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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

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今天最新净值 1.5827 -0.0173 -1.09% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5827
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0097亿
  • 最近资产：3.42亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：赵宗庭
近半年华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率11.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5790 1.5790 1.5827 1.5827 -0.0037 -0.23%
2025-12-12 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5827 1.5827 1.6000 1.6000 -0.0173 -1.09%
2025-12-11 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6000 1.6000 1.5975 1.5975 0.0025 0.16%
2025-12-10 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5975 1.5975 1.5892 1.5892 0.0083 0.52%
2025-12-09 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5892 1.5892 1.5904 1.5904 -0.0012 -0.08%
2025-12-08 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5904 1.5904 1.5956 1.5956 -0.0052 -0.33%
2025-12-05 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5956 1.5956 1.5924 1.5924 0.0032 0.20%
2025-12-04 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5924 1.5924 1.5900 1.5900 0.0024 0.15%
2025-12-03 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5900 1.5900 1.5867 1.5867 0.0033 0.21%
2025-12-02 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5867 1.5867 1.5834 1.5834 0.0033 0.21%
2025-12-01 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5834 1.5834 1.5922 1.5922 -0.0088 -0.55%
2025-11-28 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5922 1.5922 1.5850 1.5850 0.0072 0.45%
2025-11-27 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5850 1.5850 1.5849 1.5849 0.0001 0.01%
2025-11-26 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5849 1.5849 1.5775 1.5775 0.0074 0.47%
2025-11-25 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5775 1.5775 1.5662 1.5662 0.0113 0.72%
2025-11-24 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5662 1.5662 1.5448 1.5448 0.0214 1.37%
2025-11-21 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5448 1.5448 1.5311 1.5311 0.0137 0.89%
2025-11-20 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5311 1.5311 1.5529 1.5529 -0.0218 -1.42%
2025-11-19 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5529 1.5529 1.5482 1.5482 0.0047 0.30%
2025-11-18 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5482 1.5482 1.5588 1.5588 -0.0106 -0.68%
2025-11-17 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5588 1.5588 1.5717 1.5717 -0.0129 -0.82%
2025-11-14 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5717 1.5717 1.5720 1.5720 -0.0003 -0.02%
2025-11-13 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5720 1.5720 1.6019 1.6019 -0.0299 -1.90%
2025-11-12 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6019 1.6019 1.6014 1.6014 0.0005 0.03%
2025-11-11 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6014 1.6014 1.5982 1.5982 0.0032 0.20%
2025-11-10 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5982 1.5982 1.5756 1.5756 0.0226 1.41%
2025-11-07 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5756 1.5756 1.5738 1.5738 0.0018 0.11%
2025-11-06 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5738 1.5738 1.5919 1.5919 -0.0181 -1.15%
2025-11-05 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5919 1.5919 1.5858 1.5858 0.0061 0.38%
2025-11-04 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5858 1.5858 1.6023 1.6023 -0.0165 -1.04%
2025-11-03 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6023 1.6023 1.5991 1.5991 0.0032 0.20%
2025-10-31 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5991 1.5991 1.5941 1.5941 0.0050 0.31%
2025-10-30 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5941 1.5941 1.6076 1.6076 -0.0135 -0.84%
2025-10-29 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6076 1.6076 1.6081 1.6081 -0.0005 -0.03%
2025-10-28 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6081 1.6081 1.6072 1.6072 0.0009 0.06%
2025-10-27 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.6072 1.6072 1.5909 1.5909 0.0163 1.02%
2025-10-24 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5909 1.5909 1.5792 1.5792 0.0117 0.74%
2025-10-23 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5792 1.5792 1.5708 1.5708 0.0084 0.53%
2025-10-22 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5708 1.5708 1.5778 1.5778 -0.0070 -0.44%
2025-10-21 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5778 1.5778 1.5792 1.5792 -0.0014 -0.09%
2025-10-20 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5792 1.5792 1.5642 1.5642 0.0150 0.95%
2025-10-17 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5642 1.5642 1.5563 1.5563 0.0079 0.51%
2025-10-16 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5563 1.5563 1.5658 1.5658 -0.0095 -0.61%
2025-10-15 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5658 1.5658 1.5631 1.5631 0.0027 0.17%
2025-10-14 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5631 1.5631 1.5634 1.5634 -0.0003 -0.02%
2025-10-13 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5634 1.5634 1.5398 1.5398 0.0236 1.51%
2025-09-29 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5629 1.5629 1.5627 1.5627 0.0002 0.01%
2025-09-26 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5627 1.5627 1.5525 1.5525 0.0102 0.66%
2025-09-25 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5525 1.5525 1.5585 1.5585 -0.0060 -0.38%
2025-09-24 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5585 1.5585 1.5620 1.5620 -0.0035 -0.22%
2025-09-23 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5620 1.5620 1.5707 1.5707 -0.0087 -0.55%
2025-09-22 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5707 1.5707 1.5633 1.5633 0.0074 0.47%
2025-09-17 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5485 1.5485 1.5512 1.5512 -0.0027 -0.17%
2025-09-16 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5512 1.5512 1.5548 1.5548 -0.0036 -0.23%
2025-09-15 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5548 1.5548 1.5472 1.5472 0.0076 0.49%
2025-09-12 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5472 1.5472 1.5483 1.5483 -0.0011 -0.07%
2025-09-11 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5483 1.5483 1.5358 1.5358 0.0125 0.81%
2025-09-10 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5358 1.5358 1.5323 1.5323 0.0035 0.23%
2025-09-09 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5323 1.5323 1.5297 1.5297 0.0026 0.17%
2025-09-08 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5297 1.5297 1.5276 1.5276 0.0021 0.14%
2025-09-05 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5276 1.5276 1.5327 1.5327 -0.0051 -0.33%
2025-09-04 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5327 1.5327 1.5219 1.5219 0.0108 0.71%
2025-09-03 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5219 1.5219 1.5150 1.5150 0.0069 0.46%
2025-09-02 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5150 1.5150 1.5216 1.5216 -0.0066 -0.43%
2025-09-01 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5216 1.5216 1.5211 1.5211 0.0005 0.03%
2025-08-29 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5211 1.5211 1.5321 1.5321 -0.0110 -0.72%
2025-08-28 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5321 1.5321 1.5317 1.5317 0.0004 0.03%
2025-08-27 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5317 1.5317 1.5289 1.5289 0.0028 0.18%
2025-08-26 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5289 1.5289 1.5206 1.5206 0.0083 0.55%
2025-08-25 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5206 1.5206 1.5331 1.5331 -0.0125 -0.82%
2025-08-22 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5331 1.5331 1.5104 1.5104 0.0227 1.50%
2025-08-21 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5104 1.5104 1.5162 1.5162 -0.0058 -0.38%
2025-08-20 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5162 1.5162 1.5208 1.5208 -0.0046 -0.30%
2025-08-19 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5208 1.5208 1.5288 1.5288 -0.0080 -0.52%
2025-08-18 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5288 1.5288 1.5294 1.5294 -0.0006 -0.04%
2025-08-15 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5294 1.5294 1.5317 1.5317 -0.0023 -0.15%
2025-08-14 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5317 1.5317 1.5317 1.5317 0.0000 0.00%
2025-08-13 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5317 1.5317 1.5296 1.5296 0.0021 0.14%
2025-08-12 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5296 1.5296 1.5118 1.5118 0.0178 1.18%
2025-08-11 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5118 1.5118 1.5155 1.5155 -0.0037 -0.24%
2025-08-08 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5155 1.5155 1.5032 1.5032 0.0123 0.82%
2025-08-07 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5032 1.5032 1.5067 1.5067 -0.0035 -0.23%
2025-08-06 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5067 1.5067 1.4960 1.4960 0.0107 0.72%
2025-08-05 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4960 1.4960 1.5009 1.5009 -0.0049 -0.33%
2025-08-04 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5009 1.5009 1.4866 1.4866 0.0143 0.96%
2025-08-01 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4866 1.4866 1.5061 1.5061 -0.0195 -1.29%
2025-07-31 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5061 1.5061 1.5089 1.5089 -0.0028 -0.19%
2025-07-30 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5089 1.5089 1.5103 1.5103 -0.0014 -0.09%
2025-07-29 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5103 1.5103 1.5141 1.5141 -0.0038 -0.25%
2025-07-28 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5141 1.5141 1.5124 1.5124 0.0017 0.11%
2025-07-25 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5124 1.5124 1.5041 1.5041 0.0083 0.55%
2025-07-24 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5041 1.5041 1.5050 1.5050 -0.0009 -0.06%
2025-07-23 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5050 1.5050 1.4968 1.4968 0.0082 0.55%
2025-07-22 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4968 1.4968 1.4954 1.4954 0.0014 0.09%
2025-07-21 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4954 1.4954 1.4942 1.4942 0.0012 0.08%
2025-07-18 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4942 1.4942 1.4944 1.4944 -0.0002 -0.01%
2025-07-17 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4944 1.4944 1.4865 1.4865 0.0079 0.53%
2025-07-16 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4865 1.4865 1.4812 1.4812 0.0053 0.36%
2025-07-15 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4812 1.4812 1.4857 1.4857 -0.0045 -0.30%
2025-07-09 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4873 1.4873 1.4767 1.4767 0.0106 0.72%
2025-07-08 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4767 1.4767 1.4779 1.4779 -0.0012 -0.08%
2025-07-07 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4779 1.4779 1.4875 1.4875 -0.0096 -0.65%
2025-07-04 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4875 1.4875 1.4870 1.4870 0.0005 0.03%
2025-07-03 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4870 1.4870 1.4763 1.4763 0.0107 0.72%
2025-07-02 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4763 1.4763 1.4688 1.4688 0.0075 0.51%
2025-07-01 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4688 1.4688 1.4708 1.4708 -0.0020 -0.14%
2025-06-30 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4708 1.4708 1.4644 1.4644 0.0064 0.44%
2025-06-27 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4644 1.4644 1.4569 1.4569 0.0075 0.51%
2025-06-26 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4569 1.4569 1.4467 1.4467 0.0102 0.71%
2025-06-25 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4467 1.4467 1.4479 1.4479 -0.0012 -0.08%
2025-06-24 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4479 1.4479 1.4339 1.4339 0.0140 0.98%
2025-06-23 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4339 1.4339 1.4206 1.4206 0.0133 0.94%
2025-06-20 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4206 1.4206 1.4250 1.4250 -0.0044 -0.31%
2025-06-19 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4250 1.4250 1.4239 1.4239 0.0011 0.08%
2025-06-18 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4239 1.4239 1.4236 1.4236 0.0003 0.02%
2025-06-17 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4236 1.4236 1.4348 1.4348 -0.0112 -0.78%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科技金融 1.3161 0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
智能车ETF 1.2065 0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 2.3716 0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2222 0.09%
豆粕ETF 1.9069 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7089 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6788 0.04%
华夏新兴消费混合A 2.0393 0.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5284 -0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5246 -0.73%
恒生新药 1.6122 -0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 1.3052 -0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 1.2970 -0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6285 -0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6224 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.0938 -0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.0883 -0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2562 -0.78%
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