前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询(023160)

今天最新净值 1.0287 0.0006 0.06% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0287
成立日期：2025-04-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近一年前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0281	1.0281	0.0006	0.06%
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2025-12-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0191	1.0191	0.0067	0.66%
2025-12-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0181	1.0181	0.0010	0.10%
2025-12-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0186	1.0186	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0186	1.0186	1.0125	1.0125	0.0061	0.60%
2025-12-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0194	1.0194	-0.0069	-0.68%
2025-12-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0189	1.0189	0.0005	0.05%
2025-12-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0143	1.0143	0.0046	0.45%
2025-12-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0155	1.0155	-0.0012	-0.12%

2025-12-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0131	1.0131	0.0024	0.24%
2025-12-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0167	1.0167	-0.0036	-0.35%
2025-12-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0160	1.0160	0.0007	0.07%
2025-12-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0119	1.0119	0.0041	0.41%
2025-12-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0125	1.0125	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0137	1.0137	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0164	1.0164	-0.0027	-0.27%
2025-12-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0117	1.0117	0.0047	0.46%
2025-11-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0087	1.0087	0.0030	0.30%
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2025-11-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0034	1.0034	0.0046	0.46%
2025-11-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0027	1.0027	0.0007	0.07%
2025-11-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0102	1.0102	-0.0075	-0.74%
2025-11-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0125	1.0125	-0.0023	-0.23%

2025-11-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0071	1.0071	0.0054	0.54%
2025-11-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0071	1.0071	1.0114	1.0114	-0.0043	-0.43%
2025-11-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0158	1.0158	-0.0044	-0.43%
2025-11-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0158	1.0158	1.0210	1.0210	-0.0052	-0.51%
2025-11-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0210	1.0210	1.0146	1.0146	0.0064	0.63%
2025-11-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0151	1.0151	-0.0005	-0.05%
2025-11-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0119	1.0119	0.0034	0.34%
2025-11-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0073	1.0073	0.0047	0.47%
2025-11-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0063	1.0063	0.0010	0.10%
2025-11-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0115	1.0115	-0.0052	-0.51%
2025-11-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0130	1.0130	-0.0015	-0.15%
2025-10-31	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0148	1.0148	-0.0018	-0.18%
2025-10-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0163	1.0163	-0.0015	-0.15%
2025-10-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0101	1.0101	0.0062	0.61%
2025-10-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0168	1.0168	-0.0067	-0.66%
2025-10-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0136	1.0136	0.0032	0.32%
2025-10-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0108	1.0108	0.0028	0.28%
2025-10-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0117	1.0117	-0.0009	-0.09%
2025-10-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0185	1.0185	-0.0068	-0.67%
2025-10-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0129	1.0129	0.0056	0.55%
2025-10-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0198	1.0198	-0.0069	-0.68%
2025-10-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0193	1.0193	0.0005	0.05%
2025-10-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0209	1.0209	-0.0016	-0.16%
2025-10-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0152	1.0152	0.0057	0.56%
2025-10-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0209	1.0209	-0.0057	-0.56%
2025-10-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0134	1.0134	0.0075	0.74%
2025-10-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0229	1.0229	-0.0095	-0.93%
2025-09-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0065	1.0065	-0.0038	-0.38%
2025-09-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0049	1.0049	0.0016	0.16%
2025-09-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	0.9997	0.9997	0.0052	0.52%
2025-09-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0042	1.0042	-0.0045	-0.45%
2025-09-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0006	1.0006	0.0036	0.36%
2025-09-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0031	1.0031	-0.0025	-0.25%
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2025-09-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0038	1.0038	-0.0050	-0.50%
2025-09-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0079	1.0079	-0.0041	-0.41%
2025-09-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0082	1.0082	-0.0003	-0.03%
2025-08-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
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2025-08-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0116	1.0116	-0.0061	-0.60%
2025-08-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0146	1.0146	-0.0030	-0.30%
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2025-08-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0085	1.0085	0.0037	0.37%
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2025-08-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0101	1.0101	0.0024	0.24%
2025-08-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0050	1.0050	0.0051	0.51%
2025-08-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0051	1.0051	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0029	1.0029	0.0022	0.22%
2025-08-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2025-08-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-08-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0032	1.0032	-0.0012	-0.12%
2025-08-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%
2025-08-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2025-08-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0011	1.0011	0.0015	0.15%
2025-08-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0006	1.0006	0.0005	0.05%
2025-08-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0015	1.0015	-0.0009	-0.09%
2025-07-31	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0020	1.0020	-0.0005	-0.05%
2025-07-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2025-07-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0025	1.0025	-0.0004	-0.04%
2025-07-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0014	1.0014	0.0011	0.11%
2025-07-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0021	1.0021	-0.0007	-0.07%
2025-07-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0043	1.0043	-0.0022	-0.22%
2025-07-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0039	1.0039	0.0004	0.04%
2025-07-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0042	1.0042	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%
2025-07-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%
2025-07-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0038	1.0038	0.0005	0.05%
2025-07-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0039	1.0039	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0034	1.0034	0.0005	0.05%
2025-07-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0029	1.0029	0.0005	0.05%
2025-07-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%
2025-07-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0035	1.0035	-0.0005	-0.05%
2025-07-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0033	1.0033	0.0002	0.02%
2025-07-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0024	1.0024	0.0009	0.09%
2025-07-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0020	1.0020	0.0004	0.04%
2025-07-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	1.0006	1.0006	0.0014	0.14%
2025-06-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0007	1.0007	-0.0001	-0.01%
2025-06-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0010	1.0010	-0.0003	-0.03%
2025-06-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2025-06-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0018	1.0018	-0.0007	-0.07%
2025-06-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0013	1.0013	0.0005	0.05%
2025-06-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%
2025-06-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0018	1.0018	-0.0006	-0.06%
2025-06-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%
2025-06-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0025	1.0025	-0.0007	-0.07%
2025-06-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0026	1.0026	-0.0001	-0.01%
2025-06-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%
2025-06-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0013	1.0013	0.0004	0.04%
2025-06-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2025-06-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2025-06-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0010	1.0010	0.0001	0.01%
2025-06-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2025-06-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-06-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2025-05-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-05-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-05-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-05-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-05-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-05-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-05-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-05-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-05-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2025-05-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-05-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-05-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2025-05-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2025-05-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2025-05-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-04-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-04-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-04-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-04-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-04-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.4887	4.07%
前海开源沪港深核心资源混合A	4.7470	2.17%
前海开源沪港深核心资源混合C	4.6990	2.17%
前海金银A	2.5920	2.04%
前海大海洋	2.1340	1.97%
前海开源中国稀缺资产混合A	1.7640	1.76%
前海开源国家比较优势混合A	2.1950	1.73%
前海清洁A	1.9420	1.65%
前海开源多元策略混合A	2.9488	1.50%
前海开源多元策略混合C	2.8917	1.50%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2748	5.77%
泰信发展	2.0900	5.41%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
永赢高端装备智选混合发起A	1.3566	3.49%
南方有色金属联接C	1.8472	3.45%
南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.9095	3.45%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.8063	3.32%
华夏有色金属ETF联接C	1.8041	3.31%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.7433	3.30%
华商新能源汽车混合C	0.6481	3.27%