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华泰柏瑞光伏ETF联接A基金净值查询(012679)

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今天最新净值 0.4944 -0.0026 -0.52% 2026-09-18
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  • 累计净值：0.4944
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3015亿
  • 最近资产：4.75亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李沐阳
近半年华泰柏瑞光伏ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞光伏ETF联接A(012679)基金累计收益率-27.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4944 0.4944 0.4970 0.4970 -0.0026 -0.52%
2026-09-16 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4970 0.4970 0.4908 0.4908 0.0062 1.26%
2026-09-15 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4908 0.4908 0.4947 0.4947 -0.0039 -0.79%
2026-09-14 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4947 0.4947 0.4950 0.4950 -0.0003 -0.06%
2026-09-11 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4950 0.4950 0.5039 0.5039 -0.0089 -1.77%
2026-09-10 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5039 0.5039 0.5085 0.5085 -0.0046 -0.90%
2026-09-09 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5085 0.5085 0.5093 0.5093 -0.0008 -0.16%
2026-09-08 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5093 0.5093 0.5091 0.5091 0.0002 0.04%
2026-09-07 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5091 0.5091 0.5009 0.5009 0.0082 1.64%
2026-09-04 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5009 0.5009 0.5040 0.5040 -0.0031 -0.62%
2026-09-03 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5040 0.5040 0.5049 0.5049 -0.0009 -0.18%
2026-09-02 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5049 0.5049 0.5130 0.5130 -0.0081 -1.58%
2026-09-01 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5130 0.5130 0.5186 0.5186 -0.0056 -1.08%
2026-08-31 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5186 0.5186 0.5247 0.5247 -0.0061 -1.18%
2026-08-28 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5247 0.5247 0.5253 0.5253 -0.0006 -0.11%
2026-08-27 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5253 0.5253 0.5270 0.5270 -0.0017 -0.32%
2026-08-26 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5270 0.5270 0.5210 0.5210 0.0060 1.15%
2026-08-25 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5210 0.5210 0.5230 0.5230 -0.0020 -0.38%
2026-08-24 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5230 0.5230 0.5287 0.5287 -0.0057 -1.08%
2026-08-21 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5287 0.5287 0.5268 0.5268 0.0019 0.36%
2026-08-20 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5268 0.5268 0.5256 0.5256 0.0012 0.23%
2026-08-19 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5256 0.5256 0.5505 0.5505 -0.0249 -4.52%
2026-08-18 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5505 0.5505 0.5477 0.5477 0.0028 0.51%
2026-08-17 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5477 0.5477 0.5364 0.5364 0.0113 2.11%
2026-08-14 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5364 0.5364 0.5361 0.5361 0.0003 0.06%
2026-08-13 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5361 0.5361 0.5450 0.5450 -0.0089 -1.66%
2026-08-12 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5450 0.5450 0.5369 0.5369 0.0081 1.51%
2026-08-11 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5369 0.5369 0.5341 0.5341 0.0028 0.52%
2026-08-10 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5341 0.5341 0.5359 0.5359 -0.0018 -0.34%
2026-08-07 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5359 0.5359 0.5246 0.5246 0.0113 2.15%
2026-08-06 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5246 0.5246 0.5305 0.5305 -0.0059 -1.12%
2026-08-05 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5305 0.5305 0.5224 0.5224 0.0081 1.55%
2026-08-04 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5224 0.5224 0.5153 0.5153 0.0071 1.38%
2026-08-03 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5153 0.5153 0.5069 0.5069 0.0084 1.66%
2026-07-31 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5069 0.5069 0.4994 0.4994 0.0075 1.50%
2026-07-30 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4994 0.4994 0.5069 0.5069 -0.0075 -1.48%
2026-07-29 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5069 0.5069 0.5046 0.5046 0.0023 0.46%
2026-07-28 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5046 0.5046 0.5166 0.5166 -0.0120 -2.32%
2026-07-27 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5166 0.5166 0.5050 0.5050 0.0116 2.30%
2026-07-24 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5050 0.5050 0.5223 0.5223 -0.0173 -3.43%
2026-07-23 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5223 0.5223 0.5098 0.5098 0.0125 2.45%
2026-07-22 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5098 0.5098 0.5077 0.5077 0.0021 0.41%
2026-07-21 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5077 0.5077 0.4901 0.4901 0.0176 3.59%
2026-07-20 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4901 0.4901 0.4952 0.4952 -0.0051 -1.03%
2026-07-17 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4952 0.4952 0.5136 0.5136 -0.0184 -3.58%
2026-07-16 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5136 0.5136 0.5269 0.5269 -0.0133 -2.52%
2026-07-15 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5269 0.5269 0.5303 0.5303 -0.0034 -0.64%
2026-07-14 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5303 0.5303 0.5273 0.5273 0.0030 0.57%
2026-07-13 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5273 0.5273 0.5548 0.5548 -0.0275 -4.96%
2026-07-10 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5548 0.5548 0.5642 0.5642 -0.0094 -1.67%
2026-07-09 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5642 0.5642 0.5548 0.5548 0.0094 1.69%
2026-07-08 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5548 0.5548 0.5719 0.5719 -0.0171 -3.08%
2026-07-07 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5719 0.5719 0.5776 0.5776 -0.0057 -0.99%
2026-07-06 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5776 0.5776 0.5896 0.5896 -0.0120 -2.04%
2026-07-03 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5896 0.5896 0.5981 0.5981 -0.0085 -1.44%
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2026-07-01 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6271 0.6271 0.6396 0.6396 -0.0125 -1.95%
2026-06-30 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6396 0.6396 0.6208 0.6208 0.0188 3.03%
2026-06-29 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6208 0.6208 0.6155 0.6155 0.0053 0.86%
2026-06-26 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6155 0.6155 0.6188 0.6188 -0.0033 -0.53%
2026-06-25 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6188 0.6188 0.6130 0.6130 0.0058 0.95%
2026-06-24 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6130 0.6130 0.6127 0.6127 0.0003 0.05%
2026-06-23 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6127 0.6127 0.6400 0.6400 -0.0273 -4.46%
2026-06-22 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6400 0.6400 0.6247 0.6247 0.0153 2.45%
2026-06-18 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6247 0.6247 0.6315 0.6315 -0.0068 -1.08%
2026-06-17 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6315 0.6315 0.6344 0.6344 -0.0029 -0.46%
2026-06-16 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6344 0.6344 0.6242 0.6242 0.0102 1.63%
2026-06-15 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6242 0.6242 0.6110 0.6110 0.0132 2.16%
2026-06-12 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6110 0.6110 0.6129 0.6129 -0.0019 -0.31%
2026-06-11 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6129 0.6129 0.6156 0.6156 -0.0027 -0.44%
2026-06-10 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6156 0.6156 0.6238 0.6238 -0.0082 -1.31%
2026-06-09 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6238 0.6238 0.6065 0.6065 0.0173 2.85%
2026-06-08 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6065 0.6065 0.6382 0.6382 -0.0317 -5.23%
2026-06-05 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6382 0.6382 0.6534 0.6534 -0.0152 -2.33%
2026-06-04 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6534 0.6534 0.6517 0.6517 0.0017 0.26%
2026-06-03 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6517 0.6517 0.6473 0.6473 0.0044 0.68%
2026-06-02 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6473 0.6473 0.6537 0.6537 -0.0064 -0.98%
2026-06-01 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6537 0.6537 0.6594 0.6594 -0.0057 -0.86%
2026-05-29 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6594 0.6594 0.6879 0.6879 -0.0285 -4.32%
2026-05-28 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6879 0.6879 0.6849 0.6849 0.0030 0.44%
2026-05-27 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6849 0.6849 0.6807 0.6807 0.0042 0.62%
2026-05-26 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6807 0.6807 0.6860 0.6860 -0.0053 -0.77%
2026-05-25 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6860 0.6860 0.6795 0.6795 0.0065 0.96%
2026-05-22 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6795 0.6795 0.6677 0.6677 0.0118 1.77%
2026-05-21 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6677 0.6677 0.6874 0.6874 -0.0197 -2.87%
2026-05-20 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6874 0.6874 0.6818 0.6818 0.0056 0.82%
2026-05-19 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6818 0.6818 0.6736 0.6736 0.0082 1.22%
2026-05-18 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6736 0.6736 0.6766 0.6766 -0.0030 -0.44%
2026-05-15 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6766 0.6766 0.6892 0.6892 -0.0126 -1.83%
2026-05-14 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6892 0.6892 0.7000 0.7000 -0.0108 -1.54%
2026-05-13 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.7000 0.7000 0.6855 0.6855 0.0145 2.12%
2026-05-12 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6855 0.6855 0.6849 0.6849 0.0006 0.09%
2026-05-11 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6849 0.6849 0.6703 0.6703 0.0146 2.18%
2026-05-08 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6703 0.6703 0.6727 0.6727 -0.0024 -0.36%
2026-04-30 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6507 0.6507 0.6499 0.6499 0.0008 0.12%
2026-04-29 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6499 0.6499 0.6387 0.6387 0.0112 1.75%
2026-04-28 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6387 0.6387 0.6459 0.6459 -0.0072 -1.11%
2026-04-27 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6459 0.6459 0.6513 0.6513 -0.0054 -0.83%
2026-04-24 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6513 0.6513 0.6607 0.6607 -0.0094 -1.42%
2026-04-23 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6607 0.6607 0.6639 0.6639 -0.0032 -0.48%
2026-04-22 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6639 0.6639 0.6636 0.6636 0.0003 0.05%
2026-04-21 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6636 0.6636 0.6644 0.6644 -0.0008 -0.12%
2026-04-20 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6644 0.6644 0.6563 0.6563 0.0081 1.23%
2026-04-17 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6563 0.6563 0.6554 0.6554 0.0009 0.14%
2026-04-16 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6554 0.6554 0.6488 0.6488 0.0066 1.02%
2026-04-15 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6488 0.6488 0.6511 0.6511 -0.0023 -0.35%
2026-04-14 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6511 0.6511 0.6471 0.6471 0.0040 0.62%
2026-04-13 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6471 0.6471 0.6368 0.6368 0.0103 1.62%
2026-04-10 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6368 0.6368 0.6244 0.6244 0.0124 1.99%
2026-04-09 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6244 0.6244 0.6322 0.6322 -0.0078 -1.23%
2026-04-08 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6322 0.6322 0.6058 0.6058 0.0264 4.36%
2026-04-07 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6058 0.6058 0.6054 0.6054 0.0004 0.07%
2026-04-03 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6054 0.6054 0.6192 0.6192 -0.0138 -2.28%
2026-04-02 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6192 0.6192 0.6380 0.6380 -0.0188 -3.04%
2026-04-01 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6380 0.6380 0.6341 0.6341 0.0039 0.62%
2026-03-31 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6341 0.6341 0.6537 0.6537 -0.0196 -3.00%
2026-03-30 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6537 0.6537 0.6756 0.6756 -0.0219 -3.35%
2026-03-27 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6756 0.6756 0.6761 0.6761 -0.0005 -0.07%
2026-03-26 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6761 0.6761 0.6925 0.6925 -0.0164 -2.43%
2026-03-25 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6925 0.6925 0.6862 0.6862 0.0063 0.92%
2026-03-24 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6862 0.6862 0.6821 0.6821 0.0041 0.60%
2026-03-23 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6821 0.6821 0.6936 0.6936 -0.0115 -1.66%
2026-03-20 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6936 0.6936 0.6756 0.6756 0.0180 2.66%
2026-03-19 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6756 0.6756 0.6840 0.6840 -0.0084 -1.23%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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