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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询(023160)

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今天最新净值 1.0287 0.0006 0.06% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0287
成立日期：2025-04-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一周前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
2025-12-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0258	1.0258	0.0023	0.22%
2025-12-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0191	1.0191	0.0067	0.66%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.4887	4.07%
前海开源沪港深核心资源混合A	4.7470	2.17%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.6990	2.17%
前海金银A	2.5920	2.04%
前海大海洋	2.1340	1.97%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.7640	1.76%
前海开源国家比较优势混合A	2.1950	1.73%
前海清洁A	1.9420	1.65%
前海开源多元策略混合A	2.9488	1.50%
前海开源多元策略混合C	2.8917	1.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2748	5.77%
泰信发展	2.0900	5.41%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3566	3.49%
南方有色金属联接C	1.8472	3.45%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.9095	3.45%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.8063	3.32%
华夏有色金属ETF联接C	1.8041	3.31%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.7433	3.30%
华商新能源汽车混合C	0.6481	3.27%