银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询(007205)

今天最新净值 1.0872 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1412
成立日期：2019-05-27
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：银华基金
基金经理：吴双叶青

近半年银华美元债精选债券(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华美元债精选债券(QDII)C(007205)基金累计收益率1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0867	1.1407	1.0872	1.1412	-0.0005	-0.05%
2025-12-16	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0872	1.1412	1.0872	1.1412	0.0000	0.00%
2025-12-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0872	1.1412	1.0862	1.1402	0.0010	0.09%
2025-12-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0862	1.1402	1.0882	1.1422	-0.0020	-0.18%
2025-12-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0882	1.1422	1.0885	1.1425	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0885	1.1425	1.0880	1.1420	0.0005	0.05%
2025-12-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0880	1.1420	1.0883	1.1423	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0883	1.1423	1.0891	1.1431	-0.0008	-0.07%
2025-12-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0891	1.1431	1.0904	1.1444	-0.0013	-0.12%
2025-12-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0904	1.1444	1.0918	1.1458	-0.0014	-0.13%

2025-12-03	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0918	1.1458	1.0912	1.1452	0.0006	0.05%
2025-12-02	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0912	1.1452	1.0914	1.1454	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0914	1.1454	1.0948	1.1488	-0.0034	-0.31%
2025-11-28	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0948	1.1488	1.0953	1.1493	-0.0005	-0.05%
2025-11-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0953	1.1493	1.0954	1.1494	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0954	1.1494	1.0955	1.1495	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0955	1.1495	1.0946	1.1486	0.0009	0.08%
2025-11-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0946	1.1486	1.0935	1.1475	0.0011	0.10%
2025-11-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0935	1.1475	1.0925	1.1465	0.0010	0.09%
2025-11-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0925	1.1465	1.0908	1.1448	0.0017	0.16%
2025-11-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0908	1.1448	1.0914	1.1454	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0914	1.1454	1.0903	1.1443	0.0011	0.10%
2025-11-17	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0903	1.1443	1.0902	1.1442	0.0001	0.01%
2025-11-14	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0902	1.1442	1.0919	1.1459	-0.0017	-0.16%
2025-11-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0919	1.1459	1.0926	1.1466	-0.0007	-0.06%

2025-11-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0926	1.1466	1.0910	1.1450	0.0016	0.15%
2025-11-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0910	1.1450	1.0907	1.1447	0.0003	0.03%
2025-11-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0907	1.1447	1.0909	1.1449	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0909	1.1449	1.0912	1.1452	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0912	1.1452	1.0901	1.1441	0.0011	0.10%
2025-11-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0901	1.1441	1.0920	1.1460	-0.0019	-0.17%
2025-11-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0920	1.1460	1.0911	1.1451	0.0009	0.08%
2025-11-03	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0911	1.1451	1.0919	1.1459	-0.0008	-0.07%
2025-10-31	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0919	1.1459	1.0915	1.1455	0.0004	0.04%
2025-10-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0915	1.1455	1.0966	1.1506	-0.0051	-0.47%
2025-10-28	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0966	1.1506	1.0959	1.1499	0.0007	0.06%
2025-10-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0959	1.1499	1.0952	1.1492	0.0007	0.06%
2025-10-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0952	1.1492	1.0954	1.1494	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0954	1.1494	1.0981	1.1521	-0.0027	-0.25%
2025-10-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0981	1.1521	1.0968	1.1508	0.0013	0.12%
2025-10-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0968	1.1508	1.0961	1.1501	0.0007	0.06%
2025-10-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0961	1.1501	1.0944	1.1484	0.0017	0.16%
2025-10-17	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0944	1.1484	1.0954	1.1494	-0.0010	-0.09%
2025-10-16	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0954	1.1494	1.0939	1.1479	0.0015	0.14%
2025-10-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0939	1.1479	1.0941	1.1481	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0941	1.1481	1.0929	1.1469	0.0012	0.11%
2025-10-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0929	1.1469	1.0932	1.1472	-0.0003	-0.03%
2025-09-29	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0887	1.1427	1.0881	1.1421	0.0006	0.06%
2025-09-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0881	1.1421	1.0877	1.1417	0.0004	0.04%
2025-09-25	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0877	1.1417	1.0878	1.1418	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0878	1.1418	1.0881	1.1421	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0881	1.1421	1.0876	1.1416	0.0005	0.05%
2025-09-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0876	1.1416	1.0881	1.1421	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0880	1.1420	1.0892	1.1432	-0.0012	-0.11%
2025-09-16	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0892	1.1432	1.0890	1.1430	0.0002	0.02%
2025-09-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0890	1.1430	1.0875	1.1415	0.0015	0.14%
2025-09-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0875	1.1415	1.0887	1.1427	-0.0012	-0.11%
2025-09-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0887	1.1427	1.0882	1.1422	0.0005	0.05%
2025-09-10	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0882	1.1422	1.0865	1.1405	0.0017	0.16%
2025-09-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0865	1.1405	1.0875	1.1415	-0.0010	-0.09%
2025-09-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0875	1.1415	1.0857	1.1397	0.0018	0.17%
2025-09-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0857	1.1397	1.0826	1.1366	0.0031	0.29%
2025-09-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0826	1.1366	1.0813	1.1353	0.0013	0.12%
2025-09-03	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0813	1.1353	1.0796	1.1336	0.0017	0.16%
2025-09-02	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0796	1.1336	1.0808	1.1348	-0.0012	-0.11%
2025-09-01	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0808	1.1348	1.0800	1.1340	0.0008	0.07%
2025-08-29	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0800	1.1340	1.0811	1.1351	-0.0011	-0.10%
2025-08-28	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0811	1.1351	1.0795	1.1335	0.0016	0.15%
2025-08-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0795	1.1335	1.0799	1.1339	-0.0004	-0.04%
2025-08-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0799	1.1339	1.0795	1.1335	0.0004	0.04%
2025-08-25	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0795	1.1335	1.0810	1.1350	-0.0015	-0.14%
2025-08-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0810	1.1350	1.0788	1.1328	0.0022	0.20%
2025-08-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0788	1.1328	1.0811	1.1351	-0.0023	-0.21%
2025-08-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0811	1.1351	1.0800	1.1340	0.0011	0.10%
2025-08-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0800	1.1340	1.0788	1.1328	0.0012	0.11%
2025-08-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0788	1.1328	1.0795	1.1335	-0.0007	-0.06%
2025-08-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0795	1.1335	1.0803	1.1343	-0.0008	-0.07%
2025-08-14	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0803	1.1343	1.0814	1.1354	-0.0011	-0.10%
2025-08-13	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0814	1.1354	1.0799	1.1339	0.0015	0.14%
2025-08-12	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0799	1.1339	1.0801	1.1341	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0801	1.1341	1.0796	1.1336	0.0005	0.05%
2025-08-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0796	1.1336	1.0800	1.1340	-0.0004	-0.04%
2025-08-07	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0800	1.1340	1.0807	1.1347	-0.0007	-0.06%
2025-08-06	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0807	1.1347	1.0807	1.1347	0.0000	0.00%
2025-08-05	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0807	1.1347	1.0814	1.1354	-0.0007	-0.06%
2025-08-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0814	1.1354	1.0799	1.1339	0.0015	0.14%
2025-08-01	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0799	1.1339	1.0764	1.1304	0.0035	0.33%
2025-07-31	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0764	1.1304	1.0762	1.1302	0.0002	0.02%
2025-07-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0762	1.1302	1.0780	1.1320	-0.0018	-0.17%
2025-07-29	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0780	1.1320	1.0747	1.1287	0.0033	0.31%
2025-07-28	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0747	1.1287	1.0743	1.1283	0.0004	0.04%
2025-07-25	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0743	1.1283	1.0739	1.1279	0.0004	0.04%
2025-07-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0739	1.1279	1.0746	1.1286	-0.0007	-0.07%
2025-07-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0746	1.1286	1.0755	1.1295	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0755	1.1295	1.0755	1.1295	0.0000	0.00%
2025-07-21	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0755	1.1295	1.0733	1.1273	0.0022	0.20%
2025-07-18	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0733	1.1273	1.0716	1.1256	0.0017	0.16%
2025-07-17	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0716	1.1256	1.0721	1.1261	-0.0005	-0.05%
2025-07-16	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0721	1.1261	1.0713	1.1253	0.0008	0.07%
2025-07-15	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0713	1.1253	1.0722	1.1262	-0.0009	-0.08%
2025-07-09	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0746	1.1286	1.0725	1.1265	0.0021	0.20%
2025-07-08	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0725	1.1265	1.0727	1.1267	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0727	1.1267	1.0747	1.1287	-0.0020	-0.19%
2025-07-04	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0747	1.1287	1.0745	1.1285	0.0002	0.02%
2025-07-03	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0745	1.1285	1.0757	1.1297	-0.0012	-0.11%
2025-07-02	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0757	1.1297	1.0777	1.1317	-0.0020	-0.19%
2025-06-30	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0777	1.1317	1.0763	1.1303	0.0014	0.13%
2025-06-27	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0763	1.1303	1.0768	1.1308	-0.0005	-0.05%
2025-06-26	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0768	1.1308	1.0761	1.1301	0.0007	0.07%
2025-06-25	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0761	1.1301	1.0753	1.1293	0.0008	0.07%
2025-06-24	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0753	1.1293	1.0742	1.1282	0.0011	0.10%
2025-06-23	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0742	1.1282	1.0727	1.1267	0.0015	0.14%
2025-06-20	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0727	1.1267	1.0731	1.1271	-0.0004	-0.04%
2025-06-19	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0731	1.1271	1.0735	1.1275	-0.0004	-0.04%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0916	0.11%
嘉实新兴市场C2	1.1140	0.09%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2152	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2154	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞)	0.2154	0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1477	0.07%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1511	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1482	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1531	0.07%