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兴全沪深300指数(LOF)A(兴全300)基金净值查询(163407)

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今天最新净值 2.6481 -0.0186 -0.70% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.6683 -0.0136 -0.5077%

累计净值：2.6481
成立日期：2010-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：29.555亿份
最近份额：35.7821亿
最近资产：51.36亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：申庆

近一周兴全沪深300指数(LOF)A|兴全300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6819	2.6819	2.6481	2.6481	0.0338	1.28%
2025-12-16	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6481	2.6481	2.6667	2.6667	-0.0186	-0.70%
2025-12-15	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6667	2.6667	2.6673	2.6673	-0.0006	-0.02%
2025-12-12	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6673	2.6673	2.6528	2.6528	0.0145	0.55%
2025-12-11	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6528	2.6528	2.6804	2.6804	-0.0276	-1.03%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全精选混合	3.1435	3.07%
兴全商业模式LOF	4.6330	2.64%
兴全绿色LOF	1.4220	2.60%
兴全合润LOF	2.0523	2.56%
兴全轻资产LOF	3.0220	2.54%
兴全新视野	2.2600	2.49%
兴全趋势LOF	0.7023	2.48%
兴全全球	3.0667	2.24%
兴全社会责任混合	3.6370	2.13%
兴全有机增长	2.8175	1.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%