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万家中证软件服务ETF发起式联接C(万家中证软件服务指数发起式C)基金净值查询(018183)

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今天最新净值 0.6832 -0.0090 -1.30% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6955 -0.0004 -0.0619%
  • 累计净值：0.6832
  • 成立日期：2023-03-29
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3501亿
  • 最近资产：0.21亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
今年以来万家中证软件服务ETF发起式联接C|万家中证软件服务指数发起式C基金净值查询
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今年以来,万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183)基金累计收益率6.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-16 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6832 0.6832 0.6922 0.6922 -0.0090 -1.30%
2025-12-15 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6922 0.6922 0.7014 0.7014 -0.0092 -1.31%
2025-12-12 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7014 0.7014 0.6927 0.6927 0.0087 1.26%
2025-12-11 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6927 0.6927 0.7051 0.7051 -0.0124 -1.76%
2025-12-10 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7051 0.7051 0.7020 0.7020 0.0031 0.44%
2025-12-09 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7020 0.7020 0.7105 0.7105 -0.0085 -1.20%
2025-12-08 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7105 0.7105 0.7068 0.7068 0.0037 0.52%
2025-12-05 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7068 0.7068 0.6953 0.6953 0.0115 1.65%
2025-12-04 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6953 0.6953 0.6945 0.6945 0.0008 0.12%
2025-12-03 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6945 0.6945 0.7072 0.7072 -0.0127 -1.83%
2025-12-02 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7072 0.7072 0.7182 0.7182 -0.0110 -1.53%
2025-12-01 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7182 0.7182 0.7130 0.7130 0.0052 0.73%
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2025-09-16 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7801 0.7801 0.7691 0.7691 0.0110 1.43%
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2025-07-31 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7088 0.7088 0.7047 0.7047 0.0041 0.58%
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2025-07-28 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7074 0.7074 0.7112 0.7112 -0.0038 -0.53%
2025-07-25 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7112 0.7112 0.7014 0.7014 0.0098 1.40%
2025-07-24 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.7014 0.7014 0.6904 0.6904 0.0110 1.59%
2025-07-23 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6904 0.6904 0.6874 0.6874 0.0030 0.44%
2025-07-22 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6874 0.6874 0.6919 0.6919 -0.0045 -0.65%
2025-07-21 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6919 0.6919 0.6946 0.6946 -0.0027 -0.39%
2025-07-18 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6946 0.6946 0.6911 0.6911 0.0035 0.51%
2025-07-17 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6911 0.6911 0.6782 0.6782 0.0129 1.90%
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2025-01-24 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6549 0.6549 0.6326 0.6326 0.0223 3.53%
2025-01-23 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6326 0.6326 0.6338 0.6338 -0.0012 -0.19%
2025-01-22 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6338 0.6338 0.6373 0.6373 -0.0035 -0.55%
2025-01-21 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6373 0.6373 0.6320 0.6320 0.0053 0.84%
2025-01-20 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6320 0.6320 0.6311 0.6311 0.0009 0.14%
2025-01-17 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6311 0.6311 0.6318 0.6318 -0.0007 -0.11%
2025-01-16 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6318 0.6318 0.6259 0.6259 0.0059 0.94%
2025-01-15 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6259 0.6259 0.6359 0.6359 -0.0100 -1.57%
2025-01-14 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6359 0.6359 0.6001 0.6001 0.0358 5.97%
2025-01-13 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6001 0.6001 0.5948 0.5948 0.0053 0.89%
2025-01-10 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5948 0.5948 0.6076 0.6076 -0.0128 -2.11%
2025-01-09 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6076 0.6076 0.6023 0.6023 0.0053 0.88%
2025-01-08 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6023 0.6023 0.6078 0.6078 -0.0055 -0.90%
2025-01-07 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6078 0.6078 0.5969 0.5969 0.0109 1.83%
2025-01-06 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.5969 0.5969 0.6009 0.6009 -0.0040 -0.67%
2025-01-03 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6009 0.6009 0.6245 0.6245 -0.0236 -3.78%
2025-01-02 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6245 0.6245 0.6565 0.6565 -0.0320 -4.87%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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