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大成中债3-5年国开债C(大成中债3-5年国开债指数C)基金净值查询(007508)

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今天最新净值 1.1113 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2263
成立日期：2019-06-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.6126亿
最近资产：10.77亿
基金公司：大成基金
基金经理：方孝成刘传毅

近半年大成中债3-5年国开债C|大成中债3-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成中债3-5年国开债C(007508)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1122	1.2272	1.1113	1.2263	0.0009	0.08%
2025-12-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1113	1.2263	1.1112	1.2262	0.0001	0.01%
2025-12-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1112	1.2262	1.1117	1.2267	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1117	1.2267	1.1124	1.2274	-0.0007	-0.06%
2025-12-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1124	1.2274	1.1115	1.2265	0.0009	0.08%
2025-12-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1115	1.2265	1.1107	1.2257	0.0008	0.07%
2025-12-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1107	1.2257	1.1103	1.2253	0.0004	0.04%
2025-12-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1103	1.2253	1.1103	1.2253	0.0000	0.00%
2025-12-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1103	1.2253	1.1099	1.2249	0.0004	0.04%
2025-12-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1099	1.2249	1.1104	1.2254	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1104	1.2254	1.1113	1.2263	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1113	1.2263	1.1123	1.2273	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1123	1.2273	1.1121	1.2271	0.0002	0.02%
2025-11-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1121	1.2271	1.1116	1.2266	0.0005	0.04%
2025-11-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1116	1.2266	1.1119	1.2269	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1119	1.2269	1.1128	1.2278	-0.0009	-0.08%
2025-11-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1128	1.2278	1.1134	1.2284	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1134	1.2284	1.1134	1.2284	0.0000	0.00%
2025-11-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1134	1.2284	1.1138	1.2288	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1138	1.2288	1.1138	1.2288	0.0000	0.00%
2025-11-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1138	1.2288	1.1143	1.2293	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1143	1.2293	1.1144	1.2294	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1144	1.2294	1.1138	1.2288	0.0006	0.05%
2025-11-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1138	1.2288	1.1137	1.2287	0.0001	0.01%
2025-11-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1137	1.2287	1.1140	1.2290	-0.0003	-0.03%

2025-11-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1140	1.2290	1.1133	1.2283	0.0007	0.06%
2025-11-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1133	1.2283	1.1127	1.2277	0.0006	0.05%
2025-11-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1127	1.2277	1.1123	1.2273	0.0004	0.04%
2025-11-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1123	1.2273	1.1128	1.2278	-0.0005	-0.04%
2025-11-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1128	1.2278	1.1139	1.2289	-0.0011	-0.10%
2025-11-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1139	1.2289	1.1140	1.2290	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1140	1.2290	1.1143	1.2293	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1143	1.2293	1.1142	1.2292	0.0001	0.01%
2025-10-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1142	1.2292	1.1126	1.2276	0.0016	0.14%
2025-10-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1126	1.2276	1.1117	1.2267	0.0009	0.08%
2025-10-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1117	1.2267	1.1113	1.2263	0.0004	0.04%
2025-10-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1113	1.2263	1.1096	1.2246	0.0017	0.15%
2025-10-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1096	1.2246	1.1091	1.2241	0.0005	0.05%
2025-10-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1091	1.2241	1.1094	1.2244	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1094	1.2244	1.1095	1.2245	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1095	1.2245	1.1094	1.2244	0.0001	0.01%
2025-10-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1094	1.2244	1.1082	1.2232	0.0012	0.11%
2025-10-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1082	1.2232	1.1091	1.2241	-0.0009	-0.08%
2025-10-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1091	1.2241	1.1074	1.2224	0.0017	0.15%
2025-10-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1074	1.2224	1.1068	1.2218	0.0006	0.05%
2025-10-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1068	1.2218	1.1067	1.2217	0.0001	0.01%
2025-10-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1067	1.2217	1.1065	1.2215	0.0002	0.02%
2025-10-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1065	1.2215	1.1060	1.2210	0.0005	0.05%
2025-10-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1060	1.2210	1.1066	1.2216	-0.0006	-0.05%
2025-10-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1066	1.2216	1.1067	1.2217	-0.0001	-0.01%
2025-09-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1067	1.2217	1.1060	1.2210	0.0007	0.06%
2025-09-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1060	1.2210	1.1068	1.2218	-0.0008	-0.07%
2025-09-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1068	1.2218	1.1061	1.2211	0.0007	0.06%
2025-09-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1061	1.2211	1.1060	1.2210	0.0001	0.01%
2025-09-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1060	1.2210	1.1072	1.2222	-0.0012	-0.11%
2025-09-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1072	1.2222	1.1080	1.2230	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1080	1.2230	1.1072	1.2222	0.0008	0.07%
2025-09-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1072	1.2222	1.1087	1.2237	-0.0015	-0.14%
2025-09-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1087	1.2237	1.1094	1.2244	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1094	1.2244	1.1083	1.2233	0.0011	0.10%
2025-09-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1083	1.2233	1.1071	1.2221	0.0012	0.11%
2025-09-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1071	1.2221	1.1067	1.2217	0.0004	0.04%
2025-09-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1067	1.2217	1.1052	1.2202	0.0015	0.14%
2025-09-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1052	1.2202	1.1050	1.2200	0.0002	0.02%
2025-09-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1050	1.2200	1.1061	1.2211	-0.0011	-0.10%
2025-09-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1061	1.2211	1.1068	1.2218	-0.0007	-0.06%
2025-09-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1068	1.2218	1.1078	1.2228	-0.0010	-0.09%
2025-09-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1078	1.2228	1.1089	1.2239	-0.0011	-0.10%
2025-09-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1089	1.2239	1.1091	1.2241	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1091	1.2241	1.1077	1.2227	0.0014	0.13%
2025-09-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1077	1.2227	1.1073	1.2223	0.0004	0.04%
2025-09-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1073	1.2223	1.1068	1.2218	0.0005	0.05%
2025-08-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1068	1.2218	1.1061	1.2211	0.0007	0.06%
2025-08-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1061	1.2211	1.1077	1.2227	-0.0016	-0.14%
2025-08-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1077	1.2227	1.1077	1.2227	0.0000	0.00%
2025-08-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1077	1.2227	1.1069	1.2219	0.0008	0.07%
2025-08-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1069	1.2219	1.1060	1.2210	0.0009	0.08%
2025-08-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1060	1.2210	1.1061	1.2211	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1061	1.2211	1.1054	1.2204	0.0007	0.06%
2025-08-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1054	1.2204	1.1057	1.2207	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1057	1.2207	1.1051	1.2201	0.0006	0.05%
2025-08-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1051	1.2201	1.1082	1.2232	-0.0031	-0.28%
2025-08-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1082	1.2232	1.1087	1.2237	-0.0005	-0.05%
2025-08-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1087	1.2237	1.1091	1.2241	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1091	1.2241	1.1088	1.2238	0.0003	0.03%
2025-08-12	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1088	1.2238	1.1096	1.2246	-0.0008	-0.07%
2025-08-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1096	1.2246	1.1112	1.2262	-0.0016	-0.14%
2025-08-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1112	1.2262	1.1108	1.2258	0.0004	0.04%
2025-08-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1108	1.2258	1.1101	1.2251	0.0007	0.06%
2025-08-06	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1101	1.2251	1.1099	1.2249	0.0002	0.02%
2025-08-05	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1099	1.2249	1.1100	1.2250	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1100	1.2250	1.1101	1.2251	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1101	1.2251	1.1101	1.2251	0.0000	0.00%
2025-07-31	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1101	1.2251	1.1089	1.2239	0.0012	0.11%
2025-07-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1089	1.2239	1.1068	1.2218	0.0021	0.19%
2025-07-29	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1068	1.2218	1.1094	1.2244	-0.0026	-0.23%
2025-07-28	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1094	1.2244	1.1080	1.2230	0.0014	0.13%
2025-07-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1080	1.2230	1.1077	1.2227	0.0003	0.03%
2025-07-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1077	1.2227	1.1099	1.2249	-0.0022	-0.20%
2025-07-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1099	1.2249	1.1108	1.2258	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1108	1.2258	1.1116	1.2266	-0.0008	-0.07%
2025-07-21	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1116	1.2266	1.1122	1.2272	-0.0006	-0.05%
2025-07-18	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1122	1.2272	1.1122	1.2272	0.0000	0.00%
2025-07-17	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1122	1.2272	1.1122	1.2272	0.0000	0.00%
2025-07-16	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1122	1.2272	1.1123	1.2273	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1123	1.2273	1.1113	1.2263	0.0010	0.09%
2025-07-14	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1113	1.2263	1.1121	1.2271	-0.0008	-0.07%
2025-07-11	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1121	1.2271	1.1122	1.2272	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1122	1.2272	1.1136	1.2286	-0.0014	-0.13%
2025-07-09	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1136	1.2286	1.1136	1.2286	0.0000	0.00%
2025-07-08	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1136	1.2286	1.1144	1.2294	-0.0008	-0.07%
2025-07-07	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1144	1.2294	1.1145	1.2295	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1145	1.2295	1.1143	1.2293	0.0002	0.02%
2025-07-03	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1143	1.2293	1.1141	1.2291	0.0002	0.02%
2025-07-02	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1141	1.2291	1.1131	1.2281	0.0010	0.09%
2025-07-01	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1131	1.2281	1.1126	1.2276	0.0005	0.04%
2025-06-30	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1126	1.2276	1.1132	1.2282	-0.0006	-0.05%
2025-06-27	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1132	1.2282	1.1129	1.2279	0.0003	0.03%
2025-06-26	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1129	1.2279	1.1124	1.2274	0.0005	0.04%
2025-06-25	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1124	1.2274	1.1126	1.2276	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1126	1.2276	1.1132	1.2282	-0.0006	-0.05%
2025-06-23	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1132	1.2282	1.1131	1.2281	0.0001	0.01%
2025-06-20	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1131	1.2281	1.1128	1.2278	0.0003	0.03%
2025-06-19	007508	大成中债3-5年国开债C	1.1128	1.2278	1.1126	1.2276	0.0002	0.02%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%