招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)
今天最新净值
1.1717
0.0033 0.28%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1740
0.0022 0.1848%
- 累计净值：1.1717
- 成立日期：2021-05-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.3762亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 王垠 杜亮
近半年,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率6.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1717 |
1.1717 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1684 |
1.1684 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1715 |
1.1715 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-11-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0055 |
-0.46% |
|
|
| 2025-11-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1885 |
1.1885 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-11-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-11-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1859 |
1.1859 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1777 |
1.1777 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0045 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-10-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-10-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-10-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0074 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1746 |
1.1746 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-09-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-09-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-09-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0061 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0085 |
0.74% |
| 2025-09-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-09-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-09-01 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-08-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-08-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-08-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-08-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-08-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-08-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-08-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1515 |
1.1515 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-08-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-08-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-08-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-08-13 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-08-12 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-08-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-08-06 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-08-05 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-08-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-08-01 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-07-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-07-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-07-21 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-07-16 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-07-14 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0051 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-04 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-07-03 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-07-02 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-07-01 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1020 |
1.1020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-06-26 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1000 |
1.1000 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-06-25 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-06-24 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-06-23 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
011190 |
招商瑞安1年持有期混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0060 |
-0.55% |
