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兴全沪深300指数(LOF)A(兴全300)基金净值查询(163407)

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今天最新净值 2.6540 0.0067 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7155 0.0110 0.4080% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6540
成立日期：2010-11-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：29.555亿份
最近份额：35.7821亿
最近资产：46.62亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：申庆

近一周兴全沪深300指数(LOF)A|兴全300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全沪深300指数(LOF)A(163407)基金累计收益率-2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6383	2.6383	2.6540	2.6540	-0.0157	-0.59%
2026-09-16	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6540	2.6540	2.6473	2.6473	0.0067	0.25%
2026-09-15	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6473	2.6473	2.6627	2.6627	-0.0154	-0.58%
2026-09-14	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6627	2.6627	2.6750	2.6750	-0.0123	-0.46%
2026-09-11	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	2.6750	2.6750	2.7019	2.7019	-0.0269	-1.00%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全稳益定开债券	1.0352	0.02%
兴全磐稳增利A	1.6230	-0.09%
兴全社会责任混合	3.8560	-0.18%
兴全转基	1.0713	-0.19%
兴全绿色LOF	1.4890	-0.20%
兴全精选混合	3.8154	-0.21%
兴全有机增长	3.0346	-0.26%
兴全新视野	2.3470	-0.38%
兴全合润LOF	2.2401	-0.38%
兴全商业模式LOF	4.9190	-0.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝北证50成份指数C	0.7367	1.70%
华宝北证50成份指数A	0.7384	1.68%
华宝中证沪港深新消费指数A	0.9415	0.87%
华宝中证沪港深新消费指数C	0.9315	0.87%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%