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招商品质生活混合C基金净值查询(012197)

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今天最新净值 0.7182 -0.0037 -0.51% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7771 -0.0001 -0.0124% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7182
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.2099亿
  • 最近资产：3.32亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：蔡宇滨 王景
近半年招商品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商品质生活混合C(012197)基金累计收益率-7.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012197 招商品质生活混合C 0.7224 0.7224 0.7182 0.7182 0.0042 0.58%
2026-09-17 012197 招商品质生活混合C 0.7182 0.7182 0.7219 0.7219 -0.0037 -0.51%
2026-09-16 012197 招商品质生活混合C 0.7219 0.7219 0.7211 0.7211 0.0008 0.11%
2026-09-15 012197 招商品质生活混合C 0.7211 0.7211 0.7248 0.7248 -0.0037 -0.51%
2026-09-14 012197 招商品质生活混合C 0.7248 0.7248 0.7256 0.7256 -0.0008 -0.11%
2026-09-11 012197 招商品质生活混合C 0.7256 0.7256 0.7324 0.7324 -0.0068 -0.93%
2026-09-10 012197 招商品质生活混合C 0.7324 0.7324 0.7383 0.7383 -0.0059 -0.80%
2026-09-09 012197 招商品质生活混合C 0.7383 0.7383 0.7384 0.7384 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 012197 招商品质生活混合C 0.7384 0.7384 0.7359 0.7359 0.0025 0.34%
2026-09-07 012197 招商品质生活混合C 0.7359 0.7359 0.7377 0.7377 -0.0018 -0.24%
2026-09-04 012197 招商品质生活混合C 0.7377 0.7377 0.7351 0.7351 0.0026 0.35%
2026-09-03 012197 招商品质生活混合C 0.7351 0.7351 0.7337 0.7337 0.0014 0.19%
2026-09-02 012197 招商品质生活混合C 0.7337 0.7337 0.7388 0.7388 -0.0051 -0.69%
2026-09-01 012197 招商品质生活混合C 0.7388 0.7388 0.7400 0.7400 -0.0012 -0.16%
2026-08-31 012197 招商品质生活混合C 0.7400 0.7400 0.7432 0.7432 -0.0032 -0.43%
2026-08-28 012197 招商品质生活混合C 0.7432 0.7432 0.7423 0.7423 0.0009 0.12%
2026-08-27 012197 招商品质生活混合C 0.7423 0.7423 0.7409 0.7409 0.0014 0.19%
2026-08-26 012197 招商品质生活混合C 0.7409 0.7409 0.7382 0.7382 0.0027 0.37%
2026-08-25 012197 招商品质生活混合C 0.7382 0.7382 0.7358 0.7358 0.0024 0.33%
2026-08-24 012197 招商品质生活混合C 0.7358 0.7358 0.7398 0.7398 -0.0040 -0.54%
2026-08-21 012197 招商品质生活混合C 0.7398 0.7398 0.7387 0.7387 0.0011 0.15%
2026-08-20 012197 招商品质生活混合C 0.7387 0.7387 0.7349 0.7349 0.0038 0.52%
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2026-08-18 012197 招商品质生活混合C 0.7391 0.7391 0.7370 0.7370 0.0021 0.28%
2026-08-17 012197 招商品质生活混合C 0.7370 0.7370 0.7325 0.7325 0.0045 0.61%
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2026-08-12 012197 招商品质生活混合C 0.7410 0.7410 0.7390 0.7390 0.0020 0.27%
2026-08-11 012197 招商品质生活混合C 0.7390 0.7390 0.7437 0.7437 -0.0047 -0.63%
2026-08-10 012197 招商品质生活混合C 0.7437 0.7437 0.7386 0.7386 0.0051 0.69%
2026-08-07 012197 招商品质生活混合C 0.7386 0.7386 0.7355 0.7355 0.0031 0.42%
2026-08-06 012197 招商品质生活混合C 0.7355 0.7355 0.7393 0.7393 -0.0038 -0.51%
2026-08-05 012197 招商品质生活混合C 0.7393 0.7393 0.7366 0.7366 0.0027 0.37%
2026-08-04 012197 招商品质生活混合C 0.7366 0.7366 0.7389 0.7389 -0.0023 -0.31%
2026-08-03 012197 招商品质生活混合C 0.7389 0.7389 0.7373 0.7373 0.0016 0.22%
2026-07-31 012197 招商品质生活混合C 0.7373 0.7373 0.7374 0.7374 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 012197 招商品质生活混合C 0.7374 0.7374 0.7355 0.7355 0.0019 0.26%
2026-07-29 012197 招商品质生活混合C 0.7355 0.7355 0.7243 0.7243 0.0112 1.55%
2026-07-28 012197 招商品质生活混合C 0.7243 0.7243 0.7241 0.7241 0.0002 0.03%
2026-07-27 012197 招商品质生活混合C 0.7241 0.7241 0.7156 0.7156 0.0085 1.19%
2026-07-24 012197 招商品质生活混合C 0.7156 0.7156 0.7251 0.7251 -0.0095 -1.31%
2026-07-23 012197 招商品质生活混合C 0.7251 0.7251 0.7188 0.7188 0.0063 0.88%
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2026-07-21 012197 招商品质生活混合C 0.7156 0.7156 0.7136 0.7136 0.0020 0.28%
2026-07-20 012197 招商品质生活混合C 0.7136 0.7136 0.7021 0.7021 0.0115 1.64%
2026-07-17 012197 招商品质生活混合C 0.7021 0.7021 0.7102 0.7102 -0.0081 -1.14%
2026-07-16 012197 招商品质生活混合C 0.7102 0.7102 0.7097 0.7097 0.0005 0.07%
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2026-07-08 012197 招商品质生活混合C 0.6990 0.6990 0.6974 0.6974 0.0016 0.23%
2026-07-07 012197 招商品质生活混合C 0.6974 0.6974 0.7034 0.7034 -0.0060 -0.85%
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2026-06-23 012197 招商品质生活混合C 0.6950 0.6950 0.7033 0.7033 -0.0083 -1.18%
2026-06-22 012197 招商品质生活混合C 0.7033 0.7033 0.6982 0.6982 0.0051 0.73%
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2026-06-15 012197 招商品质生活混合C 0.7192 0.7192 0.7166 0.7166 0.0026 0.36%
2026-06-12 012197 招商品质生活混合C 0.7166 0.7166 0.7092 0.7092 0.0074 1.04%
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2026-06-10 012197 招商品质生活混合C 0.7124 0.7124 0.7121 0.7121 0.0003 0.04%
2026-06-09 012197 招商品质生活混合C 0.7121 0.7121 0.7103 0.7103 0.0018 0.25%
2026-06-08 012197 招商品质生活混合C 0.7103 0.7103 0.7189 0.7189 -0.0086 -1.20%
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2026-05-26 012197 招商品质生活混合C 0.7286 0.7286 0.7288 0.7288 -0.0002 -0.03%
2026-05-25 012197 招商品质生活混合C 0.7288 0.7288 0.7287 0.7287 0.0001 0.01%
2026-05-22 012197 招商品质生活混合C 0.7287 0.7287 0.7266 0.7266 0.0021 0.29%
2026-05-21 012197 招商品质生活混合C 0.7266 0.7266 0.7358 0.7358 -0.0092 -1.25%
2026-05-20 012197 招商品质生活混合C 0.7358 0.7358 0.7385 0.7385 -0.0027 -0.37%
2026-05-19 012197 招商品质生活混合C 0.7385 0.7385 0.7362 0.7362 0.0023 0.31%
2026-05-18 012197 招商品质生活混合C 0.7362 0.7362 0.7449 0.7449 -0.0087 -1.17%
2026-05-15 012197 招商品质生活混合C 0.7449 0.7449 0.7495 0.7495 -0.0046 -0.61%
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2026-05-13 012197 招商品质生活混合C 0.7563 0.7563 0.7579 0.7579 -0.0016 -0.21%
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2026-04-30 012197 招商品质生活混合C 0.7581 0.7581 0.7624 0.7624 -0.0043 -0.56%
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2026-04-27 012197 招商品质生活混合C 0.7520 0.7520 0.7530 0.7530 -0.0010 -0.13%
2026-04-24 012197 招商品质生活混合C 0.7530 0.7530 0.7520 0.7520 0.0010 0.13%
2026-04-23 012197 招商品质生活混合C 0.7520 0.7520 0.7522 0.7522 -0.0002 -0.03%
2026-04-22 012197 招商品质生活混合C 0.7522 0.7522 0.7539 0.7539 -0.0017 -0.23%
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2026-04-20 012197 招商品质生活混合C 0.7515 0.7515 0.7505 0.7505 0.0010 0.13%
2026-04-17 012197 招商品质生活混合C 0.7505 0.7505 0.7543 0.7543 -0.0038 -0.50%
2026-04-16 012197 招商品质生活混合C 0.7543 0.7543 0.7501 0.7501 0.0042 0.56%
2026-04-15 012197 招商品质生活混合C 0.7501 0.7501 0.7498 0.7498 0.0003 0.04%
2026-04-14 012197 招商品质生活混合C 0.7498 0.7498 0.7477 0.7477 0.0021 0.28%
2026-04-13 012197 招商品质生活混合C 0.7477 0.7477 0.7512 0.7512 -0.0035 -0.47%
2026-04-10 012197 招商品质生活混合C 0.7512 0.7512 0.7485 0.7485 0.0027 0.36%
2026-04-09 012197 招商品质生活混合C 0.7485 0.7485 0.7538 0.7538 -0.0053 -0.70%
2026-04-08 012197 招商品质生活混合C 0.7538 0.7538 0.7410 0.7410 0.0128 1.73%
2026-04-07 012197 招商品质生活混合C 0.7410 0.7410 0.7405 0.7405 0.0005 0.07%
2026-04-03 012197 招商品质生活混合C 0.7405 0.7405 0.7457 0.7457 -0.0052 -0.70%
2026-04-02 012197 招商品质生活混合C 0.7457 0.7457 0.7467 0.7467 -0.0010 -0.13%
2026-04-01 012197 招商品质生活混合C 0.7467 0.7467 0.7403 0.7403 0.0064 0.86%
2026-03-31 012197 招商品质生活混合C 0.7403 0.7403 0.7469 0.7469 -0.0066 -0.88%
2026-03-30 012197 招商品质生活混合C 0.7469 0.7469 0.7497 0.7497 -0.0028 -0.37%
2026-03-27 012197 招商品质生活混合C 0.7497 0.7497 0.7457 0.7457 0.0040 0.54%
2026-03-26 012197 招商品质生活混合C 0.7457 0.7457 0.7519 0.7519 -0.0062 -0.82%
2026-03-25 012197 招商品质生活混合C 0.7519 0.7519 0.7435 0.7435 0.0084 1.13%
2026-03-24 012197 招商品质生活混合C 0.7435 0.7435 0.7349 0.7349 0.0086 1.17%
2026-03-23 012197 招商品质生活混合C 0.7349 0.7349 0.7549 0.7549 -0.0200 -2.65%
2026-03-20 012197 招商品质生活混合C 0.7549 0.7549 0.7607 0.7607 -0.0058 -0.76%
2026-03-19 012197 招商品质生活混合C 0.7607 0.7607 0.7729 0.7729 -0.0122 -1.58%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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