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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(021633)

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今天最新净值 1.5351 -0.0419 -2.66% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.5351
  • 成立日期：2024-07-30
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1444亿
  • 最近资产：4.09亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰
近半年招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)基金累计收益率-1.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5093 1.5093 1.5351 1.5351 -0.0258 -1.68%
2025-12-15 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5351 1.5351 1.5770 1.5770 -0.0419 -2.66%
2025-12-12 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5770 1.5770 1.5509 1.5509 0.0261 1.68%
2025-12-11 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5509 1.5509 1.5620 1.5620 -0.0111 -0.71%
2025-12-10 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5620 1.5620 1.5584 1.5584 0.0036 0.23%
2025-12-09 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5584 1.5584 1.5843 1.5843 -0.0259 -1.63%
2025-12-08 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5843 1.5843 1.5862 1.5862 -0.0019 -0.12%
2025-12-05 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5862 1.5862 1.5741 1.5741 0.0121 0.77%
2025-12-04 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5741 1.5741 1.5522 1.5522 0.0219 1.41%
2025-12-03 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5522 1.5522 1.5763 1.5763 -0.0241 -1.53%
2025-12-02 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5763 1.5763 1.5819 1.5819 -0.0056 -0.35%
2025-12-01 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5819 1.5819 1.5725 1.5725 0.0094 0.60%
2025-11-28 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5725 1.5725 1.5743 1.5743 -0.0018 -0.11%
2025-11-27 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5743 1.5743 1.5809 1.5809 -0.0066 -0.42%
2025-11-26 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5809 1.5809 1.5783 1.5783 0.0026 0.16%
2025-11-25 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5783 1.5783 1.5583 1.5583 0.0200 1.28%
2025-11-24 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5583 1.5583 1.5141 1.5141 0.0442 2.92%
2025-11-21 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5141 1.5141 1.5659 1.5659 -0.0518 -3.31%
2025-11-20 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5659 1.5659 1.5702 1.5702 -0.0043 -0.27%
2025-11-19 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5702 1.5702 1.5818 1.5818 -0.0116 -0.73%
2025-11-18 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5818 1.5818 1.6108 1.6108 -0.0290 -1.80%
2025-11-17 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6108 1.6108 1.6258 1.6258 -0.0150 -0.92%
2025-11-14 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6258 1.6258 1.6726 1.6726 -0.0468 -2.80%
2025-11-13 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6726 1.6726 1.6547 1.6547 0.0179 1.08%
2025-11-12 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6547 1.6547 1.6548 1.6548 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6548 1.6548 1.6531 1.6531 0.0017 0.10%
2025-11-10 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6531 1.6531 1.6338 1.6338 0.0193 1.18%
2025-11-07 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6338 1.6338 1.6649 1.6649 -0.0311 -1.87%
2025-11-06 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6649 1.6649 1.6292 1.6292 0.0357 2.19%
2025-11-05 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6292 1.6292 1.6333 1.6333 -0.0041 -0.25%
2025-11-04 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6333 1.6333 1.6639 1.6639 -0.0306 -1.84%
2025-11-03 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6639 1.6639 1.6593 1.6593 0.0046 0.28%
2025-10-31 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6593 1.6593 1.6930 1.6930 -0.0337 -1.99%
2025-10-30 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6930 1.6930 1.7029 1.7029 -0.0099 -0.58%
2025-10-29 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7029 1.7029 1.7034 1.7034 -0.0005 -0.03%
2025-10-28 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7034 1.7034 1.7258 1.7258 -0.0224 -1.30%
2025-10-27 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7258 1.7258 1.6943 1.6943 0.0315 1.86%
2025-10-24 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6943 1.6943 1.6724 1.6724 0.0219 1.31%
2025-10-23 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6724 1.6724 1.6658 1.6658 0.0066 0.40%
2025-10-22 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6658 1.6658 1.6898 1.6898 -0.0240 -1.42%
2025-10-21 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6898 1.6898 1.6732 1.6732 0.0166 0.99%
2025-10-20 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6732 1.6732 1.6273 1.6273 0.0459 2.82%
2025-10-17 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6273 1.6273 1.6898 1.6898 -0.0625 -3.70%
2025-10-16 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6898 1.6898 1.7035 1.7035 -0.0137 -0.80%
2025-10-15 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7035 1.7035 1.6635 1.6635 0.0400 2.40%
2025-10-14 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6635 1.6635 1.7212 1.7212 -0.0577 -3.35%
2025-10-13 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7212 1.7212 1.7568 1.7568 -0.0356 -2.03%
2025-10-10 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7568 1.7568 1.8175 1.8175 -0.0607 -3.34%
2025-10-09 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8175 1.8175 1.8181 1.8181 -0.0006 -0.03%
2025-09-30 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.8181 1.8181 1.7820 1.7820 0.0361 2.03%
2025-09-29 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7820 1.7820 1.7516 1.7516 0.0304 1.74%
2025-09-26 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7516 1.7516 1.7992 1.7992 -0.0476 -2.65%
2025-09-25 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7992 1.7992 1.7829 1.7829 0.0163 0.91%
2025-09-24 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7829 1.7829 1.7455 1.7455 0.0374 2.14%
2025-09-23 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7455 1.7455 1.7717 1.7717 -0.0262 -1.48%
2025-09-22 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7717 1.7717 1.7722 1.7722 -0.0005 -0.03%
2025-09-19 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7722 1.7722 1.7694 1.7694 0.0028 0.16%
2025-09-18 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7694 1.7694 1.7850 1.7850 -0.0156 -0.87%
2025-09-17 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7850 1.7850 1.7253 1.7253 0.0597 3.46%
2025-09-16 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7253 1.7253 1.7211 1.7211 0.0042 0.24%
2025-09-15 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7211 1.7211 1.7065 1.7065 0.0146 0.86%
2025-09-12 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7065 1.7065 1.6747 1.6747 0.0318 1.90%
2025-09-11 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6747 1.6747 1.6859 1.6859 -0.0112 -0.66%
2025-09-10 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6859 1.6859 1.6716 1.6716 0.0143 0.86%
2025-09-09 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6716 1.6716 1.6509 1.6509 0.0207 1.25%
2025-09-08 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6509 1.6509 1.6317 1.6317 0.0192 1.18%
2025-09-05 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6317 1.6317 1.6004 1.6004 0.0313 1.96%
2025-09-04 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6004 1.6004 1.6340 1.6340 -0.0336 -2.06%
2025-09-03 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6340 1.6340 1.6426 1.6426 -0.0086 -0.52%
2025-09-02 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6426 1.6426 1.6562 1.6562 -0.0136 -0.82%
2025-09-01 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6562 1.6562 1.6119 1.6119 0.0443 2.75%
2025-08-29 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6119 1.6119 1.6017 1.6017 0.0102 0.64%
2025-08-28 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6017 1.6017 1.6307 1.6307 -0.0290 -1.78%
2025-08-27 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6307 1.6307 1.6559 1.6559 -0.0252 -1.52%
2025-08-26 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6559 1.6559 1.6692 1.6692 -0.0133 -0.80%
2025-08-25 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6692 1.6692 1.6321 1.6321 0.0371 2.27%
2025-08-22 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6321 1.6321 1.5964 1.5964 0.0357 2.24%
2025-08-21 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5964 1.5964 1.6090 1.6090 -0.0126 -0.78%
2025-08-20 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6090 1.6090 1.6107 1.6107 -0.0017 -0.11%
2025-08-19 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6107 1.6107 1.6213 1.6213 -0.0106 -0.65%
2025-08-18 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6213 1.6213 1.6082 1.6082 0.0131 0.81%
2025-08-15 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6082 1.6082 1.6120 1.6120 -0.0038 -0.24%
2025-08-14 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6120 1.6120 1.6227 1.6227 -0.0107 -0.66%
2025-08-13 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6227 1.6227 1.5710 1.5710 0.0517 3.29%
2025-08-12 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5710 1.5710 1.5771 1.5771 -0.0061 -0.39%
2025-08-11 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5771 1.5771 1.5735 1.5735 0.0036 0.23%
2025-08-08 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5735 1.5735 1.5930 1.5930 -0.0195 -1.22%
2025-08-07 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5930 1.5930 1.6002 1.6002 -0.0072 -0.45%
2025-08-06 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6002 1.6002 1.5970 1.5970 0.0032 0.20%
2025-08-05 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5970 1.5970 1.5859 1.5859 0.0111 0.70%
2025-08-04 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5859 1.5859 1.5686 1.5686 0.0173 1.10%
2025-08-01 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5686 1.5686 1.5812 1.5812 -0.0126 -0.80%
2025-07-31 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5812 1.5812 1.5969 1.5969 -0.0157 -0.98%
2025-07-30 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5969 1.5969 1.6354 1.6354 -0.0385 -2.35%
2025-07-29 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6354 1.6354 1.6329 1.6329 0.0025 0.15%
2025-07-28 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6329 1.6329 1.6293 1.6293 0.0036 0.22%
2025-07-25 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6293 1.6293 1.6464 1.6464 -0.0171 -1.04%
2025-07-24 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6464 1.6464 1.6432 1.6432 0.0032 0.19%
2025-07-23 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6432 1.6432 1.6113 1.6113 0.0319 1.98%
2025-07-22 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6113 1.6113 1.6053 1.6053 0.0060 0.37%
2025-07-21 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6053 1.6053 1.5941 1.5941 0.0112 0.70%
2025-07-18 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5941 1.5941 1.5714 1.5714 0.0227 1.44%
2025-07-17 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5714 1.5714 1.5614 1.5614 0.0100 0.64%
2025-07-16 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5614 1.5614 1.5665 1.5665 -0.0051 -0.33%
2025-07-15 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5665 1.5665 1.5242 1.5242 0.0423 2.78%
2025-07-14 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5242 1.5242 1.5127 1.5127 0.0115 0.76%
2025-07-11 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5127 1.5127 1.5037 1.5037 0.0090 0.60%
2025-07-10 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5037 1.5037 1.5105 1.5105 -0.0068 -0.45%
2025-07-09 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5105 1.5105 1.5340 1.5340 -0.0235 -1.53%
2025-07-08 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5340 1.5340 1.5097 1.5097 0.0243 1.61%
2025-07-07 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5097 1.5097 1.5130 1.5130 -0.0033 -0.22%
2025-07-04 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5130 1.5130 1.5166 1.5166 -0.0036 -0.24%
2025-07-03 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5166 1.5166 1.5235 1.5235 -0.0069 -0.45%
2025-07-02 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5235 1.5235 1.5289 1.5289 -0.0054 -0.35%
2025-07-01 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5289 1.5289 1.5301 1.5301 -0.0012 -0.08%
2025-06-30 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5301 1.5301 1.5382 1.5382 -0.0081 -0.53%
2025-06-27 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5382 1.5382 1.5357 1.5357 0.0025 0.16%
2025-06-26 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5357 1.5357 1.5482 1.5482 -0.0125 -0.81%
2025-06-25 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5482 1.5482 1.5346 1.5346 0.0136 0.89%
2025-06-24 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5346 1.5346 1.5043 1.5043 0.0303 2.01%
2025-06-23 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5043 1.5043 1.4901 1.4901 0.0142 0.95%
2025-06-20 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4901 1.4901 1.4777 1.4777 0.0124 0.84%
2025-06-19 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4777 1.4777 1.5090 1.5090 -0.0313 -2.07%
2025-06-18 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5090 1.5090 1.5264 1.5264 -0.0174 -1.14%
2025-06-17 021633 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.5264 1.5264 1.5336 1.5336 -0.0072 -0.47%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
科技恒指 0.9160 1.03%
港股科技 0.7471 1.02%
HS科技 0.7224 1.02%
恒生科技指数ETF 0.7356 1.01%
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