国投瑞银沪深300量化A基金净值查询(007143)

今天最新净值 1.1438 0.0025 0.2200% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 1.1552 0.0135 1.1844%

累计净值：1.2228
成立日期：2019-06-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.2485亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：殷瑞飞

近一年国投瑞银沪深300量化A基金净值查询

近一年,国投瑞银沪深300量化A(007143)基金累计收益率-10.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1417	1.2207	1.1395	1.2185	0.0022	0.19%
2024-04-24	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1395	1.2185	1.1351	1.2141	0.0044	0.39%
2024-04-23	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1351	1.2141	1.1436	1.2226	-0.0085	-0.74%
2024-04-22	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1436	1.2226	1.1478	1.2268	-0.0042	-0.37%
2024-04-19	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1478	1.2268	1.1542	1.2332	-0.0064	-0.55%
2024-04-18	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1542	1.2332	1.1522	1.2312	0.0020	0.17%
2024-04-17	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1522	1.2312	1.1371	1.2161	0.0151	1.33%
2024-04-16	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1371	1.2161	1.1464	1.2254	-0.0093	-0.81%
2024-04-15	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1464	1.2254	1.1248	1.2038	0.0216	1.92%
2024-04-12	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1248	1.2038	1.1320	1.2110	-0.0072	-0.64%

2024-04-11	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1320	1.2110	1.1321	1.2111	-0.0001	-0.01%
2024-04-10	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1321	1.2111	1.1415	1.2205	-0.0094	-0.82%
2024-04-09	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1415	1.2205	1.1422	1.2212	-0.0007	-0.06%
2024-04-08	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1422	1.2212	1.1523	1.2313	-0.0101	-0.88%
2024-04-03	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1523	1.2313	1.1544	1.2334	-0.0021	-0.18%
2024-04-02	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1544	1.2334	1.1569	1.2359	-0.0025	-0.22%
2024-04-01	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1569	1.2359	1.1394	1.2184	0.0175	1.54%
2024-03-29	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1394	1.2184	1.1323	1.2113	0.0071	0.63%
2024-03-28	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1323	1.2113	1.1264	1.2054	0.0059	0.52%
2024-03-27	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1264	1.2054	1.1387	1.2177	-0.0123	-1.08%
2024-03-26	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1387	1.2177	1.1324	1.2114	0.0063	0.56%
2024-03-25	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1324	1.2114	1.1380	1.2170	-0.0056	-0.49%
2024-03-22	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1380	1.2170	1.1478	1.2268	-0.0098	-0.85%
2024-03-21	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1478	1.2268	1.1492	1.2282	-0.0014	-0.12%
2024-03-20	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1492	1.2282	1.1459	1.2249	0.0033	0.29%

2024-03-19	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1459	1.2249	1.1522	1.2312	-0.0063	-0.55%
2024-03-18	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1522	1.2312	1.1438	1.2228	0.0084	0.73%
2024-03-15	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1438	1.2228	1.1413	1.2203	0.0025	0.22%
2024-03-14	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1413	1.2203	1.1431	1.2221	-0.0018	-0.16%
2024-03-13	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1431	1.2221	1.1503	1.2293	-0.0072	-0.63%
2024-03-12	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1503	1.2293	1.1462	1.2252	0.0041	0.36%
2024-03-11	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1462	1.2252	1.1324	1.2114	0.0138	1.22%
2024-03-08	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1324	1.2114	1.1272	1.2062	0.0052	0.46%
2024-03-07	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1272	1.2062	1.1334	1.2124	-0.0062	-0.55%
2024-03-06	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1334	1.2124	1.1379	1.2169	-0.0045	-0.40%
2024-03-05	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1379	1.2169	1.1308	1.2098	0.0071	0.63%
2024-03-04	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1308	1.2098	1.1305	1.2095	0.0003	0.03%
2024-03-01	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1305	1.2095	1.1242	1.2032	0.0063	0.56%
2024-02-29	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1242	1.2032	1.1052	1.1842	0.0190	1.72%
2024-02-28	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1052	1.1842	1.1201	1.1991	-0.0149	-1.33%
2024-02-27	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1201	1.1991	1.1082	1.1872	0.0119	1.07%
2024-02-26	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1082	1.1872	1.1183	1.1973	-0.0101	-0.90%
2024-02-23	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1183	1.1973	1.1152	1.1942	0.0031	0.28%
2024-02-22	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1152	1.1942	1.1075	1.1865	0.0077	0.70%
2024-02-21	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1075	1.1865	1.0914	1.1704	0.0161	1.48%
2024-02-20	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0914	1.1704	1.0904	1.1694	0.0010	0.09%
2024-02-19	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0904	1.1694	1.0822	1.1612	0.0082	0.76%
2024-02-08	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0822	1.1612	1.0743	1.1533	0.0079	0.74%
2024-02-07	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0743	1.1533	1.0599	1.1389	0.0144	1.36%
2024-02-06	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0599	1.1389	1.0232	1.1022	0.0367	3.59%
2024-02-05	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0232	1.1022	1.0233	1.1023	-0.0001	-0.01%
2024-02-02	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0233	1.1023	1.0375	1.1165	-0.0142	-1.37%
2024-02-01	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0375	1.1165	1.0383	1.1173	-0.0008	-0.08%
2024-01-31	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0383	1.1173	1.0500	1.1290	-0.0117	-1.11%
2024-01-30	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0500	1.1290	1.0685	1.1475	-0.0185	-1.73%
2024-01-29	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0685	1.1475	1.0760	1.1550	-0.0075	-0.70%
2024-01-26	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0760	1.1550	1.0766	1.1556	-0.0006	-0.06%
2024-01-25	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0766	1.1556	1.0538	1.1328	0.0228	2.16%
2024-01-24	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0538	1.1328	1.0397	1.1187	0.0141	1.36%
2024-01-23	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0397	1.1187	1.0364	1.1154	0.0033	0.32%
2024-01-22	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0364	1.1154	1.0553	1.1343	-0.0189	-1.79%
2024-01-19	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0553	1.1343	1.0567	1.1357	-0.0014	-0.13%
2024-01-18	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0567	1.1357	1.0477	1.1267	0.0090	0.86%
2024-01-17	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0477	1.1267	1.0684	1.1474	-0.0207	-1.94%
2024-01-16	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0684	1.1474	1.0613	1.1403	0.0071	0.67%
2024-01-15	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0613	1.1403	1.0619	1.1409	-0.0006	-0.06%
2024-01-12	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0619	1.1409	1.0633	1.1423	-0.0014	-0.13%
2024-01-11	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0633	1.1423	1.0562	1.1352	0.0071	0.67%
2024-01-10	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0562	1.1352	1.0597	1.1387	-0.0035	-0.33%
2024-01-09	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0597	1.1387	1.0579	1.1369	0.0018	0.17%
2024-01-08	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0579	1.1369	1.0709	1.1499	-0.0130	-1.21%
2024-01-05	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0709	1.1499	1.0756	1.1546	-0.0047	-0.44%
2024-01-04	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0756	1.1546	1.0841	1.1631	-0.0085	-0.78%
2024-01-03	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0841	1.1631	1.0856	1.1646	-0.0015	-0.14%
2024-01-02	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0856	1.1646	1.0980	1.1770	-0.0124	-1.13%
2023-12-29	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0980	1.1770	1.0938	1.1728	0.0042	0.38%
2023-12-28	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0938	1.1728	1.0706	1.1496	0.0232	2.17%
2023-12-27	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0706	1.1496	1.0661	1.1451	0.0045	0.42%
2023-12-26	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0661	1.1451	1.0721	1.1511	-0.0060	-0.56%
2023-12-25	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0721	1.1511	1.0688	1.1478	0.0033	0.31%
2023-12-22	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0688	1.1478	1.0665	1.1455	0.0023	0.22%
2023-12-21	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0665	1.1455	1.0574	1.1364	0.0091	0.86%
2023-12-20	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0574	1.1364	1.0665	1.1455	-0.0091	-0.85%
2023-12-19	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0665	1.1455	1.0662	1.1452	0.0003	0.03%
2023-12-18	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0662	1.1452	1.0707	1.1497	-0.0045	-0.42%
2023-12-15	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0707	1.1497	1.0719	1.1509	-0.0012	-0.11%
2023-12-14	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0719	1.1509	1.0773	1.1563	-0.0054	-0.50%
2023-12-13	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0773	1.1563	1.0955	1.1745	-0.0182	-1.66%
2023-12-12	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0955	1.1745	1.0924	1.1714	0.0031	0.28%
2023-12-11	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0924	1.1714	1.0906	1.1696	0.0018	0.17%
2023-12-08	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0906	1.1696	1.0861	1.1651	0.0045	0.41%
2023-12-07	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0861	1.1651	1.0858	1.1648	0.0003	0.03%
2023-12-06	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0858	1.1648	1.0844	1.1634	0.0014	0.13%
2023-12-05	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.0844	1.1634	1.1032	1.1822	-0.0188	-1.70%
2023-12-04	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1032	1.1822	1.1080	1.1870	-0.0048	-0.43%
2023-12-01	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1080	1.1870	1.1122	1.1912	-0.0042	-0.38%
2023-11-30	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1122	1.1912	1.1109	1.1899	0.0013	0.12%
2023-11-29	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1109	1.1899	1.1208	1.1998	-0.0099	-0.88%
2023-11-28	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1208	1.1998	1.1203	1.1993	0.0005	0.04%
2023-11-27	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1203	1.1993	1.1271	1.2061	-0.0068	-0.60%
2023-11-24	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1271	1.2061	1.1344	1.2134	-0.0073	-0.64%
2023-11-23	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1344	1.2134	1.1290	1.2080	0.0054	0.48%
2023-11-22	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1290	1.2080	1.1402	1.2192	-0.0112	-0.98%
2023-11-20	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1383	1.2173	1.1350	1.2140	0.0033	0.29%
2023-11-17	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1350	1.2140	1.1360	1.2150	-0.0010	-0.09%
2023-11-16	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1360	1.2150	1.1457	1.2247	-0.0097	-0.85%
2023-11-15	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1457	1.2247	1.1389	1.2179	0.0068	0.60%
2023-11-14	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1389	1.2179	1.1369	1.2159	0.0020	0.18%
2023-11-13	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1369	1.2159	1.1384	1.2174	-0.0015	-0.13%
2023-11-10	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1384	1.2174	1.1482	1.2272	-0.0098	-0.85%
2023-11-09	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1482	1.2272	1.1489	1.2279	-0.0007	-0.06%
2023-11-08	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1489	1.2279	1.1530	1.2320	-0.0041	-0.36%
2023-11-07	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1530	1.2320	1.1600	1.2390	-0.0070	-0.60%
2023-11-06	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1600	1.2390	1.1445	1.2235	0.0155	1.35%
2023-11-03	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1445	1.2235	1.1355	1.2145	0.0090	0.79%
2023-11-02	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1355	1.2145	1.1400	1.2190	-0.0045	-0.39%
2023-11-01	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1400	1.2190	1.1400	1.2190	0.0000	0.00%
2023-10-31	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1400	1.2190	1.1461	1.2251	-0.0061	-0.53%
2023-10-30	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1461	1.2251	1.1430	1.2220	0.0031	0.27%
2023-10-27	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1430	1.2220	1.1300	1.2090	0.0130	1.15%
2023-10-26	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1300	1.2090	1.1270	1.2060	0.0030	0.27%
2023-10-25	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1270	1.2060	1.1237	1.2027	0.0033	0.29%
2023-10-24	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1237	1.2027	1.1195	1.1985	0.0042	0.38%
2023-10-23	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1195	1.1985	1.1300	1.2090	-0.0105	-0.93%
2023-10-20	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1300	1.2090	1.1371	1.2161	-0.0071	-0.62%
2023-10-19	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1371	1.2161	1.1611	1.2401	-0.0240	-2.07%
2023-10-18	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1611	1.2401	1.1694	1.2484	-0.0083	-0.71%
2023-10-17	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1694	1.2484	1.1674	1.2464	0.0020	0.17%
2023-10-16	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1674	1.2464	1.1786	1.2576	-0.0112	-0.95%
2023-10-13	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1786	1.2576	1.1912	1.2702	-0.0126	-1.06%
2023-10-12	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1912	1.2702	1.1804	1.2594	0.0108	0.91%
2023-10-11	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1804	1.2594	1.1803	1.2593	0.0001	0.01%
2023-10-10	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1803	1.2593	1.1912	1.2702	-0.0109	-0.92%
2023-10-09	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1912	1.2702	1.1952	1.2742	-0.0040	-0.33%
2023-09-28	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1952	1.2742	1.1983	1.2773	-0.0031	-0.26%
2023-09-27	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1983	1.2773	1.1943	1.2733	0.0040	0.33%
2023-09-26	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1943	1.2733	1.2001	1.2791	-0.0058	-0.48%
2023-09-25	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2001	1.2791	1.2097	1.2887	-0.0096	-0.79%
2023-09-22	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2097	1.2887	1.1886	1.2676	0.0211	1.78%
2023-09-21	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.1886	1.2676	1.2000	1.2790	-0.0114	-0.95%
2023-09-20	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2000	1.2790	1.2042	1.2832	-0.0042	-0.35%
2023-09-19	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2042	1.2832	1.2078	1.2868	-0.0036	-0.30%
2023-09-18	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2078	1.2868	1.2028	1.2818	0.0050	0.42%
2023-09-15	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2028	1.2818	1.2112	1.2902	-0.0084	-0.69%
2023-09-14	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2112	1.2902	1.2125	1.2915	-0.0013	-0.11%
2023-09-13	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2125	1.2915	1.2214	1.3004	-0.0089	-0.73%
2023-09-12	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2214	1.3004	1.2229	1.3019	-0.0015	-0.12%
2023-09-11	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2229	1.3019	1.2160	1.2950	0.0069	0.57%
2023-09-08	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2160	1.2950	1.2224	1.3014	-0.0064	-0.52%
2023-09-07	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2224	1.3014	1.2390	1.3180	-0.0166	-1.34%
2023-09-06	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2390	1.3180	1.2414	1.3204	-0.0024	-0.19%
2023-09-05	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2414	1.3204	1.2502	1.3292	-0.0088	-0.70%
2023-09-04	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2502	1.3292	1.2341	1.3131	0.0161	1.30%
2023-09-01	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2341	1.3131	1.2280	1.3070	0.0061	0.50%
2023-08-31	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2280	1.3070	1.2341	1.3131	-0.0061	-0.49%
2023-08-30	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2341	1.3131	1.2333	1.3123	0.0008	0.06%
2023-08-29	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2333	1.3123	1.2212	1.3002	0.0121	0.99%
2023-08-28	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2212	1.3002	1.2122	1.2912	0.0090	0.74%
2023-08-25	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2122	1.2912	1.2151	1.2941	-0.0029	-0.24%
2023-08-24	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2151	1.2941	1.2094	1.2884	0.0057	0.47%
2023-08-23	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2094	1.2884	1.2275	1.3065	-0.0181	-1.47%
2023-08-22	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2275	1.3065	1.2197	1.2987	0.0078	0.64%
2023-08-21	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2197	1.2987	1.2350	1.3140	-0.0153	-1.24%
2023-08-18	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2350	1.3140	1.2468	1.3258	-0.0118	-0.95%
2023-08-17	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2468	1.3258	1.2444	1.3234	0.0024	0.19%
2023-08-16	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2444	1.3234	1.2521	1.3311	-0.0077	-0.61%
2023-08-15	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2521	1.3311	1.2543	1.3333	-0.0022	-0.18%
2023-08-14	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2543	1.3333	1.2643	1.3433	-0.0100	-0.79%
2023-08-11	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2643	1.3433	1.2893	1.3683	-0.0250	-1.94%
2023-08-10	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2893	1.3683	1.2872	1.3662	0.0021	0.16%
2023-08-09	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2872	1.3662	1.2900	1.3690	-0.0028	-0.22%
2023-08-08	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2900	1.3690	1.2932	1.3722	-0.0032	-0.25%
2023-08-07	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2932	1.3722	1.3032	1.3822	-0.0100	-0.77%
2023-08-04	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.3032	1.3822	1.2976	1.3766	0.0056	0.43%
2023-08-03	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2976	1.3766	1.2887	1.3677	0.0089	0.69%
2023-08-02	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2887	1.3677	1.2983	1.3773	-0.0096	-0.74%
2023-08-01	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2983	1.3773	1.3023	1.3813	-0.0040	-0.31%
2023-07-31	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.3023	1.3813	1.2965	1.3755	0.0058	0.45%
2023-07-28	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2965	1.3755	1.2697	1.3487	0.0268	2.11%
2023-07-27	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2697	1.3487	1.2717	1.3507	-0.0020	-0.16%
2023-07-26	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2717	1.3507	1.2758	1.3548	-0.0041	-0.32%
2023-07-25	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2758	1.3548	1.2403	1.3193	0.0355	2.86%
2023-07-24	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2403	1.3193	1.2465	1.3255	-0.0062	-0.50%
2023-07-21	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2465	1.3255	1.2469	1.3259	-0.0004	-0.03%
2023-07-20	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2469	1.3259	1.2552	1.3342	-0.0083	-0.66%
2023-07-19	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2552	1.3342	1.2568	1.3358	-0.0016	-0.13%
2023-07-18	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2568	1.3358	1.2617	1.3407	-0.0049	-0.39%
2023-07-17	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2617	1.3407	1.2712	1.3502	-0.0095	-0.75%
2023-07-14	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2712	1.3502	1.2723	1.3513	-0.0011	-0.09%
2023-07-13	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2723	1.3513	1.2512	1.3302	0.0211	1.69%
2023-07-12	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2512	1.3302	1.2553	1.3343	-0.0041	-0.33%
2023-07-11	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2553	1.3343	1.2485	1.3275	0.0068	0.54%
2023-07-10	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2485	1.3275	1.2414	1.3204	0.0071	0.57%
2023-07-07	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2414	1.3204	1.2466	1.3256	-0.0052	-0.42%
2023-07-06	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2466	1.3256	1.2540	1.3330	-0.0074	-0.59%
2023-07-05	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2540	1.3330	1.2651	1.3441	-0.0111	-0.88%
2023-07-04	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2651	1.3441	1.2637	1.3427	0.0014	0.11%
2023-07-03	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2637	1.3427	1.2442	1.3232	0.0195	1.57%
2023-06-30	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2442	1.3232	1.2388	1.3178	0.0054	0.44%
2023-06-29	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2388	1.3178	1.2443	1.3233	-0.0055	-0.44%
2023-06-28	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2443	1.3233	1.2418	1.3208	0.0025	0.20%
2023-06-27	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2418	1.3208	1.2275	1.3065	0.0143	1.16%
2023-06-26	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2275	1.3065	1.2430	1.3220	-0.0155	-1.25%
2023-06-21	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2430	1.3220	1.2582	1.3372	-0.0152	-1.21%
2023-06-20	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2582	1.3372	1.2613	1.3403	-0.0031	-0.25%
2023-06-19	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2613	1.3403	1.2735	1.3525	-0.0122	-0.96%
2023-06-16	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2735	1.3525	1.2625	1.3415	0.0110	0.87%
2023-06-15	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2625	1.3415	1.2447	1.3237	0.0178	1.43%
2023-06-14	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2447	1.3237	1.2435	1.3225	0.0012	0.10%
2023-06-13	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2435	1.3225	1.2395	1.3185	0.0040	0.32%
2023-06-12	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2395	1.3185	1.2368	1.3158	0.0027	0.22%
2023-06-09	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2368	1.3158	1.2313	1.3103	0.0055	0.45%
2023-06-08	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2313	1.3103	1.2211	1.3001	0.0102	0.84%
2023-06-07	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2211	1.3001	1.2246	1.3036	-0.0035	-0.29%
2023-06-06	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2246	1.3036	1.2353	1.3143	-0.0107	-0.87%
2023-06-05	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2353	1.3143	1.2421	1.3211	-0.0068	-0.55%
2023-06-02	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2421	1.3211	1.2234	1.3024	0.0187	1.53%
2023-06-01	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2234	1.3024	1.2197	1.2987	0.0037	0.30%
2023-05-31	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2197	1.2987	1.2301	1.3091	-0.0104	-0.85%
2023-05-30	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2301	1.3091	1.2306	1.3096	-0.0005	-0.04%
2023-05-29	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2306	1.3096	1.2331	1.3121	-0.0025	-0.20%
2023-05-26	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2331	1.3121	1.2309	1.3099	0.0022	0.18%
2023-05-25	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2309	1.3099	1.2337	1.3127	-0.0028	-0.23%
2023-05-24	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2337	1.3127	1.2479	1.3269	-0.0142	-1.14%
2023-05-23	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2479	1.3269	1.2633	1.3423	-0.0154	-1.22%
2023-05-22	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2633	1.3423	1.2551	1.3341	0.0082	0.65%
2023-05-19	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2551	1.3341	1.2588	1.3378	-0.0037	-0.29%
2023-05-18	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2588	1.3378	1.2586	1.3376	0.0002	0.02%
2023-05-17	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2586	1.3376	1.2642	1.3432	-0.0056	-0.44%
2023-05-16	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2642	1.3432	1.2701	1.3491	-0.0059	-0.46%
2023-05-15	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2701	1.3491	1.2527	1.3317	0.0174	1.39%
2023-05-12	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2527	1.3317	1.2698	1.3488	-0.0171	-1.35%
2023-05-11	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2698	1.3488	1.2709	1.3499	-0.0011	-0.09%
2023-05-10	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2709	1.3499	1.2777	1.3567	-0.0068	-0.53%
2023-05-09	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2777	1.3567	1.2898	1.3688	-0.0121	-0.94%
2023-05-08	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2898	1.3688	1.2799	1.3589	0.0099	0.77%
2023-05-05	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2799	1.3589	1.2841	1.3631	-0.0042	-0.33%
2023-05-04	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2841	1.3631	1.2887	1.3677	-0.0046	-0.36%
2023-04-28	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2887	1.3677	1.2778	1.3568	0.0109	0.85%
2023-04-27	007143	国投瑞银沪深300量化A	1.2778	1.3568	1.2695	1.3485	0.0083	0.65%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%