(006167)基金累计收益率19.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7509 |
1.8040 |
1.6742 |
1.7273 |
0.0767 |
4.58% |
| 2025-12-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6742 |
1.7273 |
1.6917 |
1.7448 |
-0.0175 |
-1.05% |
| 2025-12-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6917 |
1.7448 |
1.6616 |
1.7147 |
0.0301 |
1.81% |
| 2025-12-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6616 |
1.7147 |
1.6032 |
1.6563 |
0.0584 |
3.64% |
| 2025-12-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6032 |
1.6563 |
1.5789 |
1.6320 |
0.0243 |
1.54% |
| 2025-12-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5789 |
1.6320 |
1.5589 |
1.6120 |
0.0200 |
1.28% |
| 2025-12-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5589 |
1.6120 |
1.6029 |
1.6560 |
-0.0440 |
-2.82% |
| 2025-12-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6029 |
1.6560 |
1.5359 |
1.5890 |
0.0670 |
4.36% |
| 2025-12-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5359 |
1.5890 |
1.5759 |
1.6290 |
-0.0400 |
-2.54% |
| 2025-12-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5759 |
1.6290 |
1.6118 |
1.6649 |
-0.0359 |
-2.23% |
|
|
| 2025-12-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6118 |
1.6649 |
1.6664 |
1.7195 |
-0.0546 |
-3.39% |
| 2025-12-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6664 |
1.7195 |
1.6951 |
1.7482 |
-0.0287 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6951 |
1.7482 |
1.7120 |
1.7651 |
-0.0169 |
-0.99% |
| 2025-12-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7120 |
1.7651 |
1.7304 |
1.7835 |
-0.0184 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7304 |
1.7835 |
1.6927 |
1.7458 |
0.0377 |
2.23% |
| 2025-12-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6927 |
1.7458 |
1.6862 |
1.7393 |
0.0065 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6862 |
1.7393 |
1.6945 |
1.7476 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2025-12-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6945 |
1.7476 |
1.7314 |
1.7845 |
-0.0369 |
-2.18% |
| 2025-12-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7314 |
1.7845 |
1.7796 |
1.8327 |
-0.0482 |
-2.78% |
| 2025-12-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7796 |
1.8327 |
1.8260 |
1.8791 |
-0.0464 |
-2.61% |
| 2025-11-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8260 |
1.8791 |
1.8017 |
1.8548 |
0.0243 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.8017 |
1.8548 |
1.7714 |
1.8245 |
0.0303 |
1.71% |
| 2025-11-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7714 |
1.8245 |
1.7879 |
1.8410 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2025-11-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7879 |
1.8410 |
1.7539 |
1.8070 |
0.0340 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7539 |
1.8070 |
1.7575 |
1.8106 |
-0.0036 |
-0.20% |
|
|
| 2025-11-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7575 |
1.8106 |
1.9003 |
1.9534 |
-0.1428 |
-8.13% |
| 2025-11-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9003 |
1.9534 |
1.9245 |
1.9776 |
-0.0242 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9245 |
1.9776 |
1.9422 |
1.9953 |
-0.0177 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9422 |
1.9953 |
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2.0605 |
-0.0652 |
-3.36% |
| 2025-11-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
2.0074 |
2.0605 |
1.9816 |
2.0347 |
0.0258 |
1.30% |
| 2025-11-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9816 |
2.0347 |
1.9413 |
1.9944 |
0.0403 |
2.08% |
| 2025-11-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.9413 |
1.9944 |
1.7493 |
1.8024 |
0.1920 |
10.98% |
| 2025-11-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7493 |
1.8024 |
1.7271 |
1.7802 |
0.0222 |
1.29% |
| 2025-11-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7271 |
1.7802 |
1.7253 |
1.7784 |
0.0018 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7253 |
1.7784 |
1.7432 |
1.7963 |
-0.0179 |
-1.03% |
| 2025-11-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7432 |
1.7963 |
1.7067 |
1.7598 |
0.0365 |
2.14% |
| 2025-11-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7067 |
1.7598 |
1.6623 |
1.7154 |
0.0444 |
2.67% |
| 2025-11-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6623 |
1.7154 |
1.6151 |
1.6682 |
0.0472 |
2.92% |
| 2025-11-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6151 |
1.6682 |
1.6657 |
1.7188 |
-0.0506 |
-3.04% |
| 2025-11-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6657 |
1.7188 |
1.6932 |
1.7463 |
-0.0275 |
-1.65% |
| 2025-10-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6932 |
1.7463 |
1.6841 |
1.7372 |
0.0091 |
0.54% |
| 2025-10-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6841 |
1.7372 |
1.7468 |
1.7999 |
-0.0627 |
-3.72% |
| 2025-10-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7468 |
1.7999 |
1.6567 |
1.7098 |
0.0901 |
5.44% |
| 2025-10-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6567 |
1.7098 |
1.6234 |
1.6765 |
0.0333 |
2.05% |
| 2025-10-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6234 |
1.6765 |
1.6073 |
1.6604 |
0.0161 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6073 |
1.6604 |
1.5580 |
1.6111 |
0.0493 |
3.16% |
| 2025-10-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5580 |
1.6111 |
1.5532 |
1.6063 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5532 |
1.6063 |
1.5923 |
1.6454 |
-0.0391 |
-2.52% |
| 2025-10-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5923 |
1.6454 |
1.5917 |
1.6448 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5917 |
1.6448 |
1.5494 |
1.6025 |
0.0423 |
2.73% |
| 2025-10-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5494 |
1.6025 |
1.5835 |
1.6366 |
-0.0341 |
-2.15% |
| 2025-10-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5835 |
1.6366 |
1.5773 |
1.6304 |
0.0062 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5773 |
1.6304 |
1.5680 |
1.6211 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5680 |
1.6211 |
1.6265 |
1.6796 |
-0.0585 |
-3.60% |
| 2025-10-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6265 |
1.6796 |
1.6020 |
1.6551 |
0.0245 |
1.53% |
| 2025-10-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6020 |
1.6551 |
1.7004 |
1.7535 |
-0.0984 |
-5.79% |
| 2025-10-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.7004 |
1.7535 |
1.6290 |
1.6821 |
0.0714 |
4.38% |
| 2025-09-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6290 |
1.6821 |
1.5969 |
1.6500 |
0.0321 |
2.01% |
| 2025-09-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5969 |
1.6500 |
1.5296 |
1.5827 |
0.0673 |
4.40% |
| 2025-09-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5296 |
1.5827 |
1.5819 |
1.6350 |
-0.0523 |
-3.31% |
| 2025-09-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5819 |
1.6350 |
1.6224 |
1.6755 |
-0.0405 |
-2.50% |
| 2025-09-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6224 |
1.6755 |
1.5580 |
1.6111 |
0.0644 |
4.13% |
| 2025-09-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5580 |
1.6111 |
1.5616 |
1.6147 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5616 |
1.6147 |
1.5406 |
1.5937 |
0.0210 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5406 |
1.5937 |
1.5239 |
1.5770 |
0.0167 |
1.10% |
| 2025-09-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5239 |
1.5770 |
1.5410 |
1.5941 |
-0.0171 |
-1.11% |
| 2025-09-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5410 |
1.5941 |
1.5499 |
1.6030 |
-0.0089 |
-0.57% |
| 2025-09-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5499 |
1.6030 |
1.5534 |
1.6065 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-09-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5534 |
1.6065 |
1.5515 |
1.6046 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-09-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5515 |
1.6046 |
1.5800 |
1.6331 |
-0.0285 |
-1.80% |
| 2025-09-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5800 |
1.6331 |
1.5650 |
1.6181 |
0.0150 |
0.96% |
| 2025-09-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5650 |
1.6181 |
1.5787 |
1.6318 |
-0.0137 |
-0.87% |
| 2025-09-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5787 |
1.6318 |
1.5585 |
1.6116 |
0.0202 |
1.30% |
| 2025-09-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5585 |
1.6116 |
1.5556 |
1.6087 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5556 |
1.6087 |
1.5399 |
1.5930 |
0.0157 |
1.02% |
| 2025-09-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5399 |
1.5930 |
1.5558 |
1.6089 |
-0.0159 |
-1.02% |
| 2025-09-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5558 |
1.6089 |
1.5760 |
1.6291 |
-0.0202 |
-1.28% |
| 2025-09-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5760 |
1.6291 |
1.5877 |
1.6408 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2025-09-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5877 |
1.6408 |
1.5923 |
1.6454 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-08-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5923 |
1.6454 |
1.5891 |
1.6422 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-08-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5891 |
1.6422 |
1.5800 |
1.6331 |
0.0091 |
0.58% |
| 2025-08-27 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5800 |
1.6331 |
1.6063 |
1.6594 |
-0.0263 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6063 |
1.6594 |
1.6118 |
1.6649 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.6118 |
1.6649 |
1.5968 |
1.6499 |
0.0150 |
0.94% |
| 2025-08-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5968 |
1.6499 |
1.5750 |
1.6281 |
0.0218 |
1.38% |
| 2025-08-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5750 |
1.6281 |
1.5760 |
1.6291 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5760 |
1.6291 |
1.5690 |
1.6221 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-08-19 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5690 |
1.6221 |
1.5744 |
1.6275 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-08-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5744 |
1.6275 |
1.5604 |
1.6135 |
0.0140 |
0.90% |
| 2025-08-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5604 |
1.6135 |
1.5313 |
1.5844 |
0.0291 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5313 |
1.5844 |
1.5372 |
1.5903 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5372 |
1.5903 |
1.5318 |
1.5849 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-08-12 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5318 |
1.5849 |
1.5246 |
1.5777 |
0.0072 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5246 |
1.5777 |
1.5229 |
1.5760 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-08-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5229 |
1.5760 |
1.5300 |
1.5831 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2025-08-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5300 |
1.5831 |
1.5276 |
1.5807 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5276 |
1.5807 |
1.5213 |
1.5744 |
0.0063 |
0.41% |
| 2025-08-05 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5213 |
1.5744 |
1.5099 |
1.5630 |
0.0114 |
0.76% |
| 2025-08-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5099 |
1.5630 |
1.4941 |
1.5472 |
0.0158 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4941 |
1.5472 |
1.4927 |
1.5458 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-07-31 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4927 |
1.5458 |
1.5157 |
1.5688 |
-0.0230 |
-1.52% |
| 2025-07-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5157 |
1.5688 |
1.5164 |
1.5695 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5164 |
1.5695 |
1.5207 |
1.5738 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-07-28 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5207 |
1.5738 |
1.5181 |
1.5712 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5181 |
1.5712 |
1.5133 |
1.5664 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-07-24 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5133 |
1.5664 |
1.5044 |
1.5575 |
0.0089 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5044 |
1.5575 |
1.5027 |
1.5558 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.5027 |
1.5558 |
1.4986 |
1.5517 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4986 |
1.5517 |
1.4942 |
1.5473 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4942 |
1.5473 |
1.4884 |
1.5415 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-07-17 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4884 |
1.5415 |
1.4851 |
1.5382 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4851 |
1.5382 |
1.4867 |
1.5398 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4867 |
1.5398 |
1.4891 |
1.5422 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-07-14 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4891 |
1.5422 |
1.4875 |
1.5406 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-07-11 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4875 |
1.5406 |
1.4848 |
1.5379 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4848 |
1.5379 |
1.4795 |
1.5326 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-07-09 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4795 |
1.5326 |
1.4853 |
1.5384 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-07-08 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4853 |
1.5384 |
1.4771 |
1.5302 |
0.0082 |
0.56% |
| 2025-07-07 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4771 |
1.5302 |
1.4769 |
1.5300 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4769 |
1.5300 |
1.4705 |
1.5236 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-07-03 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4705 |
1.5236 |
1.4675 |
1.5206 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4675 |
1.5206 |
1.4678 |
1.5209 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4678 |
1.5209 |
1.4590 |
1.5121 |
0.0088 |
0.60% |
| 2025-06-30 |
006167 |
德邦乐享生活混合A |
1.4590 |
1.5121 |
1.4510 |
1.5041 |
0.0080 |
0.55% |
