国投瑞银沪深300量化A基金净值查询(007143)
今天最新净值
1.1438
0.0025 0.2200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1293
0.0029 0.2567%
- 累计净值:1.2228
- 成立日期:2019-06-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.2485亿
- 最近资产:
- 基金公司:国投瑞银基金
- 基金经理:殷瑞飞
近一月,国投瑞银沪深300量化A(007143)基金累计收益率5.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1264 |
1.2054 |
1.1387 |
1.2177 |
-0.0123 |
-1.08% |
2024-03-26 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1387 |
1.2177 |
1.1324 |
1.2114 |
0.0063 |
0.56% |
2024-03-25 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1324 |
1.2114 |
1.1380 |
1.2170 |
-0.0056 |
-0.49% |
2024-03-22 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1380 |
1.2170 |
1.1478 |
1.2268 |
-0.0098 |
-0.85% |
2024-03-21 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1478 |
1.2268 |
1.1492 |
1.2282 |
-0.0014 |
-0.12% |
2024-03-20 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1492 |
1.2282 |
1.1459 |
1.2249 |
0.0033 |
0.29% |
2024-03-19 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1459 |
1.2249 |
1.1522 |
1.2312 |
-0.0063 |
-0.55% |
2024-03-18 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1522 |
1.2312 |
1.1438 |
1.2228 |
0.0084 |
0.73% |
2024-03-15 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1438 |
1.2228 |
1.1413 |
1.2203 |
0.0025 |
0.22% |
2024-03-14 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1413 |
1.2203 |
1.1431 |
1.2221 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
2024-03-13 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1431 |
1.2221 |
1.1503 |
1.2293 |
-0.0072 |
-0.63% |
2024-03-12 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1503 |
1.2293 |
1.1462 |
1.2252 |
0.0041 |
0.36% |
2024-03-11 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1462 |
1.2252 |
1.1324 |
1.2114 |
0.0138 |
1.22% |
2024-03-08 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1324 |
1.2114 |
1.1272 |
1.2062 |
0.0052 |
0.46% |
2024-03-07 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1272 |
1.2062 |
1.1334 |
1.2124 |
-0.0062 |
-0.55% |
2024-03-06 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1334 |
1.2124 |
1.1379 |
1.2169 |
-0.0045 |
-0.40% |
2024-03-05 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1379 |
1.2169 |
1.1308 |
1.2098 |
0.0071 |
0.63% |
2024-03-04 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1308 |
1.2098 |
1.1305 |
1.2095 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-01 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1305 |
1.2095 |
1.1242 |
1.2032 |
0.0063 |
0.56% |
2024-02-29 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1242 |
1.2032 |
1.1052 |
1.1842 |
0.0190 |
1.72% |