南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I)基金净值查询(021053)

今天最新净值 1.2718 0.0438 3.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2718
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.3022亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：朱恒红

近半年南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I|南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)基金累计收益率8.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2546	1.2546	1.2718	1.2718	-0.0172	-1.37%
2026-09-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2718	1.2718	1.2280	1.2280	0.0438	3.57%
2026-09-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2280	1.2280	1.2447	1.2447	-0.0167	-1.34%
2026-09-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2447	1.2447	1.2773	1.2773	-0.0326	-2.62%
2026-09-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2773	1.2773	1.2992	1.2992	-0.0219	-1.71%
2026-09-08	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2992	1.2992	1.2868	1.2868	0.0124	0.96%
2026-09-07	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2868	1.2868	1.3031	1.3031	-0.0163	-1.27%
2026-09-04	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3031	1.3031	1.3038	1.3038	-0.0007	-0.05%
2026-09-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3038	1.3038	1.2814	1.2814	0.0224	1.75%
2026-09-02	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2814	1.2814	1.2734	1.2734	0.0080	0.63%

2026-09-01	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2734	1.2734	1.2795	1.2795	-0.0061	-0.48%
2026-08-31	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2795	1.2795	1.3226	1.3226	-0.0431	-3.37%
2026-08-28	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3226	1.3226	1.3369	1.3369	-0.0143	-1.07%
2026-08-27	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3369	1.3369	1.3271	1.3271	0.0098	0.74%
2026-08-26	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3271	1.3271	1.3160	1.3160	0.0111	0.84%
2026-08-25	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3160	1.3160	1.2844	1.2844	0.0316	2.46%
2026-08-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2844	1.2844	1.3181	1.3181	-0.0337	-2.56%
2026-08-21	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3181	1.3181	1.3162	1.3162	0.0019	0.14%
2026-08-20	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3162	1.3162	1.2687	1.2687	0.0475	3.74%
2026-08-19	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2687	1.2687	1.2762	1.2762	-0.0075	-0.59%
2026-08-18	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2762	1.2762	1.2575	1.2575	0.0187	1.49%
2026-08-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2575	1.2575	1.2494	1.2494	0.0081	0.65%
2026-08-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2494	1.2494	1.2796	1.2796	-0.0302	-2.42%
2026-08-13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2796	1.2796	1.2704	1.2704	0.0092	0.72%
2026-08-12	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2704	1.2704	1.2775	1.2775	-0.0071	-0.56%

2026-08-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2775	1.2775	1.2714	1.2714	0.0061	0.48%
2026-08-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2714	1.2714	1.2527	1.2527	0.0187	1.49%
2026-08-07	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2527	1.2527	1.1880	1.1880	0.0647	5.45%
2026-08-06	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1880	1.1880	1.1818	1.1818	0.0062	0.52%
2026-08-05	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1818	1.1818	1.1699	1.1699	0.0119	1.02%
2026-08-04	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1699	1.1699	1.1425	1.1425	0.0274	2.40%
2026-08-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1425	1.1425	1.1528	1.1528	-0.0103	-0.89%
2026-07-31	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1528	1.1528	1.1502	1.1502	0.0026	0.23%
2026-07-30	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1502	1.1502	1.1775	1.1775	-0.0273	-2.32%
2026-07-29	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1775	1.1775	1.1651	1.1651	0.0124	1.06%
2026-07-28	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1651	1.1651	1.1686	1.1686	-0.0035	-0.30%
2026-07-27	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1686	1.1686	1.1736	1.1736	-0.0050	-0.43%
2026-07-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1736	1.1736	1.1805	1.1805	-0.0069	-0.58%
2026-07-23	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1805	1.1805	1.1803	1.1803	0.0002	0.02%
2026-07-22	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1803	1.1803	1.1707	1.1707	0.0096	0.82%
2026-07-21	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1707	1.1707	1.1695	1.1695	0.0012	0.10%
2026-07-20	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1695	1.1695	1.1280	1.1280	0.0415	3.68%
2026-07-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1280	1.1280	1.2007	1.2007	-0.0727	-6.05%
2026-07-16	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2007	1.2007	1.2033	1.2033	-0.0026	-0.22%
2026-07-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2033	1.2033	1.1596	1.1596	0.0437	3.77%
2026-07-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1596	1.1596	1.1534	1.1534	0.0062	0.54%
2026-07-13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1534	1.1534	1.1610	1.1610	-0.0076	-0.65%
2026-07-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1610	1.1610	1.1277	1.1277	0.0333	2.95%
2026-07-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1277	1.1277	1.1278	1.1278	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1278	1.1278	1.1403	1.1403	-0.0125	-1.10%
2026-07-07	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1403	1.1403	1.1817	1.1817	-0.0414	-3.63%
2026-07-06	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1817	1.1817	1.1562	1.1562	0.0255	2.21%
2026-07-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1562	1.1562	1.1069	1.1069	0.0493	4.45%
2026-07-02	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1069	1.1069	1.0583	1.0583	0.0486	4.59%
2026-07-01	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0583	1.0583	1.0591	1.0591	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0591	1.0591	1.0776	1.0776	-0.0185	-1.75%
2026-06-29	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0776	1.0776	1.0141	1.0141	0.0635	6.26%
2026-06-26	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0141	1.0141	1.0245	1.0245	-0.0104	-1.02%
2026-06-25	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0245	1.0245	1.0298	1.0298	-0.0053	-0.51%
2026-06-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0298	1.0298	1.0073	1.0073	0.0225	2.23%
2026-06-23	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0073	1.0073	1.0016	1.0016	0.0057	0.57%
2026-06-22	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0016	1.0016	1.0153	1.0153	-0.0137	-1.37%
2026-06-18	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0153	1.0153	0.9957	0.9957	0.0196	1.97%
2026-06-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.9957	0.9957	1.0088	1.0088	-0.0131	-1.32%
2026-06-16	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0088	1.0088	1.0299	1.0299	-0.0211	-2.09%
2026-06-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0299	1.0299	1.0335	1.0335	-0.0036	-0.35%
2026-06-12	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0335	1.0335	1.0035	1.0035	0.0300	2.99%
2026-06-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0035	1.0035	1.0113	1.0113	-0.0078	-0.77%
2026-06-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0113	1.0113	0.9963	0.9963	0.0150	1.51%
2026-06-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	0.9963	0.9963	1.0093	1.0093	-0.0130	-1.30%
2026-06-08	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0093	1.0093	1.0386	1.0386	-0.0293	-2.82%
2026-06-05	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0386	1.0386	1.0485	1.0485	-0.0099	-0.94%
2026-06-04	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0485	1.0485	1.0601	1.0601	-0.0116	-1.09%
2026-06-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0601	1.0601	1.0910	1.0910	-0.0309	-2.91%
2026-06-02	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0910	1.0910	1.1077	1.1077	-0.0167	-1.53%
2026-06-01	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1077	1.1077	1.1199	1.1199	-0.0122	-1.09%
2026-05-29	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1199	1.1199	1.0809	1.0809	0.0390	3.61%
2026-05-28	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.0809	1.0809	1.1235	1.1235	-0.0426	-3.94%
2026-05-27	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1235	1.1235	1.1304	1.1304	-0.0069	-0.61%
2026-05-26	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1304	1.1304	1.1389	1.1389	-0.0085	-0.75%
2026-05-25	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1389	1.1389	1.1396	1.1396	-0.0007	-0.06%
2026-05-22	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1396	1.1396	1.1391	1.1391	0.0005	0.04%
2026-05-21	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1391	1.1391	1.1276	1.1276	0.0115	1.02%
2026-05-20	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1276	1.1276	1.1233	1.1233	0.0043	0.38%
2026-05-19	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1233	1.1233	1.1302	1.1302	-0.0069	-0.61%
2026-05-18	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1302	1.1302	1.1583	1.1583	-0.0281	-2.49%
2026-05-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1583	1.1583	1.1812	1.1812	-0.0229	-1.94%
2026-05-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1812	1.1812	1.2039	1.2039	-0.0227	-1.89%
2026-05-13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2039	1.2039	1.2169	1.2169	-0.0130	-1.07%
2026-05-12	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2169	1.2169	1.2213	1.2213	-0.0044	-0.36%
2026-05-11	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2213	1.2213	1.2194	1.2194	0.0019	0.16%
2026-05-08	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2194	1.2194	1.2385	1.2385	-0.0191	-1.54%
2026-04-30	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2262	1.2262	1.2252	1.2252	0.0010	0.08%
2026-04-29	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2252	1.2252	1.2232	1.2232	0.0020	0.16%
2026-04-28	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2232	1.2232	1.2227	1.2227	0.0005	0.04%
2026-04-27	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2227	1.2227	1.2375	1.2375	-0.0148	-1.21%
2026-04-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2375	1.2375	1.2317	1.2317	0.0058	0.47%
2026-04-23	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2317	1.2317	1.2810	1.2810	-0.0493	-4.00%
2026-04-22	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2810	1.2810	1.2936	1.2936	-0.0126	-0.98%
2026-04-21	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2936	1.2936	1.3033	1.3033	-0.0097	-0.74%
2026-04-20	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3033	1.3033	1.3133	1.3133	-0.0100	-0.76%
2026-04-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3133	1.3133	1.3353	1.3353	-0.0220	-1.68%
2026-04-16	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3353	1.3353	1.3216	1.3216	0.0137	1.04%
2026-04-15	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3216	1.3216	1.2752	1.2752	0.0464	3.64%
2026-04-14	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2752	1.2752	1.2647	1.2647	0.0105	0.83%
2026-04-13	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2647	1.2647	1.2851	1.2851	-0.0204	-1.61%
2026-04-10	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2851	1.2851	1.2756	1.2756	0.0095	0.74%
2026-04-09	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2756	1.2756	1.2870	1.2870	-0.0114	-0.89%
2026-04-08	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2870	1.2870	1.3043	1.3043	-0.0173	-1.34%
2026-04-07	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3043	1.3043	1.3056	1.3056	-0.0013	-0.10%
2026-04-03	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3056	1.3056	1.3046	1.3046	0.0010	0.08%
2026-04-02	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3046	1.3046	1.2963	1.2963	0.0083	0.64%
2026-04-01	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2963	1.2963	1.2208	1.2208	0.0755	6.18%
2026-03-31	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2208	1.2208	1.2223	1.2223	-0.0015	-0.12%
2026-03-30	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2223	1.2223	1.2231	1.2231	-0.0008	-0.07%
2026-03-27	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2231	1.2231	1.1653	1.1653	0.0578	4.96%
2026-03-26	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1653	1.1653	1.1827	1.1827	-0.0174	-1.47%
2026-03-25	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1827	1.1827	1.1759	1.1759	0.0068	0.58%
2026-03-24	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1759	1.1759	1.1341	1.1341	0.0418	3.69%
2026-03-23	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1341	1.1341	1.1775	1.1775	-0.0434	-3.69%
2026-03-20	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1775	1.1775	1.1943	1.1943	-0.0168	-1.41%
2026-03-19	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1943	1.1943	1.2282	1.2282	-0.0339	-2.76%
2026-03-18	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2282	1.2282	1.2126	1.2126	0.0156	1.29%
2026-03-17	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2126	1.2126	1.2083	1.2083	0.0043	0.36%
2026-03-16	021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2083	1.2083	1.1758	1.1758	0.0325	2.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%