嘉实竞争力优选混合A基金净值查询(010437)
今天最新净值
0.4079
0.0083 2.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4051
0.0055 1.3782%
- 累计净值:0.4079
- 成立日期:2021-02-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:64.8821亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:洪流 杨欢
近一月,嘉实竞争力优选混合A(010437)基金累计收益率9.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.4079 |
0.4079 |
0.3996 |
0.3996 |
0.0083 |
2.08% |
2024-04-25 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.3996 |
0.3996 |
0.4024 |
0.4024 |
-0.0028 |
-0.70% |
2024-04-24 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.4024 |
0.4024 |
0.3956 |
0.3956 |
0.0068 |
1.72% |
2024-04-23 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.3956 |
0.3956 |
0.3935 |
0.3935 |
0.0021 |
0.53% |
2024-04-22 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.3935 |
0.3935 |
0.3903 |
0.3903 |
0.0032 |
0.82% |
2024-04-19 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.3903 |
0.3903 |
0.3952 |
0.3952 |
-0.0049 |
-1.24% |
2024-04-18 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.3952 |
0.3952 |
0.3954 |
0.3954 |
-0.0002 |
-0.05% |
2024-04-17 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.3954 |
0.3954 |
0.3854 |
0.3854 |
0.0100 |
2.59% |
2024-04-16 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.3854 |
0.3854 |
0.3989 |
0.3989 |
-0.0135 |
-3.38% |
2024-04-15 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.3989 |
0.3989 |
0.3987 |
0.3987 |
0.0002 |
0.05% |
|
2024-04-12 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.3987 |
0.3987 |
0.4031 |
0.4031 |
-0.0044 |
-1.09% |
2024-04-11 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.4031 |
0.4031 |
0.4047 |
0.4047 |
-0.0016 |
-0.40% |
2024-04-10 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.4047 |
0.4047 |
0.4101 |
0.4101 |
-0.0054 |
-1.32% |
2024-04-09 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.4101 |
0.4101 |
0.4048 |
0.4048 |
0.0053 |
1.31% |
2024-04-08 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.4048 |
0.4048 |
0.4101 |
0.4101 |
-0.0053 |
-1.29% |
2024-04-03 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.4101 |
0.4101 |
0.4169 |
0.4169 |
-0.0068 |
-1.63% |
2024-04-02 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.4169 |
0.4169 |
0.4209 |
0.4209 |
-0.0040 |
-0.95% |
2024-04-01 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.4209 |
0.4209 |
0.4139 |
0.4139 |
0.0070 |
1.69% |
2024-03-29 |
010437 |
嘉实竞争力优选混合A |
0.4139 |
0.4139 |
0.4099 |
0.4099 |
0.0040 |
0.98% |