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华泰柏瑞光伏ETF联接C基金净值查询(012680)

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今天最新净值 0.4919 -0.0026 -0.53% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6779 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4919
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3446亿
  • 最近资产：4.75亿
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李沐阳
近半年华泰柏瑞光伏ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华泰柏瑞光伏ETF联接C(012680)基金累计收益率-27.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5045 0.5045 0.4919 0.4919 0.0126 2.56%
2026-09-17 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4919 0.4919 0.4945 0.4945 -0.0026 -0.53%
2026-09-16 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4945 0.4945 0.4883 0.4883 0.0062 1.27%
2026-09-15 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4883 0.4883 0.4922 0.4922 -0.0039 -0.79%
2026-09-14 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4922 0.4922 0.4925 0.4925 -0.0003 -0.06%
2026-09-11 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4925 0.4925 0.5014 0.5014 -0.0089 -1.78%
2026-09-10 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5014 0.5014 0.5060 0.5060 -0.0046 -0.91%
2026-09-09 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5060 0.5060 0.5067 0.5067 -0.0007 -0.14%
2026-09-08 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5067 0.5067 0.5065 0.5065 0.0002 0.04%
2026-09-07 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5065 0.5065 0.4984 0.4984 0.0081 1.63%
2026-09-04 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4984 0.4984 0.5014 0.5014 -0.0030 -0.60%
2026-09-03 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5014 0.5014 0.5024 0.5024 -0.0010 -0.20%
2026-09-02 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5024 0.5024 0.5105 0.5105 -0.0081 -1.59%
2026-09-01 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5105 0.5105 0.5160 0.5160 -0.0055 -1.07%
2026-08-31 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5160 0.5160 0.5221 0.5221 -0.0061 -1.18%
2026-08-28 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5221 0.5221 0.5226 0.5226 -0.0005 -0.10%
2026-08-27 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5226 0.5226 0.5244 0.5244 -0.0018 -0.34%
2026-08-26 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5244 0.5244 0.5184 0.5184 0.0060 1.16%
2026-08-25 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5184 0.5184 0.5204 0.5204 -0.0020 -0.38%
2026-08-24 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5204 0.5204 0.5261 0.5261 -0.0057 -1.08%
2026-08-21 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5261 0.5261 0.5242 0.5242 0.0019 0.36%
2026-08-20 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5242 0.5242 0.5230 0.5230 0.0012 0.23%
2026-08-19 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5230 0.5230 0.5478 0.5478 -0.0248 -4.53%
2026-08-18 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5478 0.5478 0.5450 0.5450 0.0028 0.51%
2026-08-17 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5450 0.5450 0.5337 0.5337 0.0113 2.12%
2026-08-14 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5337 0.5337 0.5334 0.5334 0.0003 0.06%
2026-08-13 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5334 0.5334 0.5423 0.5423 -0.0089 -1.67%
2026-08-12 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5423 0.5423 0.5343 0.5343 0.0080 1.50%
2026-08-11 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5343 0.5343 0.5315 0.5315 0.0028 0.53%
2026-08-10 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5315 0.5315 0.5333 0.5333 -0.0018 -0.34%
2026-08-07 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5333 0.5333 0.5220 0.5220 0.0113 2.16%
2026-08-06 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5220 0.5220 0.5279 0.5279 -0.0059 -1.13%
2026-08-05 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5279 0.5279 0.5199 0.5199 0.0080 1.54%
2026-08-04 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5199 0.5199 0.5127 0.5127 0.0072 1.40%
2026-08-03 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5127 0.5127 0.5044 0.5044 0.0083 1.65%
2026-07-31 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5044 0.5044 0.4970 0.4970 0.0074 1.49%
2026-07-30 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4970 0.4970 0.5044 0.5044 -0.0074 -1.47%
2026-07-29 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5044 0.5044 0.5022 0.5022 0.0022 0.44%
2026-07-28 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5022 0.5022 0.5141 0.5141 -0.0119 -2.31%
2026-07-27 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5141 0.5141 0.5026 0.5026 0.0115 2.29%
2026-07-24 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5026 0.5026 0.5197 0.5197 -0.0171 -3.40%
2026-07-23 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5197 0.5197 0.5073 0.5073 0.0124 2.44%
2026-07-22 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5073 0.5073 0.5052 0.5052 0.0021 0.42%
2026-07-21 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5052 0.5052 0.4877 0.4877 0.0175 3.59%
2026-07-20 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4877 0.4877 0.4928 0.4928 -0.0051 -1.03%
2026-07-17 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4928 0.4928 0.5111 0.5111 -0.0183 -3.58%
2026-07-16 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5111 0.5111 0.5244 0.5244 -0.0133 -2.54%
2026-07-15 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5244 0.5244 0.5277 0.5277 -0.0033 -0.63%
2026-07-14 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5277 0.5277 0.5247 0.5247 0.0030 0.57%
2026-07-13 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5247 0.5247 0.5521 0.5521 -0.0274 -4.96%
2026-07-10 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5521 0.5521 0.5615 0.5615 -0.0094 -1.67%
2026-07-09 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5615 0.5615 0.5521 0.5521 0.0094 1.70%
2026-07-08 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5521 0.5521 0.5692 0.5692 -0.0171 -3.10%
2026-07-07 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5692 0.5692 0.5748 0.5748 -0.0056 -0.97%
2026-07-06 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5748 0.5748 0.5867 0.5867 -0.0119 -2.03%
2026-07-03 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5867 0.5867 0.5952 0.5952 -0.0085 -1.45%
2026-07-02 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5952 0.5952 0.6241 0.6241 -0.0289 -4.63%
2026-07-01 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6241 0.6241 0.6365 0.6365 -0.0124 -1.95%
2026-06-30 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6365 0.6365 0.6178 0.6178 0.0187 3.03%
2026-06-29 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6178 0.6178 0.6126 0.6126 0.0052 0.85%
2026-06-26 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6126 0.6126 0.6158 0.6158 -0.0032 -0.52%
2026-06-25 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6158 0.6158 0.6101 0.6101 0.0057 0.93%
2026-06-24 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6101 0.6101 0.6098 0.6098 0.0003 0.05%
2026-06-23 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6098 0.6098 0.6370 0.6370 -0.0272 -4.46%
2026-06-22 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6370 0.6370 0.6217 0.6217 0.0153 2.46%
2026-06-18 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6217 0.6217 0.6285 0.6285 -0.0068 -1.08%
2026-06-17 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6285 0.6285 0.6313 0.6313 -0.0028 -0.44%
2026-06-16 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6313 0.6313 0.6212 0.6212 0.0101 1.63%
2026-06-15 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6212 0.6212 0.6081 0.6081 0.0131 2.15%
2026-06-12 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6081 0.6081 0.6100 0.6100 -0.0019 -0.31%
2026-06-11 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6100 0.6100 0.6127 0.6127 -0.0027 -0.44%
2026-06-10 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6127 0.6127 0.6209 0.6209 -0.0082 -1.32%
2026-06-09 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6209 0.6209 0.6037 0.6037 0.0172 2.85%
2026-06-08 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6037 0.6037 0.6351 0.6351 -0.0314 -5.20%
2026-06-05 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6351 0.6351 0.6503 0.6503 -0.0152 -2.34%
2026-06-04 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6503 0.6503 0.6486 0.6486 0.0017 0.26%
2026-06-03 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6486 0.6486 0.6443 0.6443 0.0043 0.67%
2026-06-02 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6443 0.6443 0.6506 0.6506 -0.0063 -0.97%
2026-06-01 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6506 0.6506 0.6562 0.6562 -0.0056 -0.85%
2026-05-29 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6562 0.6562 0.6847 0.6847 -0.0285 -4.34%
2026-05-28 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6847 0.6847 0.6816 0.6816 0.0031 0.45%
2026-05-27 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6816 0.6816 0.6774 0.6774 0.0042 0.62%
2026-05-26 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6774 0.6774 0.6828 0.6828 -0.0054 -0.79%
2026-05-25 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6828 0.6828 0.6763 0.6763 0.0065 0.96%
2026-05-22 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6763 0.6763 0.6646 0.6646 0.0117 1.76%
2026-05-21 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6646 0.6646 0.6842 0.6842 -0.0196 -2.86%
2026-05-20 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6842 0.6842 0.6786 0.6786 0.0056 0.83%
2026-05-19 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6786 0.6786 0.6704 0.6704 0.0082 1.22%
2026-05-18 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6704 0.6704 0.6735 0.6735 -0.0031 -0.46%
2026-05-15 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6735 0.6735 0.6860 0.6860 -0.0125 -1.82%
2026-05-14 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6860 0.6860 0.6967 0.6967 -0.0107 -1.54%
2026-05-13 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6967 0.6967 0.6823 0.6823 0.0144 2.11%
2026-05-12 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6823 0.6823 0.6817 0.6817 0.0006 0.09%
2026-05-11 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6817 0.6817 0.6672 0.6672 0.0145 2.17%
2026-05-08 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6672 0.6672 0.6695 0.6695 -0.0023 -0.34%
2026-04-30 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6477 0.6477 0.6469 0.6469 0.0008 0.12%
2026-04-29 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6469 0.6469 0.6358 0.6358 0.0111 1.75%
2026-04-28 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6358 0.6358 0.6429 0.6429 -0.0071 -1.10%
2026-04-27 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6429 0.6429 0.6483 0.6483 -0.0054 -0.83%
2026-04-24 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6483 0.6483 0.6576 0.6576 -0.0093 -1.41%
2026-04-23 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6576 0.6576 0.6609 0.6609 -0.0033 -0.50%
2026-04-22 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6609 0.6609 0.6606 0.6606 0.0003 0.05%
2026-04-21 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6606 0.6606 0.6613 0.6613 -0.0007 -0.11%
2026-04-20 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6613 0.6613 0.6532 0.6532 0.0081 1.24%
2026-04-17 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6532 0.6532 0.6524 0.6524 0.0008 0.12%
2026-04-16 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6524 0.6524 0.6459 0.6459 0.0065 1.01%
2026-04-15 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6459 0.6459 0.6481 0.6481 -0.0022 -0.34%
2026-04-14 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6481 0.6481 0.6441 0.6441 0.0040 0.62%
2026-04-13 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6441 0.6441 0.6339 0.6339 0.0102 1.61%
2026-04-10 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6339 0.6339 0.6215 0.6215 0.0124 2.00%
2026-04-09 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6215 0.6215 0.6293 0.6293 -0.0078 -1.24%
2026-04-08 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6293 0.6293 0.6030 0.6030 0.0263 4.36%
2026-04-07 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6030 0.6030 0.6026 0.6026 0.0004 0.07%
2026-04-03 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6026 0.6026 0.6163 0.6163 -0.0137 -2.27%
2026-04-02 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6163 0.6163 0.6351 0.6351 -0.0188 -3.05%
2026-04-01 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6351 0.6351 0.6312 0.6312 0.0039 0.62%
2026-03-31 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6312 0.6312 0.6507 0.6507 -0.0195 -3.00%
2026-03-30 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6507 0.6507 0.6725 0.6725 -0.0218 -3.35%
2026-03-27 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6725 0.6725 0.6730 0.6730 -0.0005 -0.07%
2026-03-26 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6730 0.6730 0.6894 0.6894 -0.0164 -2.44%
2026-03-25 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6894 0.6894 0.6831 0.6831 0.0063 0.92%
2026-03-24 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6831 0.6831 0.6790 0.6790 0.0041 0.60%
2026-03-23 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6790 0.6790 0.6904 0.6904 -0.0114 -1.65%
2026-03-20 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6904 0.6904 0.6725 0.6725 0.0179 2.66%
2026-03-19 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6725 0.6725 0.6809 0.6809 -0.0084 -1.23%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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