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兴全沪深300指数(LOF)A(兴全300)基金净值查询(163407)

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今天最新净值 2.6383 -0.0157 -0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7155 0.0110 0.4080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6383
成立日期：2010-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：29.555亿份
最近份额：35.7821亿
最近资产：46.62亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：申庆

近一周兴全沪深300指数(LOF)A|兴全300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6383	2.6383	2.6540	2.6540	-0.0157	-0.59%
2026-09-16	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6540	2.6540	2.6473	2.6473	0.0067	0.25%
2026-09-15	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6473	2.6473	2.6627	2.6627	-0.0154	-0.58%
2026-09-14	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6627	2.6627	2.6750	2.6750	-0.0123	-0.46%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全商业模式LOF	5.0440	2.54%
兴全合润LOF	2.2927	2.35%
兴全轻资产LOF	4.0360	2.18%
兴全新视野	2.3960	2.09%
兴全绿色LOF	1.5170	1.88%
兴全全球	3.9701	1.81%
兴全趋势LOF	0.8652	1.55%
兴全沪深300LOF	2.6652	1.02%
兴全社会责任混合	3.8930	0.96%
兴全有机增长	3.0583	0.78%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%