万家沪深300指数量化增强发起式C基金净值查询(025502)

今天最新净值 0.9893 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9827 0.0082 0.8373% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9893
成立日期：2025-10-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：万家基金
基金经理：尹航

近半年万家沪深300指数量化增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家沪深300指数量化增强发起式C(025502)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0046	1.0046	0.9893	0.9893	0.0153	1.55%
2026-09-17	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9893	0.9893	0.9894	0.9894	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9894	0.9894	0.9737	0.9737	0.0157	1.61%
2026-09-15	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9737	0.9737	0.9734	0.9734	0.0003	0.03%
2026-09-14	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9734	0.9734	0.9817	0.9817	-0.0083	-0.85%
2026-09-11	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9817	0.9817	0.9926	0.9926	-0.0109	-1.10%
2026-09-10	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9926	0.9926	0.9991	0.9991	-0.0065	-0.65%
2026-09-09	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9991	0.9991	0.9890	0.9890	0.0101	1.02%
2026-09-08	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9890	0.9890	0.9943	0.9943	-0.0053	-0.53%
2026-09-07	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9943	0.9943	0.9810	0.9810	0.0133	1.36%

2026-09-04	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9810	0.9810	0.9895	0.9895	-0.0085	-0.86%
2026-09-03	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9895	0.9895	0.9883	0.9883	0.0012	0.12%
2026-09-02	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9883	0.9883	1.0057	1.0057	-0.0174	-1.73%
2026-09-01	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0057	1.0057	1.0152	1.0152	-0.0095	-0.94%
2026-08-31	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0152	1.0152	1.0032	1.0032	0.0120	1.20%
2026-08-28	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0032	1.0032	1.0051	1.0051	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0051	1.0051	0.9791	0.9791	0.0260	2.66%
2026-08-26	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9791	0.9791	0.9720	0.9720	0.0071	0.73%
2026-08-25	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9720	0.9720	0.9803	0.9803	-0.0083	-0.85%
2026-08-24	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9803	0.9803	0.9998	0.9998	-0.0195	-1.95%
2026-08-21	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9998	0.9998	0.9843	0.9843	0.0155	1.57%
2026-08-20	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9843	0.9843	0.9865	0.9865	-0.0022	-0.22%
2026-08-19	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9865	0.9865	1.0274	1.0274	-0.0409	-3.98%
2026-08-18	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0274	1.0274	1.0295	1.0295	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0295	1.0295	1.0000	1.0000	0.0295	2.95%

2026-08-14	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0000	1.0000	0.9954	0.9954	0.0046	0.46%
2026-08-13	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9954	0.9954	1.0020	1.0020	-0.0066	-0.66%
2026-08-12	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0020	1.0020	0.9940	0.9940	0.0080	0.80%
2026-08-11	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9940	0.9940	1.0054	1.0054	-0.0114	-1.13%
2026-08-10	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0054	1.0054	1.0065	1.0065	-0.0011	-0.11%
2026-08-07	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0065	1.0065	0.9868	0.9868	0.0197	2.00%
2026-08-06	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9868	0.9868	0.9816	0.9816	0.0052	0.53%
2026-08-05	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9816	0.9816	0.9562	0.9562	0.0254	2.66%
2026-08-04	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9562	0.9562	0.9260	0.9260	0.0302	3.26%
2026-08-03	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9260	0.9260	0.9355	0.9355	-0.0095	-1.02%
2026-07-31	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9355	0.9355	0.9172	0.9172	0.0183	2.00%
2026-07-30	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9172	0.9172	0.9341	0.9341	-0.0169	-1.81%
2026-07-29	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9341	0.9341	0.9198	0.9198	0.0143	1.55%
2026-07-28	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9198	0.9198	0.9613	0.9613	-0.0415	-4.32%
2026-07-27	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9613	0.9613	0.9435	0.9435	0.0178	1.89%
2026-07-24	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9435	0.9435	0.9693	0.9693	-0.0258	-2.66%
2026-07-23	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9693	0.9693	0.9608	0.9608	0.0085	0.88%
2026-07-22	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9608	0.9608	0.9694	0.9694	-0.0086	-0.89%
2026-07-21	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9694	0.9694	0.9299	0.9299	0.0395	4.25%
2026-07-20	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9299	0.9299	0.9274	0.9274	0.0025	0.27%
2026-07-17	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9274	0.9274	0.9756	0.9756	-0.0482	-4.94%
2026-07-16	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9756	0.9756	1.0052	1.0052	-0.0296	-2.94%
2026-07-15	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0052	1.0052	1.0142	1.0142	-0.0090	-0.89%
2026-07-14	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0142	1.0142	0.9798	0.9798	0.0344	3.51%
2026-07-13	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9798	0.9798	1.0129	1.0129	-0.0331	-3.27%
2026-07-10	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0129	1.0129	1.0372	1.0372	-0.0243	-2.34%
2026-07-09	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0372	1.0372	1.0168	1.0168	0.0204	2.01%
2026-07-08	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0168	1.0168	1.0400	1.0400	-0.0232	-2.23%
2026-07-07	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0400	1.0400	1.0605	1.0605	-0.0205	-1.93%
2026-07-06	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0605	1.0605	1.0593	1.0593	0.0012	0.11%
2026-07-03	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0593	1.0593	1.0531	1.0531	0.0062	0.59%
2026-07-02	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0531	1.0531	1.0838	1.0838	-0.0307	-2.83%
2026-07-01	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0838	1.0838	1.0935	1.0935	-0.0097	-0.89%
2026-06-30	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0935	1.0935	1.0792	1.0792	0.0143	1.33%
2026-06-29	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0792	1.0792	1.0724	1.0724	0.0068	0.63%
2026-06-26	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0724	1.0724	1.1087	1.1087	-0.0363	-3.27%
2026-06-25	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.1087	1.1087	1.1022	1.1022	0.0065	0.59%
2026-06-24	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.1022	1.1022	1.0837	1.0837	0.0185	1.71%
2026-06-23	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0837	1.0837	1.1218	1.1218	-0.0381	-3.40%
2026-06-22	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.1218	1.1218	1.0846	1.0846	0.0372	3.43%
2026-06-18	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0846	1.0846	1.0804	1.0804	0.0042	0.39%
2026-06-17	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0804	1.0804	1.0612	1.0612	0.0192	1.81%
2026-06-16	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0612	1.0612	1.0667	1.0667	-0.0055	-0.52%
2026-06-15	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0667	1.0667	1.0246	1.0246	0.0421	4.11%
2026-06-12	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0246	1.0246	1.0039	1.0039	0.0207	2.06%
2026-06-11	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0039	1.0039	1.0092	1.0092	-0.0053	-0.53%
2026-06-10	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0092	1.0092	1.0284	1.0284	-0.0192	-1.87%
2026-06-09	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0284	1.0284	0.9999	0.9999	0.0285	2.85%
2026-06-08	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9999	0.9999	1.0275	1.0275	-0.0276	-2.69%
2026-06-05	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0275	1.0275	1.0533	1.0533	-0.0258	-2.45%
2026-06-04	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0533	1.0533	1.0630	1.0630	-0.0097	-0.91%
2026-06-03	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0630	1.0630	1.0588	1.0588	0.0042	0.40%
2026-06-02	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0588	1.0588	1.0430	1.0430	0.0158	1.51%
2026-06-01	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0430	1.0430	1.0519	1.0519	-0.0089	-0.85%
2026-05-29	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0519	1.0519	1.0652	1.0652	-0.0133	-1.25%
2026-05-28	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0652	1.0652	1.0632	1.0632	0.0020	0.19%
2026-05-27	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0632	1.0632	1.0803	1.0803	-0.0171	-1.58%
2026-05-26	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0803	1.0803	1.0580	1.0580	0.0223	2.11%
2026-05-25	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0580	1.0580	1.0449	1.0449	0.0131	1.25%
2026-05-22	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0449	1.0449	1.0185	1.0185	0.0264	2.59%
2026-05-21	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0185	1.0185	1.0382	1.0382	-0.0197	-1.90%
2026-05-20	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0382	1.0382	1.0246	1.0246	0.0136	1.33%
2026-05-19	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0246	1.0246	1.0270	1.0270	-0.0024	-0.23%
2026-05-18	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0270	1.0270	1.0290	1.0290	-0.0020	-0.19%
2026-05-15	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0290	1.0290	1.0539	1.0539	-0.0249	-2.42%
2026-05-14	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0539	1.0539	1.0757	1.0757	-0.0218	-2.03%
2026-05-13	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0757	1.0757	1.0628	1.0628	0.0129	1.21%
2026-05-12	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0628	1.0628	1.0588	1.0588	0.0040	0.38%
2026-05-11	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0588	1.0588	1.0481	1.0481	0.0107	1.02%
2026-05-08	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0481	1.0481	1.0560	1.0560	-0.0079	-0.75%
2026-04-30	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0241	1.0241	1.0266	1.0266	-0.0025	-0.24%
2026-04-29	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0266	1.0266	1.0083	1.0083	0.0183	1.81%
2026-04-28	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0083	1.0083	1.0171	1.0171	-0.0088	-0.87%
2026-04-27	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0171	1.0171	1.0143	1.0143	0.0028	0.28%
2026-04-24	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0143	1.0143	1.0161	1.0161	-0.0018	-0.18%
2026-04-23	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0161	1.0161	1.0260	1.0260	-0.0099	-0.96%
2026-04-22	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0260	1.0260	1.0110	1.0110	0.0150	1.48%
2026-04-21	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0110	1.0110	1.0059	1.0059	0.0051	0.51%
2026-04-20	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0059	1.0059	1.0048	1.0048	0.0011	0.11%
2026-04-17	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0048	1.0048	1.0014	1.0014	0.0034	0.34%
2026-04-16	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0014	1.0014	0.9813	0.9813	0.0201	2.05%
2026-04-15	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9813	0.9813	0.9910	0.9910	-0.0097	-0.98%
2026-04-14	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9910	0.9910	0.9721	0.9721	0.0189	1.94%
2026-04-13	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9721	0.9721	0.9680	0.9680	0.0041	0.42%
2026-04-10	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9680	0.9680	0.9493	0.9493	0.0187	1.97%
2026-04-09	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9493	0.9493	0.9527	0.9527	-0.0034	-0.36%
2026-04-08	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9527	0.9527	0.9157	0.9157	0.0370	4.04%
2026-04-07	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9157	0.9157	0.9180	0.9180	-0.0023	-0.25%
2026-04-03	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9180	0.9180	0.9303	0.9303	-0.0123	-1.32%
2026-04-02	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9303	0.9303	0.9457	0.9457	-0.0154	-1.63%
2026-04-01	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9457	0.9457	0.9353	0.9353	0.0104	1.11%
2026-03-31	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9353	0.9353	0.9583	0.9583	-0.0230	-2.40%
2026-03-30	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9583	0.9583	0.9599	0.9599	-0.0016	-0.17%
2026-03-27	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9599	0.9599	0.9511	0.9511	0.0088	0.93%
2026-03-26	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9511	0.9511	0.9633	0.9633	-0.0122	-1.27%
2026-03-25	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9633	0.9633	0.9551	0.9551	0.0082	0.86%
2026-03-24	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9551	0.9551	0.9470	0.9470	0.0081	0.86%
2026-03-23	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9470	0.9470	0.9725	0.9725	-0.0255	-2.62%
2026-03-20	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9725	0.9725	0.9720	0.9720	0.0005	0.05%
2026-03-19	025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9720	0.9720	0.9824	0.9824	-0.0104	-1.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%