万家中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询(024578)

今天最新净值 1.0280 -0.0022 -0.21% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0280
成立日期：2025-07-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.75亿元
基金公司：万家基金
基金经理：贺方舟

近半年万家中证800自由现金流ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家中证800自由现金流ETF联接A(024578)基金累计收益率-14.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0304	1.0304	1.0280	1.0280	0.0024	0.23%
2026-09-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0280	1.0280	1.0302	1.0302	-0.0022	-0.21%
2026-09-16	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0302	1.0302	1.0385	1.0385	-0.0083	-0.80%
2026-09-15	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0385	1.0385	1.0460	1.0460	-0.0075	-0.72%
2026-09-14	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0460	1.0460	1.0487	1.0487	-0.0027	-0.26%
2026-09-11	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0487	1.0487	1.0669	1.0669	-0.0182	-1.71%
2026-09-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0669	1.0669	1.0751	1.0751	-0.0082	-0.76%
2026-09-09	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0751	1.0751	1.0700	1.0700	0.0051	0.48%
2026-09-08	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0700	1.0700	1.0672	1.0672	0.0028	0.26%
2026-09-07	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0672	1.0672	1.0712	1.0712	-0.0040	-0.37%

2026-09-04	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0712	1.0712	1.0639	1.0639	0.0073	0.69%
2026-09-03	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0639	1.0639	1.0599	1.0599	0.0040	0.38%
2026-09-02	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0599	1.0599	1.0774	1.0774	-0.0175	-1.62%
2026-09-01	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0774	1.0774	1.0803	1.0803	-0.0029	-0.27%
2026-08-31	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0803	1.0803	1.0785	1.0785	0.0018	0.17%
2026-08-28	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0785	1.0785	1.0748	1.0748	0.0037	0.34%
2026-08-27	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0748	1.0748	1.0716	1.0716	0.0032	0.30%
2026-08-26	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0716	1.0716	1.0668	1.0668	0.0048	0.45%
2026-08-25	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2026-08-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0665	1.0665	1.0678	1.0678	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0678	1.0678	1.0699	1.0699	-0.0021	-0.20%
2026-08-20	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0699	1.0699	1.0623	1.0623	0.0076	0.72%
2026-08-19	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0623	1.0623	1.0693	1.0693	-0.0070	-0.65%
2026-08-18	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0693	1.0693	1.0641	1.0641	0.0052	0.49%
2026-08-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0641	1.0641	1.0560	1.0560	0.0081	0.77%

2026-08-14	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0560	1.0560	1.0589	1.0589	-0.0029	-0.27%
2026-08-13	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0589	1.0589	1.0747	1.0747	-0.0158	-1.49%
2026-08-12	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%
2026-08-11	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0745	1.0745	1.0758	1.0758	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0758	1.0758	1.0610	1.0610	0.0148	1.39%
2026-08-07	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0610	1.0610	1.0593	1.0593	0.0017	0.16%
2026-08-06	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0593	1.0593	1.0630	1.0630	-0.0037	-0.35%
2026-08-05	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0630	1.0630	1.0637	1.0637	-0.0007	-0.07%
2026-08-04	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0637	1.0637	1.0695	1.0695	-0.0058	-0.54%
2026-08-03	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0695	1.0695	1.0764	1.0764	-0.0069	-0.64%
2026-07-31	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0764	1.0764	1.0751	1.0751	0.0013	0.12%
2026-07-30	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0751	1.0751	1.0665	1.0665	0.0086	0.81%
2026-07-29	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0665	1.0665	1.0453	1.0453	0.0212	2.03%
2026-07-28	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0453	1.0453	1.0472	1.0472	-0.0019	-0.18%
2026-07-27	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0472	1.0472	1.0352	1.0352	0.0120	1.16%
2026-07-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0352	1.0352	1.0578	1.0578	-0.0226	-2.14%
2026-07-23	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0578	1.0578	1.0466	1.0466	0.0112	1.07%
2026-07-22	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0466	1.0466	1.0383	1.0383	0.0083	0.80%
2026-07-21	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0383	1.0383	1.0348	1.0348	0.0035	0.34%
2026-07-20	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0348	1.0348	0.9979	0.9979	0.0369	3.70%
2026-07-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9979	0.9979	1.0113	1.0113	-0.0134	-1.33%
2026-07-16	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0113	1.0113	1.0172	1.0172	-0.0059	-0.58%
2026-07-15	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0172	1.0172	1.0015	1.0015	0.0157	1.57%
2026-07-14	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0015	1.0015	0.9803	0.9803	0.0212	2.16%
2026-07-13	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9803	0.9803	0.9910	0.9910	-0.0107	-1.08%
2026-07-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9910	0.9910	0.9860	0.9860	0.0050	0.51%
2026-07-09	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9860	0.9860	0.9884	0.9884	-0.0024	-0.24%
2026-07-08	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9884	0.9884	0.9966	0.9966	-0.0082	-0.82%
2026-07-07	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9966	0.9966	1.0082	1.0082	-0.0116	-1.15%
2026-07-06	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0082	1.0082	1.0004	1.0004	0.0078	0.78%
2026-07-03	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0004	1.0004	0.9877	0.9877	0.0127	1.29%
2026-07-02	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9877	0.9877	0.9893	0.9893	-0.0016	-0.16%
2026-07-01	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9893	0.9893	0.9768	0.9768	0.0125	1.28%
2026-06-30	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9768	0.9768	0.9803	0.9803	-0.0035	-0.36%
2026-06-29	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9803	0.9803	0.9710	0.9710	0.0093	0.96%
2026-06-26	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9710	0.9710	0.9935	0.9935	-0.0225	-2.26%
2026-06-25	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9935	0.9935	0.9949	0.9949	-0.0014	-0.14%
2026-06-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9949	0.9949	0.9997	0.9997	-0.0048	-0.48%
2026-06-23	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	0.9997	0.9997	1.0292	1.0292	-0.0295	-2.87%
2026-06-22	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0292	1.0292	1.0207	1.0207	0.0085	0.83%
2026-06-18	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0207	1.0207	1.0318	1.0318	-0.0111	-1.08%
2026-06-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0318	1.0318	1.0338	1.0338	-0.0020	-0.19%
2026-06-16	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0338	1.0338	1.0508	1.0508	-0.0170	-1.64%
2026-06-15	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0508	1.0508	1.0547	1.0547	-0.0039	-0.37%
2026-06-12	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0547	1.0547	1.0504	1.0504	0.0043	0.41%
2026-06-11	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0504	1.0504	1.0542	1.0542	-0.0038	-0.36%
2026-06-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0542	1.0542	1.0587	1.0587	-0.0045	-0.43%
2026-06-09	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0587	1.0587	1.0602	1.0602	-0.0015	-0.14%
2026-06-08	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0602	1.0602	1.0751	1.0751	-0.0149	-1.39%
2026-06-05	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0751	1.0751	1.0766	1.0766	-0.0015	-0.14%
2026-06-04	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0766	1.0766	1.0941	1.0941	-0.0175	-1.63%
2026-06-03	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0941	1.0941	1.0953	1.0953	-0.0012	-0.11%
2026-06-02	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0953	1.0953	1.0913	1.0913	0.0040	0.37%
2026-06-01	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0913	1.0913	1.0865	1.0865	0.0048	0.44%
2026-05-29	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0865	1.0865	1.0818	1.0818	0.0047	0.43%
2026-05-28	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0818	1.0818	1.0899	1.0899	-0.0081	-0.74%
2026-05-27	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0899	1.0899	1.1020	1.1020	-0.0121	-1.10%
2026-05-26	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1020	1.1020	1.0927	1.0927	0.0093	0.85%
2026-05-25	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0927	1.0927	1.0993	1.0993	-0.0066	-0.60%
2026-05-22	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0993	1.0993	1.1017	1.1017	-0.0024	-0.22%
2026-05-21	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1017	1.1017	1.1217	1.1217	-0.0200	-1.78%
2026-05-20	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1217	1.1217	1.1314	1.1314	-0.0097	-0.86%
2026-05-19	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1314	1.1314	1.1229	1.1229	0.0085	0.76%
2026-05-18	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1229	1.1229	1.1292	1.1292	-0.0063	-0.56%
2026-05-15	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1292	1.1292	1.1403	1.1403	-0.0111	-0.97%
2026-05-14	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1403	1.1403	1.1500	1.1500	-0.0097	-0.84%
2026-05-13	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1500	1.1500	1.1475	1.1475	0.0025	0.22%
2026-05-12	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1475	1.1475	1.1549	1.1549	-0.0074	-0.64%
2026-05-11	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1549	1.1549	1.1496	1.1496	0.0053	0.46%
2026-05-08	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1496	1.1496	1.1520	1.1520	-0.0024	-0.21%
2026-04-30	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1643	1.1643	1.1718	1.1718	-0.0075	-0.64%
2026-04-29	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1718	1.1718	1.1534	1.1534	0.0184	1.60%
2026-04-28	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1534	1.1534	1.1483	1.1483	0.0051	0.44%
2026-04-27	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1483	1.1483	1.1483	1.1483	0.0000	0.00%
2026-04-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1483	1.1483	1.1518	1.1518	-0.0035	-0.30%
2026-04-23	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1518	1.1518	1.1515	1.1515	0.0003	0.03%
2026-04-22	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1515	1.1515	1.1548	1.1548	-0.0033	-0.29%
2026-04-21	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1548	1.1548	1.1534	1.1534	0.0014	0.12%
2026-04-20	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1534	1.1534	1.1570	1.1570	-0.0036	-0.31%
2026-04-17	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1570	1.1570	1.1654	1.1654	-0.0084	-0.72%
2026-04-16	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1654	1.1654	1.1582	1.1582	0.0072	0.62%
2026-04-15	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1582	1.1582	1.1632	1.1632	-0.0050	-0.43%
2026-04-14	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1632	1.1632	1.1610	1.1610	0.0022	0.19%
2026-04-13	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1610	1.1610	1.1636	1.1636	-0.0026	-0.22%
2026-04-10	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1636	1.1636	1.1581	1.1581	0.0055	0.47%
2026-04-09	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1581	1.1581	1.1624	1.1624	-0.0043	-0.37%
2026-04-08	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1624	1.1624	1.1459	1.1459	0.0165	1.44%
2026-04-07	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1459	1.1459	1.1422	1.1422	0.0037	0.32%
2026-04-03	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1422	1.1422	1.1531	1.1531	-0.0109	-0.95%
2026-04-02	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1531	1.1531	1.1579	1.1579	-0.0048	-0.41%
2026-04-01	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1579	1.1579	1.1520	1.1520	0.0059	0.51%
2026-03-31	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1520	1.1520	1.1617	1.1617	-0.0097	-0.83%
2026-03-30	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1617	1.1617	1.1607	1.1607	0.0010	0.09%
2026-03-27	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1607	1.1607	1.1555	1.1555	0.0052	0.45%
2026-03-26	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1555	1.1555	1.1637	1.1637	-0.0082	-0.70%
2026-03-25	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1637	1.1637	1.1562	1.1562	0.0075	0.65%
2026-03-24	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1562	1.1562	1.1442	1.1442	0.0120	1.05%
2026-03-23	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1442	1.1442	1.1779	1.1779	-0.0337	-2.86%
2026-03-20	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1779	1.1779	1.1861	1.1861	-0.0082	-0.69%
2026-03-19	024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.1861	1.1861	1.2002	1.2002	-0.0141	-1.17%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%