南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(159127)
今天最新净值
0.9325
-0.0110 -1.17%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9405
0.0080 0.8541%
- 累计净值：0.9325
- 成立日期：2025-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.79亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思 叶震南
近半年,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9367 |
0.9367 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-12-16 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9325 |
0.9325 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0110 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9435 |
0.9435 |
0.9376 |
0.9376 |
0.0059 |
0.63% |
| 2025-12-12 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9376 |
0.9376 |
0.9365 |
0.9365 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9365 |
0.9365 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9398 |
0.9398 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0111 |
-1.18% |
| 2025-12-09 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9509 |
0.9509 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0128 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9637 |
0.9637 |
0.9736 |
0.9736 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2025-12-05 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9736 |
0.9736 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9733 |
0.9733 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0057 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-03 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9676 |
0.9676 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9745 |
0.9745 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0085 |
0.88% |
| 2025-12-01 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9660 |
0.9660 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0068 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9592 |
0.9592 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-11-27 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9653 |
0.9653 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9638 |
0.9638 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9633 |
0.9633 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9587 |
0.9587 |
0.9545 |
0.9545 |
0.0042 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9545 |
0.9545 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0236 |
-2.47% |
| 2025-11-20 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9781 |
0.9781 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9791 |
0.9791 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0158 |
-1.61% |
| 2025-11-14 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
0.9949 |
0.9949 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-11-12 |
159127 |
南方中证港股通高股息投资ETF |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
