国投瑞银专精特新量化选股混合A基金净值查询(015842)

今天最新净值 0.7828 0.0122 1.5800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.7874 0.0168 2.1760%

累计净值：0.7828
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：赵建殷瑞飞

今年以来国投瑞银专精特新量化选股混合A基金净值查询

今年以来,国投瑞银专精特新量化选股混合A(015842)基金累计收益率-10.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7828	0.7828	0.7706	0.7706	0.0122	1.58%
2024-04-25	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7706	0.7706	0.7712	0.7712	-0.0006	-0.08%
2024-04-24	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7712	0.7712	0.7594	0.7594	0.0118	1.55%
2024-04-23	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7594	0.7594	0.7586	0.7586	0.0008	0.11%
2024-04-22	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7586	0.7586	0.7512	0.7512	0.0074	0.99%
2024-04-19	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7512	0.7512	0.7601	0.7601	-0.0089	-1.17%
2024-04-18	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7601	0.7601	0.7564	0.7564	0.0037	0.49%
2024-04-17	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7564	0.7564	0.7203	0.7203	0.0361	5.01%
2024-04-15	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7586	0.7586	0.7688	0.7688	-0.0102	-1.33%
2024-04-12	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7688	0.7688	0.7680	0.7680	0.0008	0.10%

2024-04-11	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7680	0.7680	0.7699	0.7699	-0.0019	-0.25%
2024-04-10	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7699	0.7699	0.7868	0.7868	-0.0169	-2.15%
2024-04-09	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7868	0.7868	0.7742	0.7742	0.0126	1.63%
2024-04-08	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7742	0.7742	0.7947	0.7947	-0.0205	-2.58%
2024-04-03	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7947	0.7947	0.8026	0.8026	-0.0079	-0.98%
2024-04-02	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8026	0.8026	0.8053	0.8053	-0.0027	-0.34%
2024-04-01	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8053	0.8053	0.7874	0.7874	0.0179	2.27%
2024-03-29	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7874	0.7874	0.7754	0.7754	0.0120	1.55%
2024-03-28	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7754	0.7754	0.7598	0.7598	0.0156	2.05%
2024-03-27	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7598	0.7598	0.7872	0.7872	-0.0274	-3.48%
2024-03-26	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7872	0.7872	0.7882	0.7882	-0.0010	-0.13%
2024-03-25	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7882	0.7882	0.8071	0.8071	-0.0189	-2.34%
2024-03-22	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8071	0.8071	0.8203	0.8203	-0.0132	-1.61%
2024-03-21	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8203	0.8203	0.8231	0.8231	-0.0028	-0.34%
2024-03-20	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8231	0.8231	0.8195	0.8195	0.0036	0.44%

2024-03-19	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8195	0.8195	0.8223	0.8223	-0.0028	-0.34%
2024-03-18	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8223	0.8223	0.8037	0.8037	0.0186	2.31%
2024-03-15	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8037	0.8037	0.7939	0.7939	0.0098	1.23%
2024-03-14	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7939	0.7939	0.8008	0.8008	-0.0069	-0.86%
2024-03-13	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8008	0.8008	0.7991	0.7991	0.0017	0.21%
2024-03-12	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7991	0.7991	0.7922	0.7922	0.0069	0.87%
2024-03-11	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7922	0.7922	0.7772	0.7772	0.0150	1.93%
2024-03-08	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7772	0.7772	0.7661	0.7661	0.0111	1.45%
2024-03-07	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7661	0.7661	0.7746	0.7746	-0.0085	-1.10%
2024-03-06	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7746	0.7746	0.7700	0.7700	0.0046	0.60%
2024-03-05	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7700	0.7700	0.7827	0.7827	-0.0127	-1.62%
2024-03-04	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7827	0.7827	0.7789	0.7789	0.0038	0.49%
2024-03-01	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7789	0.7789	0.7690	0.7690	0.0099	1.29%
2024-02-29	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7690	0.7690	0.7370	0.7370	0.0320	4.34%
2024-02-28	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7370	0.7370	0.7829	0.7829	-0.0459	-5.86%
2024-02-27	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7829	0.7829	0.7627	0.7627	0.0202	2.65%
2024-02-26	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7627	0.7627	0.7544	0.7544	0.0083	1.10%
2024-02-23	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7544	0.7544	0.7399	0.7399	0.0145	1.96%
2024-02-22	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7399	0.7399	0.7273	0.7273	0.0126	1.73%
2024-02-21	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7273	0.7273	0.7216	0.7216	0.0057	0.79%
2024-02-20	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7216	0.7216	0.7201	0.7201	0.0015	0.21%
2024-02-19	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7201	0.7201	0.7146	0.7146	0.0055	0.77%
2024-02-08	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7146	0.7146	0.6843	0.6843	0.0303	4.43%
2024-02-07	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.6843	0.6843	0.6782	0.6782	0.0061	0.90%
2024-02-06	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.6782	0.6782	0.6533	0.6533	0.0249	3.81%
2024-02-05	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.6533	0.6533	0.6957	0.6957	-0.0424	-6.09%
2024-02-02	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.6957	0.6957	0.7254	0.7254	-0.0297	-4.09%
2024-02-01	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7254	0.7254	0.7331	0.7331	-0.0077	-1.05%
2024-01-31	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7331	0.7331	0.7634	0.7634	-0.0303	-3.97%
2024-01-30	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7634	0.7634	0.7850	0.7850	-0.0216	-2.75%
2024-01-29	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7850	0.7850	0.8067	0.8067	-0.0217	-2.69%
2024-01-26	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8067	0.8067	0.8121	0.8121	-0.0054	-0.66%
2024-01-25	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8121	0.8121	0.7849	0.7849	0.0272	3.47%
2024-01-24	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7849	0.7849	0.7806	0.7806	0.0043	0.55%
2024-01-23	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7806	0.7806	0.7838	0.7838	-0.0032	-0.41%
2024-01-22	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.7838	0.7838	0.8281	0.8281	-0.0443	-5.35%
2024-01-19	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8281	0.8281	0.8355	0.8355	-0.0074	-0.89%
2024-01-18	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8355	0.8355	0.8466	0.8466	-0.0111	-1.31%
2024-01-17	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8466	0.8466	0.8663	0.8663	-0.0197	-2.27%
2024-01-16	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8663	0.8663	0.8697	0.8697	-0.0034	-0.39%
2024-01-15	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8697	0.8697	0.8697	0.8697	0.0000	0.00%
2024-01-12	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8697	0.8697	0.8735	0.8735	-0.0038	-0.44%
2024-01-11	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8735	0.8735	0.8619	0.8619	0.0116	1.35%
2024-01-10	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8619	0.8619	0.8684	0.8684	-0.0065	-0.75%
2024-01-09	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8684	0.8684	0.8657	0.8657	0.0027	0.31%
2024-01-08	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8657	0.8657	0.8802	0.8802	-0.0145	-1.65%
2024-01-05	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8802	0.8802	0.8940	0.8940	-0.0138	-1.54%
2024-01-04	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8940	0.8940	0.8984	0.8984	-0.0044	-0.49%
2024-01-03	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8984	0.8984	0.9030	0.9030	-0.0046	-0.51%
2024-01-02	015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.9030	0.9030	0.9000	0.9000	0.0030	0.33%

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	0.7800	3.86%
国投瑞银景气驱动混合A	1.0971	2.28%
国投瑞银景气驱动混合C	1.0897	2.28%
国投瑞银产业转型一年持有期混合A	0.5753	2.15%
国投瑞银产业转型一年持有期混合C	0.5692	2.15%
国投瑞银港股通价值发现混合A	0.8551	2.10%
国投瑞银港股通6个月定开股票	0.7509	1.96%
国投医疗保健A	0.8690	1.88%
国投瑞银先进制造混合	1.8549	1.71%
国投瑞银新能源混合A	1.4514	1.70%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%