信澳品质回报6个月持有混合(信达澳银品质回报6个月持有期混合)基金净值查询(012389)

今天最新净值 0.5784 0.0168 2.99% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5810 0.0026 0.4463%

累计净值：0.5784
成立日期：2021-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：13.2789亿
最近资产：7.58亿元
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运

近半年信澳品质回报6个月持有混合|信达澳银品质回报6个月持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳品质回报6个月持有混合(012389)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5784	0.5784	0.5616	0.5616	0.0168	2.99%
2025-12-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5616	0.5616	0.5667	0.5667	-0.0051	-0.90%
2025-12-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5667	0.5667	0.5719	0.5719	-0.0052	-0.91%
2025-12-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5719	0.5719	0.5663	0.5663	0.0056	0.99%
2025-12-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5663	0.5663	0.5735	0.5735	-0.0072	-1.26%
2025-12-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5735	0.5735	0.5657	0.5657	0.0078	1.38%
2025-12-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5657	0.5657	0.5650	0.5650	0.0007	0.12%
2025-12-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5650	0.5650	0.5625	0.5625	0.0025	0.44%
2025-12-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5625	0.5625	0.5634	0.5634	-0.0009	-0.16%
2025-12-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5634	0.5634	0.5623	0.5623	0.0011	0.20%

2025-12-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5623	0.5623	0.5733	0.5733	-0.0110	-1.96%
2025-12-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5733	0.5733	0.5816	0.5816	-0.0083	-1.43%
2025-12-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5816	0.5816	0.5725	0.5725	0.0091	1.59%
2025-11-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5725	0.5725	0.5741	0.5741	-0.0016	-0.28%
2025-11-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5741	0.5741	0.5820	0.5820	-0.0079	-1.38%
2025-11-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5820	0.5820	0.5856	0.5856	-0.0036	-0.61%
2025-11-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5856	0.5856	0.5660	0.5660	0.0196	3.46%
2025-11-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5660	0.5660	0.5553	0.5553	0.0107	1.93%
2025-11-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5553	0.5553	0.5580	0.5580	-0.0027	-0.48%
2025-11-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5580	0.5580	0.5582	0.5582	-0.0002	-0.04%
2025-11-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5582	0.5582	0.5635	0.5635	-0.0053	-0.94%
2025-11-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5635	0.5635	0.5582	0.5582	0.0053	0.95%
2025-11-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5582	0.5582	0.5644	0.5644	-0.0062	-1.10%
2025-11-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5644	0.5644	0.5770	0.5770	-0.0126	-2.18%
2025-11-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5770	0.5770	0.5724	0.5724	0.0046	0.80%

2025-11-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5724	0.5724	0.5716	0.5716	0.0008	0.14%
2025-11-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5716	0.5716	0.5742	0.5742	-0.0026	-0.45%
2025-11-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5742	0.5742	0.5749	0.5749	-0.0007	-0.12%
2025-11-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5749	0.5749	0.5795	0.5795	-0.0046	-0.79%
2025-11-06	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5795	0.5795	0.5854	0.5854	-0.0059	-1.01%
2025-11-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5854	0.5854	0.5883	0.5883	-0.0029	-0.49%
2025-11-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5883	0.5883	0.5971	0.5971	-0.0088	-1.47%
2025-11-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5971	0.5971	0.5844	0.5844	0.0127	2.17%
2025-10-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5844	0.5844	0.5775	0.5775	0.0069	1.19%
2025-10-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5775	0.5775	0.5929	0.5929	-0.0154	-2.60%
2025-10-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5929	0.5929	0.5801	0.5801	0.0128	2.21%
2025-10-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5801	0.5801	0.5869	0.5869	-0.0068	-1.16%
2025-10-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5869	0.5869	0.5955	0.5955	-0.0086	-1.47%
2025-10-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5955	0.5955	0.5932	0.5932	0.0023	0.39%
2025-10-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5932	0.5932	0.5906	0.5906	0.0026	0.44%
2025-10-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5906	0.5906	0.5927	0.5927	-0.0021	-0.35%
2025-10-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5927	0.5927	0.5820	0.5820	0.0107	1.84%
2025-10-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5820	0.5820	0.5803	0.5803	0.0017	0.29%
2025-10-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5803	0.5803	0.5965	0.5965	-0.0162	-2.72%
2025-10-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5965	0.5965	0.6018	0.6018	-0.0053	-0.88%
2025-10-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6018	0.6018	0.6046	0.6046	-0.0028	-0.46%
2025-10-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6046	0.6046	0.6154	0.6154	-0.0108	-1.75%
2025-10-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6154	0.6154	0.6202	0.6202	-0.0048	-0.77%
2025-10-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6202	0.6202	0.6361	0.6361	-0.0159	-2.50%
2025-10-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6361	0.6361	0.6586	0.6586	-0.0225	-3.42%
2025-09-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6586	0.6586	0.6582	0.6582	0.0004	0.06%
2025-09-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6582	0.6582	0.6594	0.6594	-0.0012	-0.18%
2025-09-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6594	0.6594	0.6778	0.6778	-0.0184	-2.71%
2025-09-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6778	0.6778	0.6617	0.6617	0.0161	2.43%
2025-09-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6617	0.6617	0.6444	0.6444	0.0173	2.68%
2025-09-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6444	0.6444	0.6464	0.6464	-0.0020	-0.31%
2025-09-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6464	0.6464	0.6503	0.6503	-0.0039	-0.60%
2025-09-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6503	0.6503	0.6459	0.6459	0.0044	0.68%
2025-09-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6459	0.6459	0.6583	0.6583	-0.0124	-1.88%
2025-09-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6583	0.6583	0.6460	0.6460	0.0123	1.90%
2025-09-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6460	0.6460	0.6476	0.6476	-0.0016	-0.25%
2025-09-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6476	0.6476	0.6279	0.6279	0.0197	3.14%
2025-09-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6279	0.6279	0.6344	0.6344	-0.0065	-1.02%
2025-09-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6344	0.6344	0.6309	0.6309	0.0035	0.55%
2025-09-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6309	0.6309	0.6228	0.6228	0.0081	1.30%
2025-09-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6228	0.6228	0.6235	0.6235	-0.0007	-0.11%
2025-09-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6235	0.6235	0.6089	0.6089	0.0146	2.40%
2025-09-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6089	0.6089	0.5966	0.5966	0.0123	2.06%
2025-09-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5966	0.5966	0.6011	0.6011	-0.0045	-0.75%
2025-09-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6011	0.6011	0.6015	0.6015	-0.0004	-0.07%
2025-09-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6015	0.6015	0.6030	0.6030	-0.0015	-0.25%
2025-09-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6030	0.6030	0.6109	0.6109	-0.0079	-1.29%
2025-08-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6109	0.6109	0.5929	0.5929	0.0180	3.04%
2025-08-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5929	0.5929	0.5911	0.5911	0.0018	0.30%
2025-08-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5911	0.5911	0.5971	0.5971	-0.0060	-1.00%
2025-08-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5971	0.5971	0.5920	0.5920	0.0051	0.86%
2025-08-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5920	0.5920	0.5862	0.5862	0.0058	0.99%
2025-08-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5862	0.5862	0.5833	0.5833	0.0029	0.50%
2025-08-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5833	0.5833	0.5778	0.5778	0.0055	0.95%
2025-08-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5778	0.5778	0.5639	0.5639	0.0139	2.46%
2025-08-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5639	0.5639	0.5628	0.5628	0.0011	0.20%
2025-08-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5628	0.5628	0.5584	0.5584	0.0044	0.79%
2025-08-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5584	0.5584	0.5554	0.5554	0.0030	0.54%
2025-08-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5554	0.5554	0.5585	0.5585	-0.0031	-0.56%
2025-08-13	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5585	0.5585	0.5533	0.5533	0.0052	0.94%
2025-08-12	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5533	0.5533	0.5547	0.5547	-0.0014	-0.25%
2025-08-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5547	0.5547	0.5553	0.5553	-0.0006	-0.11%
2025-08-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5553	0.5553	0.5550	0.5550	0.0003	0.05%
2025-08-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5550	0.5550	0.5456	0.5456	0.0094	1.72%
2025-08-06	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5456	0.5456	0.5422	0.5422	0.0034	0.63%
2025-08-05	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5422	0.5422	0.5355	0.5355	0.0067	1.25%
2025-08-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5355	0.5355	0.5268	0.5268	0.0087	1.65%
2025-08-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5268	0.5268	0.5296	0.5296	-0.0028	-0.53%
2025-07-31	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5296	0.5296	0.5361	0.5361	-0.0065	-1.21%
2025-07-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5361	0.5361	0.5333	0.5333	0.0028	0.53%
2025-07-29	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5333	0.5333	0.5351	0.5351	-0.0018	-0.34%
2025-07-28	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5351	0.5351	0.5366	0.5366	-0.0015	-0.28%
2025-07-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5366	0.5366	0.5363	0.5363	0.0003	0.06%
2025-07-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5363	0.5363	0.5350	0.5350	0.0013	0.24%
2025-07-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5350	0.5350	0.5360	0.5360	-0.0010	-0.19%
2025-07-22	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5360	0.5360	0.5365	0.5365	-0.0005	-0.09%
2025-07-21	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5365	0.5365	0.5336	0.5336	0.0029	0.54%
2025-07-18	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5336	0.5336	0.5374	0.5374	-0.0038	-0.71%
2025-07-17	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5374	0.5374	0.5364	0.5364	0.0010	0.19%
2025-07-16	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5364	0.5364	0.5359	0.5359	0.0005	0.09%
2025-07-15	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5359	0.5359	0.5425	0.5425	-0.0066	-1.22%
2025-07-14	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5425	0.5425	0.5427	0.5427	-0.0002	-0.04%
2025-07-11	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5427	0.5427	0.5466	0.5466	-0.0039	-0.71%
2025-07-10	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5466	0.5466	0.5533	0.5533	-0.0067	-1.21%
2025-07-09	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5533	0.5533	0.5490	0.5490	0.0043	0.78%
2025-07-08	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5490	0.5490	0.5491	0.5491	-0.0001	-0.02%
2025-07-07	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5491	0.5491	0.5487	0.5487	0.0004	0.07%
2025-07-04	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5487	0.5487	0.5549	0.5549	-0.0062	-1.12%
2025-07-03	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5549	0.5549	0.5539	0.5539	0.0010	0.18%
2025-07-02	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5539	0.5539	0.5665	0.5665	-0.0126	-2.22%
2025-07-01	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5665	0.5665	0.5633	0.5633	0.0032	0.57%
2025-06-30	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5633	0.5633	0.5518	0.5518	0.0115	2.08%
2025-06-27	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5518	0.5518	0.5530	0.5530	-0.0012	-0.22%
2025-06-26	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5530	0.5530	0.5559	0.5559	-0.0029	-0.52%
2025-06-25	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5559	0.5559	0.5592	0.5592	-0.0033	-0.59%
2025-06-24	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5592	0.5592	0.5534	0.5534	0.0058	1.05%
2025-06-23	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5534	0.5534	0.5523	0.5523	0.0011	0.20%
2025-06-20	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5523	0.5523	0.5550	0.5550	-0.0027	-0.49%
2025-06-19	012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.5550	0.5550	0.5672	0.5672	-0.0122	-2.15%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳红利回报混合A	0.8170	0.86%
信澳品质回报6个月持有混合	0.5831	0.81%
信澳消费优选混合A	1.2830	0.16%
信澳新财富混合A	1.2482	0.16%
信澳周期动力混合A	1.8107	0.16%
信澳鑫安LOF	1.0260	0.10%
信澳恒盛混合C	0.9661	0.09%
信澳恒盛混合A	0.9825	0.08%
信澳量化多因子混合(LOF)C	1.3265	0.05%
多因子LOF	1.3954	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%