国投瑞银沪深300量化A基金净值查询(007143)
今天最新净值
1.1438
0.0025 0.2200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1552
0.0135 1.1844%
- 累计净值：1.2228
- 成立日期：2019-06-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.2485亿
- 最近资产：
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：殷瑞飞
近一周,国投瑞银沪深300量化A(007143)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1560 |
1.2350 |
1.1417 |
1.2207 |
0.0143 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1417 |
1.2207 |
1.1395 |
1.2185 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1395 |
1.2185 |
1.1351 |
1.2141 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-04-23 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1351 |
1.2141 |
1.1436 |
1.2226 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
007143 |
国投瑞银沪深300量化A |
1.1436 |
1.2226 |
1.1478 |
1.2268 |
-0.0042 |
-0.37% |
