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万家互联互通中国优势A(万家互联互通中国优势量化策略混合A)基金净值查询(010296)

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今天最新净值 0.9261 0.0043 0.47% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9238 0.0020 0.2149%
  • 累计净值：0.9261
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4091亿
  • 最近资产：2.97亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：尹航
近半年万家互联互通中国优势A|万家互联互通中国优势量化策略混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,万家互联互通中国优势A(010296)基金累计收益率28.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9189 0.9189 0.9054 0.9054 0.0135 1.49%
2025-12-16 010296 万家互联互通中国优势A 0.9054 0.9054 0.9183 0.9183 -0.0129 -1.40%
2025-12-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.9183 0.9183 0.9235 0.9235 -0.0052 -0.56%
2025-12-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.9235 0.9235 0.9140 0.9140 0.0095 1.04%
2025-12-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.9140 0.9140 0.9164 0.9164 -0.0024 -0.26%
2025-12-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9164 0.9164 0.9137 0.9137 0.0027 0.30%
2025-12-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.9137 0.9137 0.9213 0.9213 -0.0076 -0.82%
2025-12-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.9213 0.9213 0.9110 0.9110 0.0103 1.13%
2025-12-05 010296 万家互联互通中国优势A 0.9110 0.9110 0.9021 0.9021 0.0089 0.99%
2025-12-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.9021 0.9021 0.9037 0.9037 -0.0016 -0.18%
2025-12-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9037 0.9037 0.9116 0.9116 -0.0079 -0.87%
2025-12-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.9116 0.9116 0.9150 0.9150 -0.0034 -0.37%
2025-12-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.9150 0.9150 0.9100 0.9100 0.0050 0.55%
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2025-11-19 010296 万家互联互通中国优势A 0.9182 0.9182 0.9187 0.9187 -0.0005 -0.05%
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2025-11-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.9288 0.9288 0.9231 0.9231 0.0057 0.62%
2025-11-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.9231 0.9231 0.9366 0.9366 -0.0135 -1.44%
2025-11-13 010296 万家互联互通中国优势A 0.9366 0.9366 0.9198 0.9198 0.0168 1.83%
2025-11-12 010296 万家互联互通中国优势A 0.9198 0.9198 0.9196 0.9196 0.0002 0.02%
2025-11-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.9196 0.9196 0.9292 0.9292 -0.0096 -1.03%
2025-11-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.9292 0.9292 0.9262 0.9262 0.0030 0.32%
2025-11-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.9262 0.9262 0.9267 0.9267 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 010296 万家互联互通中国优势A 0.9267 0.9267 0.9161 0.9161 0.0106 1.16%
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2025-11-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.9097 0.9097 0.9225 0.9225 -0.0128 -1.39%
2025-11-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.9225 0.9225 0.9179 0.9179 0.0046 0.50%
2025-10-31 010296 万家互联互通中国优势A 0.9179 0.9179 0.9208 0.9208 -0.0029 -0.31%
2025-10-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.9208 0.9208 0.9345 0.9345 -0.0137 -1.47%
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2025-10-17 010296 万家互联互通中国优势A 0.8775 0.8775 0.9049 0.9049 -0.0274 -3.03%
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2025-07-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.8168 0.8168 0.8147 0.8147 0.0021 0.26%
2025-07-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.8147 0.8147 0.7981 0.7981 0.0166 2.08%
2025-07-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.7981 0.7981 0.7978 0.7978 0.0003 0.04%
2025-07-22 010296 万家互联互通中国优势A 0.7978 0.7978 0.7892 0.7892 0.0086 1.09%
2025-07-21 010296 万家互联互通中国优势A 0.7892 0.7892 0.7823 0.7823 0.0069 0.88%
2025-07-18 010296 万家互联互通中国优势A 0.7823 0.7823 0.7733 0.7733 0.0090 1.16%
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2025-07-15 010296 万家互联互通中国优势A 0.7643 0.7643 0.7670 0.7670 -0.0027 -0.35%
2025-07-14 010296 万家互联互通中国优势A 0.7670 0.7670 0.7652 0.7652 0.0018 0.24%
2025-07-11 010296 万家互联互通中国优势A 0.7652 0.7652 0.7608 0.7608 0.0044 0.58%
2025-07-10 010296 万家互联互通中国优势A 0.7608 0.7608 0.7578 0.7578 0.0030 0.40%
2025-07-09 010296 万家互联互通中国优势A 0.7578 0.7578 0.7632 0.7632 -0.0054 -0.71%
2025-07-08 010296 万家互联互通中国优势A 0.7632 0.7632 0.7541 0.7541 0.0091 1.21%
2025-07-07 010296 万家互联互通中国优势A 0.7541 0.7541 0.7521 0.7521 0.0020 0.27%
2025-07-04 010296 万家互联互通中国优势A 0.7521 0.7521 0.7600 0.7600 -0.0079 -1.04%
2025-07-03 010296 万家互联互通中国优势A 0.7600 0.7600 0.7541 0.7541 0.0059 0.78%
2025-07-02 010296 万家互联互通中国优势A 0.7541 0.7541 0.7589 0.7589 -0.0048 -0.63%
2025-07-01 010296 万家互联互通中国优势A 0.7589 0.7589 0.7563 0.7563 0.0026 0.34%
2025-06-30 010296 万家互联互通中国优势A 0.7563 0.7563 0.7515 0.7515 0.0048 0.64%
2025-06-27 010296 万家互联互通中国优势A 0.7515 0.7515 0.7461 0.7461 0.0054 0.72%
2025-06-26 010296 万家互联互通中国优势A 0.7461 0.7461 0.7469 0.7469 -0.0008 -0.11%
2025-06-25 010296 万家互联互通中国优势A 0.7469 0.7469 0.7346 0.7346 0.0123 1.67%
2025-06-24 010296 万家互联互通中国优势A 0.7346 0.7346 0.7199 0.7199 0.0147 2.04%
2025-06-23 010296 万家互联互通中国优势A 0.7199 0.7199 0.7150 0.7150 0.0049 0.69%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工业有色 1.4806 2.47%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.5449 2.39%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.5372 2.39%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.0572 2.34%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0558 2.34%
创新药WJ 1.5815 1.83%
航天航空ETF 1.2667 1.78%
万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7988 1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3801 1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3787 1.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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