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南方中债1-5年国开行债券指数E(南方1-5年国开债E)基金净值查询(014459)

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今天最新净值 1.1154 0.0005 0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1714
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.2946亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：夏晨曦董浩杜才超朱佳

近半年南方中债1-5年国开行债券指数E|南方1-5年国开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中债1-5年国开行债券指数E(014459)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1161	1.1721	1.1154	1.1714	0.0007	0.06%
2025-12-16	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1154	1.1714	1.1149	1.1709	0.0005	0.04%
2025-12-15	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1149	1.1709	1.1172	1.1732	-0.0023	-0.21%
2025-12-12	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1172	1.1732	1.1188	1.1748	-0.0016	-0.14%
2025-12-11	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1188	1.1748	1.1476	1.1736	0.0012	0.10%
2025-12-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1476	1.1736	1.1464	1.1724	0.0012	0.10%
2025-12-09	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1464	1.1724	1.1445	1.1705	0.0019	0.17%
2025-12-08	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1445	1.1705	1.1445	1.1705	0.0000	0.00%
2025-12-05	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1445	1.1705	1.1439	1.1699	0.0006	0.05%
2025-12-04	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1439	1.1699	1.1453	1.1713	-0.0014	-0.12%

2025-12-03	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1453	1.1713	1.1454	1.1714	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1454	1.1714	1.1475	1.1735	-0.0021	-0.18%
2025-12-01	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1475	1.1735	1.1472	1.1732	0.0003	0.03%
2025-11-28	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1472	1.1732	1.1467	1.1727	0.0005	0.04%
2025-11-27	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1467	1.1727	1.1470	1.1730	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1470	1.1730	1.1480	1.1740	-0.0010	-0.09%
2025-11-25	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1480	1.1740	1.1492	1.1752	-0.0012	-0.10%
2025-11-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1492	1.1752	1.1493	1.1753	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1493	1.1753	1.1502	1.1762	-0.0009	-0.08%
2025-11-20	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1502	1.1762	1.1504	1.1764	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1504	1.1764	1.1513	1.1773	-0.0009	-0.08%
2025-11-18	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1513	1.1773	1.1511	1.1771	0.0002	0.02%
2025-11-17	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1511	1.1771	1.1505	1.1765	0.0006	0.05%
2025-11-14	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1505	1.1765	1.1504	1.1764	0.0001	0.01%
2025-11-13	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1504	1.1764	1.1507	1.1767	-0.0003	-0.03%

2025-11-12	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1507	1.1767	1.1496	1.1756	0.0011	0.10%
2025-11-11	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1496	1.1756	1.1493	1.1753	0.0003	0.03%
2025-11-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1493	1.1753	1.1487	1.1747	0.0006	0.05%
2025-11-07	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1487	1.1747	1.1494	1.1754	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1494	1.1754	1.1513	1.1773	-0.0019	-0.17%
2025-11-05	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1513	1.1773	1.1512	1.1772	0.0001	0.01%
2025-11-04	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1512	1.1772	1.1515	1.1775	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1515	1.1775	1.1512	1.1772	0.0003	0.03%
2025-10-31	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1512	1.1772	1.1487	1.1747	0.0025	0.22%
2025-10-30	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1487	1.1747	1.1477	1.1737	0.0010	0.09%
2025-10-29	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1477	1.1737	1.1473	1.1733	0.0004	0.03%
2025-10-28	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1473	1.1733	1.1462	1.1722	0.0011	0.10%
2025-10-27	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1462	1.1722	1.1457	1.1717	0.0005	0.04%
2025-10-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1457	1.1717	1.1454	1.1714	0.0003	0.03%
2025-10-23	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1454	1.1714	1.1460	1.1720	-0.0006	-0.05%
2025-10-22	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1460	1.1720	1.1457	1.1717	0.0003	0.03%
2025-10-21	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1457	1.1717	1.1442	1.1702	0.0015	0.13%
2025-10-20	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1442	1.1702	1.1456	1.1716	-0.0014	-0.12%
2025-10-17	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1456	1.1716	1.1438	1.1698	0.0018	0.16%
2025-10-16	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1438	1.1698	1.1434	1.1694	0.0004	0.03%
2025-10-15	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1434	1.1694	1.1435	1.1695	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1435	1.1695	1.1424	1.1684	0.0011	0.10%
2025-10-13	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1424	1.1684	1.1413	1.1673	0.0011	0.10%
2025-10-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1413	1.1673	1.1422	1.1682	-0.0009	-0.08%
2025-10-09	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1422	1.1682	1.1417	1.1677	0.0005	0.04%
2025-09-30	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1417	1.1677	1.1408	1.1668	0.0009	0.08%
2025-09-29	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1408	1.1668	1.1411	1.1671	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1411	1.1671	1.1409	1.1669	0.0002	0.02%
2025-09-25	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1409	1.1669	1.1406	1.1666	0.0003	0.03%
2025-09-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1406	1.1666	1.1416	1.1676	-0.0010	-0.09%
2025-09-23	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1416	1.1676	1.1421	1.1681	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1421	1.1681	1.1414	1.1674	0.0007	0.06%
2025-09-19	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1414	1.1674	1.1431	1.1691	-0.0017	-0.15%
2025-09-18	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1431	1.1691	1.1445	1.1705	-0.0014	-0.12%
2025-09-17	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1445	1.1705	1.1428	1.1688	0.0017	0.15%
2025-09-16	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1428	1.1688	1.1410	1.1670	0.0018	0.16%
2025-09-15	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1410	1.1670	1.1409	1.1669	0.0001	0.01%
2025-09-12	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1409	1.1669	1.1396	1.1656	0.0013	0.11%
2025-09-11	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1396	1.1656	1.1394	1.1654	0.0002	0.02%
2025-09-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1394	1.1654	1.1428	1.1688	-0.0034	-0.30%
2025-09-09	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1428	1.1688	1.1439	1.1699	-0.0011	-0.10%
2025-09-08	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1439	1.1699	1.1462	1.1722	-0.0023	-0.20%
2025-09-05	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1462	1.1722	1.1484	1.1744	-0.0022	-0.19%
2025-09-04	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1484	1.1744	1.1489	1.1749	-0.0005	-0.04%
2025-09-03	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1489	1.1749	1.1470	1.1730	0.0019	0.17%
2025-09-02	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1470	1.1730	1.1455	1.1715	0.0015	0.13%
2025-09-01	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1455	1.1715	1.1440	1.1700	0.0015	0.13%
2025-08-29	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1440	1.1700	1.1429	1.1689	0.0011	0.10%
2025-08-28	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1429	1.1689	1.1449	1.1709	-0.0020	-0.17%
2025-08-27	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1449	1.1709	1.1436	1.1696	0.0013	0.11%
2025-08-26	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1436	1.1696	1.1434	1.1694	0.0002	0.02%
2025-08-25	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1434	1.1694	1.1418	1.1678	0.0016	0.14%
2025-08-22	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1418	1.1678	1.1420	1.1680	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1420	1.1680	1.1412	1.1672	0.0008	0.07%
2025-08-20	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1412	1.1672	1.1416	1.1676	-0.0004	-0.04%
2025-08-19	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1416	1.1676	1.1407	1.1667	0.0009	0.08%
2025-08-18	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1407	1.1667	1.1451	1.1711	-0.0044	-0.38%
2025-08-15	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1451	1.1711	1.1461	1.1721	-0.0010	-0.09%
2025-08-14	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1461	1.1721	1.1469	1.1729	-0.0008	-0.07%
2025-08-13	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1469	1.1729	1.1466	1.1726	0.0003	0.03%
2025-08-12	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1466	1.1726	1.1473	1.1733	-0.0007	-0.06%
2025-08-11	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1473	1.1733	1.1501	1.1761	-0.0028	-0.24%
2025-08-08	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1501	1.1761	1.1497	1.1757	0.0004	0.03%
2025-08-07	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1497	1.1757	1.1490	1.1750	0.0007	0.06%
2025-08-06	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1490	1.1750	1.1489	1.1749	0.0001	0.01%
2025-08-05	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1489	1.1749	1.1490	1.1750	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1490	1.1750	1.1484	1.1744	0.0006	0.05%
2025-08-01	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1484	1.1744	1.1484	1.1744	0.0000	0.00%
2025-07-31	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1484	1.1744	1.1469	1.1729	0.0015	0.13%
2025-07-30	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1469	1.1729	1.1450	1.1710	0.0019	0.17%
2025-07-29	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1450	1.1710	1.1478	1.1738	-0.0028	-0.24%
2025-07-28	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1478	1.1738	1.1460	1.1720	0.0018	0.16%
2025-07-25	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1460	1.1720	1.1453	1.1713	0.0007	0.06%
2025-07-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1453	1.1713	1.1491	1.1751	-0.0038	-0.33%
2025-07-23	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1491	1.1751	1.1500	1.1760	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1500	1.1760	1.1518	1.1778	-0.0018	-0.16%
2025-07-21	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1518	1.1778	1.1532	1.1792	-0.0014	-0.12%
2025-07-18	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1532	1.1792	1.1534	1.1794	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1534	1.1794	1.1533	1.1793	0.0001	0.01%
2025-07-16	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1533	1.1793	1.1535	1.1795	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1535	1.1795	1.1515	1.1775	0.0020	0.17%
2025-07-14	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1515	1.1775	1.1521	1.1781	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1521	1.1781	1.1523	1.1783	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1523	1.1783	1.1534	1.1794	-0.0011	-0.10%
2025-07-09	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1534	1.1794	1.1535	1.1795	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1535	1.1795	1.1541	1.1801	-0.0006	-0.05%
2025-07-07	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1541	1.1801	1.1542	1.1802	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1542	1.1802	1.1539	1.1799	0.0003	0.03%
2025-07-03	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1539	1.1799	1.1537	1.1797	0.0002	0.02%
2025-07-02	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1537	1.1797	1.1528	1.1788	0.0009	0.08%
2025-07-01	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1528	1.1788	1.1524	1.1784	0.0004	0.03%
2025-06-30	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1524	1.1784	1.1525	1.1785	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1525	1.1785	1.1524	1.1784	0.0001	0.01%
2025-06-26	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1524	1.1784	1.1520	1.1780	0.0004	0.03%
2025-06-25	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1520	1.1780	1.1522	1.1782	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1522	1.1782	1.1528	1.1788	-0.0006	-0.05%
2025-06-23	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1528	1.1788	1.1526	1.1786	0.0002	0.02%
2025-06-20	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1526	1.1786	1.1523	1.1783	0.0003	0.03%
2025-06-19	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1523	1.1783	1.1521	1.1781	0.0002	0.02%
2025-06-18	014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1521	1.1781	1.1519	1.1779	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%