中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.6253
-0.0008 -0.13%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8194
0.0058 0.7094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1733
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：14.8884亿
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近半年,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-22.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6406 |
1.1886 |
0.6253 |
1.1733 |
0.0153 |
2.45% |
| 2026-09-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6253 |
1.1733 |
0.6261 |
1.1741 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6261 |
1.1741 |
0.6072 |
1.1552 |
0.0189 |
3.11% |
| 2026-09-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6072 |
1.1552 |
0.6054 |
1.1534 |
0.0018 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6054 |
1.1534 |
0.6083 |
1.1563 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6083 |
1.1563 |
0.6189 |
1.1669 |
-0.0106 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6189 |
1.1669 |
0.6264 |
1.1744 |
-0.0075 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6264 |
1.1744 |
0.6226 |
1.1706 |
0.0038 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6226 |
1.1706 |
0.6350 |
1.1830 |
-0.0124 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6350 |
1.1830 |
0.6098 |
1.1578 |
0.0252 |
4.13% |
|
|
| 2026-09-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6098 |
1.1578 |
0.6257 |
1.1737 |
-0.0159 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6257 |
1.1737 |
0.6171 |
1.1651 |
0.0086 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6171 |
1.1651 |
0.6227 |
1.1707 |
-0.0056 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6227 |
1.1707 |
0.6421 |
1.1901 |
-0.0194 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6421 |
1.1901 |
0.6334 |
1.1814 |
0.0087 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6334 |
1.1814 |
0.6478 |
1.1958 |
-0.0144 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6478 |
1.1958 |
0.6376 |
1.1856 |
0.0102 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6376 |
1.1856 |
0.6352 |
1.1832 |
0.0024 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6352 |
1.1832 |
0.6377 |
1.1857 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6377 |
1.1857 |
0.6463 |
1.1943 |
-0.0086 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6463 |
1.1943 |
0.6350 |
1.1830 |
0.0113 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6350 |
1.1830 |
0.6336 |
1.1816 |
0.0014 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6336 |
1.1816 |
0.6804 |
1.2284 |
-0.0468 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6804 |
1.2284 |
0.6788 |
1.2268 |
0.0016 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6788 |
1.2268 |
0.6544 |
1.2024 |
0.0244 |
3.73% |
|
|
| 2026-08-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6544 |
1.2024 |
0.6497 |
1.1977 |
0.0047 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6497 |
1.1977 |
0.6456 |
1.1936 |
0.0041 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6456 |
1.1936 |
0.6291 |
1.1771 |
0.0165 |
2.62% |
| 2026-08-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6291 |
1.1771 |
0.6274 |
1.1754 |
0.0017 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6274 |
1.1754 |
0.6285 |
1.1765 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6285 |
1.1765 |
0.6086 |
1.1566 |
0.0199 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6086 |
1.1566 |
0.6056 |
1.1536 |
0.0030 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6056 |
1.1536 |
0.5807 |
1.1287 |
0.0249 |
4.29% |
| 2026-08-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5807 |
1.1287 |
0.5549 |
1.1029 |
0.0258 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5549 |
1.1029 |
0.5595 |
1.1075 |
-0.0046 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5595 |
1.1075 |
0.5421 |
1.0901 |
0.0174 |
3.21% |
| 2026-07-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5421 |
1.0901 |
0.5766 |
1.1246 |
-0.0345 |
-6.36% |
| 2026-07-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5766 |
1.1246 |
0.5812 |
1.1292 |
-0.0046 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5812 |
1.1292 |
0.6201 |
1.1681 |
-0.0389 |
-6.27% |
| 2026-07-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6201 |
1.1681 |
0.5979 |
1.1459 |
0.0222 |
3.71% |
| 2026-07-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5979 |
1.1459 |
0.6118 |
1.1598 |
-0.0139 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6118 |
1.1598 |
0.6030 |
1.1510 |
0.0088 |
1.46% |
| 2026-07-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6030 |
1.1510 |
0.6124 |
1.1604 |
-0.0094 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6124 |
1.1604 |
0.5689 |
1.1169 |
0.0435 |
7.65% |
| 2026-07-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5689 |
1.1169 |
0.6016 |
1.1496 |
-0.0327 |
-5.75% |
| 2026-07-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6016 |
1.1496 |
0.6503 |
1.1983 |
-0.0487 |
-7.49% |
| 2026-07-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6503 |
1.1983 |
0.6844 |
1.2324 |
-0.0341 |
-5.24% |
| 2026-07-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6844 |
1.2324 |
0.7071 |
1.2551 |
-0.0227 |
-3.32% |
| 2026-07-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7071 |
1.2551 |
0.6923 |
1.2403 |
0.0148 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6923 |
1.2403 |
0.7321 |
1.2801 |
-0.0398 |
-5.75% |
| 2026-07-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7321 |
1.2801 |
0.7643 |
1.3123 |
-0.0322 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7643 |
1.3123 |
0.7317 |
1.2797 |
0.0326 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7317 |
1.2797 |
0.7590 |
1.3070 |
-0.0273 |
-3.73% |
| 2026-07-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7590 |
1.3070 |
0.7683 |
1.3163 |
-0.0093 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7683 |
1.3163 |
0.7670 |
1.3150 |
0.0013 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7670 |
1.3150 |
0.7717 |
1.3197 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7717 |
1.3197 |
0.8130 |
1.3610 |
-0.0413 |
-5.08% |
| 2026-07-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8130 |
1.3610 |
0.8387 |
1.3867 |
-0.0257 |
-3.16% |
| 2026-06-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8387 |
1.3867 |
0.8142 |
1.3622 |
0.0245 |
3.01% |
| 2026-06-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8142 |
1.3622 |
0.8226 |
1.3706 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2026-06-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8226 |
1.3706 |
0.8423 |
1.3903 |
-0.0197 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8423 |
1.3903 |
0.8361 |
1.3841 |
0.0062 |
0.74% |
| 2026-06-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8361 |
1.3841 |
0.8221 |
1.3701 |
0.0140 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8221 |
1.3701 |
0.8579 |
1.4059 |
-0.0358 |
-4.35% |
| 2026-06-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8579 |
1.4059 |
0.8441 |
1.3921 |
0.0138 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8441 |
1.3921 |
0.8461 |
1.3941 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8461 |
1.3941 |
0.8414 |
1.3894 |
0.0047 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8414 |
1.3894 |
0.8121 |
1.3601 |
0.0293 |
3.61% |
| 2026-06-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8121 |
1.3601 |
0.7721 |
1.3201 |
0.0400 |
5.18% |
| 2026-06-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7721 |
1.3201 |
0.7776 |
1.3256 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2026-06-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7776 |
1.3256 |
0.7889 |
1.3369 |
-0.0113 |
-1.45% |
| 2026-06-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7889 |
1.3369 |
0.8228 |
1.3708 |
-0.0339 |
-4.30% |
| 2026-06-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8228 |
1.3708 |
0.7881 |
1.3361 |
0.0347 |
4.40% |
| 2026-06-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7881 |
1.3361 |
0.8283 |
1.3763 |
-0.0402 |
-5.10% |
| 2026-06-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8283 |
1.3763 |
0.8506 |
1.3986 |
-0.0223 |
-2.62% |
| 2026-06-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8506 |
1.3986 |
0.8443 |
1.3923 |
0.0063 |
0.75% |
| 2026-06-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8443 |
1.3923 |
0.8449 |
1.3929 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8449 |
1.3929 |
0.8493 |
1.3973 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2026-06-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8493 |
1.3973 |
0.8722 |
1.4202 |
-0.0229 |
-2.63% |
| 2026-05-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8722 |
1.4202 |
0.9188 |
1.4668 |
-0.0466 |
-5.34% |
| 2026-05-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9188 |
1.4668 |
0.9100 |
1.4580 |
0.0088 |
0.97% |
| 2026-05-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9100 |
1.4580 |
0.8894 |
1.4374 |
0.0206 |
2.32% |
| 2026-05-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8894 |
1.4374 |
0.9018 |
1.4498 |
-0.0124 |
-1.38% |
| 2026-05-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.9018 |
1.4498 |
0.8875 |
1.4355 |
0.0143 |
1.61% |
| 2026-05-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8875 |
1.4355 |
0.8568 |
1.4048 |
0.0307 |
3.58% |
| 2026-05-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8568 |
1.4048 |
0.8904 |
1.4384 |
-0.0336 |
-3.77% |
| 2026-05-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8904 |
1.4384 |
0.8720 |
1.4200 |
0.0184 |
2.11% |
| 2026-05-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8720 |
1.4200 |
0.8584 |
1.4064 |
0.0136 |
1.58% |
| 2026-05-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8584 |
1.4064 |
0.8499 |
1.3979 |
0.0085 |
1.00% |
| 2026-05-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8499 |
1.3979 |
0.8652 |
1.4132 |
-0.0153 |
-1.77% |
| 2026-05-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8652 |
1.4132 |
0.8665 |
1.4145 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2026-05-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8665 |
1.4145 |
0.8388 |
1.3868 |
0.0277 |
3.30% |
| 2026-05-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8388 |
1.3868 |
0.8458 |
1.3938 |
-0.0070 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8458 |
1.3938 |
0.8297 |
1.3777 |
0.0161 |
1.94% |
| 2026-05-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8297 |
1.3777 |
0.8305 |
1.3785 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7911 |
1.3391 |
0.7859 |
1.3339 |
0.0052 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7859 |
1.3339 |
0.7749 |
1.3229 |
0.0110 |
1.42% |
| 2026-04-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7749 |
1.3229 |
0.7898 |
1.3378 |
-0.0149 |
-1.89% |
| 2026-04-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7898 |
1.3378 |
0.7954 |
1.3434 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2026-04-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7954 |
1.3434 |
0.8054 |
1.3534 |
-0.0100 |
-1.24% |
| 2026-04-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8054 |
1.3534 |
0.8140 |
1.3620 |
-0.0086 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8140 |
1.3620 |
0.8002 |
1.3482 |
0.0138 |
1.72% |
| 2026-04-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8002 |
1.3482 |
0.8032 |
1.3512 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8032 |
1.3512 |
0.7925 |
1.3405 |
0.0107 |
1.35% |
| 2026-04-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7925 |
1.3405 |
0.7820 |
1.3300 |
0.0105 |
1.34% |
| 2026-04-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7820 |
1.3300 |
0.7679 |
1.3159 |
0.0141 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7679 |
1.3159 |
0.7704 |
1.3184 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7704 |
1.3184 |
0.7568 |
1.3048 |
0.0136 |
1.80% |
| 2026-04-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7568 |
1.3048 |
0.7489 |
1.2969 |
0.0079 |
1.05% |
| 2026-04-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7489 |
1.2969 |
0.7322 |
1.2802 |
0.0167 |
2.28% |
| 2026-04-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7322 |
1.2802 |
0.7416 |
1.2896 |
-0.0094 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7416 |
1.2896 |
0.7079 |
1.2559 |
0.0337 |
4.76% |
| 2026-04-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7079 |
1.2559 |
0.7125 |
1.2605 |
-0.0046 |
-0.65% |
| 2026-04-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7125 |
1.2605 |
0.7239 |
1.2719 |
-0.0114 |
-1.57% |
| 2026-04-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7239 |
1.2719 |
0.7421 |
1.2901 |
-0.0182 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7421 |
1.2901 |
0.7301 |
1.2781 |
0.0120 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7301 |
1.2781 |
0.7560 |
1.3040 |
-0.0259 |
-3.55% |
| 2026-03-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7560 |
1.3040 |
0.7796 |
1.3276 |
-0.0236 |
-3.12% |
| 2026-03-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7796 |
1.3276 |
0.7827 |
1.3307 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2026-03-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7827 |
1.3307 |
0.8030 |
1.3510 |
-0.0203 |
-2.59% |
| 2026-03-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8030 |
1.3510 |
0.7959 |
1.3439 |
0.0071 |
0.89% |
| 2026-03-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7959 |
1.3439 |
0.7896 |
1.3376 |
0.0063 |
0.80% |
| 2026-03-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7896 |
1.3376 |
0.8112 |
1.3592 |
-0.0216 |
-2.66% |
| 2026-03-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8112 |
1.3592 |
0.8025 |
1.3505 |
0.0087 |
1.08% |
| 2026-03-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8025 |
1.3505 |
0.8264 |
1.3744 |
-0.0239 |
-2.89% |
