基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银沪深300量化A基金净值查询(007143)

今天最新净值 1.1438 0.0025 0.2200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1293 0.0029 0.2567%
  • 累计净值:1.2228
  • 成立日期:2019-06-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.2485亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:殷瑞飞
近一月国投瑞银沪深300量化A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国投瑞银沪深300量化A(007143)基金累计收益率5.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1264 1.2054 1.1387 1.2177 -0.0123 -1.08%
2024-03-26 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1387 1.2177 1.1324 1.2114 0.0063 0.56%
2024-03-25 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1324 1.2114 1.1380 1.2170 -0.0056 -0.49%
2024-03-22 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1380 1.2170 1.1478 1.2268 -0.0098 -0.85%
2024-03-21 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1478 1.2268 1.1492 1.2282 -0.0014 -0.12%
2024-03-20 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1492 1.2282 1.1459 1.2249 0.0033 0.29%
2024-03-19 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1459 1.2249 1.1522 1.2312 -0.0063 -0.55%
2024-03-18 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1522 1.2312 1.1438 1.2228 0.0084 0.73%
2024-03-15 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1438 1.2228 1.1413 1.2203 0.0025 0.22%
2024-03-14 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1413 1.2203 1.1431 1.2221 -0.0018 -0.16%
2024-03-13 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1431 1.2221 1.1503 1.2293 -0.0072 -0.63%
2024-03-12 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1503 1.2293 1.1462 1.2252 0.0041 0.36%
2024-03-11 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1462 1.2252 1.1324 1.2114 0.0138 1.22%
2024-03-08 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1324 1.2114 1.1272 1.2062 0.0052 0.46%
2024-03-07 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1272 1.2062 1.1334 1.2124 -0.0062 -0.55%
2024-03-06 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1334 1.2124 1.1379 1.2169 -0.0045 -0.40%
2024-03-05 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1379 1.2169 1.1308 1.2098 0.0071 0.63%
2024-03-04 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1308 1.2098 1.1305 1.2095 0.0003 0.03%
2024-03-01 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1305 1.2095 1.1242 1.2032 0.0063 0.56%
2024-02-29 007143 国投瑞银沪深300量化A 1.1242 1.2032 1.1052 1.1842 0.0190 1.72%