信达澳银精华配置基金净值查询(610002)

今天最新净值 0.9670 0.0160 1.6800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9656 0.0146 1.5304%

累计净值：3.2830
成立日期：2008-07-30
基金类型：
成立份额：5.338亿份
最近份额：4.5509亿
最近资产：
基金公司：信达澳银基金
基金经理：冯明远齐兴方张剑滔

近半年信达澳银精华配置基金净值查询

近半年,信达澳银精华配置(610002)基金累计收益率-9.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	610002	信达澳银精华配置	0.9670	3.2830	0.9510	3.2670	0.0160	1.68%
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2024-04-24	610002	信达澳银精华配置	0.9540	3.2700	0.9490	3.2650	0.0050	0.53%
2024-04-23	610002	信达澳银精华配置	0.9490	3.2650	0.9390	3.2550	0.0100	1.06%
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2024-04-17	610002	信达澳银精华配置	0.9330	3.2490	0.9280	3.2440	0.0050	0.54%
2024-04-16	610002	信达澳银精华配置	0.9280	3.2440	0.9410	3.2570	-0.0130	-1.38%
2024-04-15	610002	信达澳银精华配置	0.9410	3.2570	0.9220	3.2380	0.0190	2.06%

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2024-04-10	610002	信达澳银精华配置	0.9380	3.2540	0.9490	3.2650	-0.0110	-1.16%
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2023-12-06	610002	信达澳银精华配置	0.9870	3.3030	0.9860	3.3020	0.0010	0.10%
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2023-12-01	610002	信达澳银精华配置	1.0130	3.3290	1.0240	3.3400	-0.0110	-1.07%
2023-11-30	610002	信达澳银精华配置	1.0240	3.3400	1.0180	3.3340	0.0060	0.59%
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2023-11-28	610002	信达澳银精华配置	1.0220	3.3380	1.0210	3.3370	0.0010	0.10%
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2023-11-24	610002	信达澳银精华配置	1.0320	3.3480	1.0350	3.3510	-0.0030	-0.29%
2023-11-23	610002	信达澳银精华配置	1.0350	3.3510	1.0360	3.3520	-0.0010	-0.10%
2023-11-22	610002	信达澳银精华配置	1.0360	3.3520	1.0430	3.3590	-0.0070	-0.67%
2023-11-20	610002	信达澳银精华配置	1.0320	3.3480	1.0290	3.3450	0.0030	0.29%
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2023-11-16	610002	信达澳银精华配置	1.0340	3.3500	1.0410	3.3570	-0.0070	-0.67%
2023-11-15	610002	信达澳银精华配置	1.0410	3.3570	1.0360	3.3520	0.0050	0.48%
2023-11-14	610002	信达澳银精华配置	1.0360	3.3520	1.0350	3.3510	0.0010	0.10%
2023-11-13	610002	信达澳银精华配置	1.0350	3.3510	1.0420	3.3580	-0.0070	-0.67%
2023-11-10	610002	信达澳银精华配置	1.0420	3.3580	1.0490	3.3650	-0.0070	-0.67%
2023-11-09	610002	信达澳银精华配置	1.0490	3.3650	1.0490	3.3650	0.0000	0.00%
2023-11-08	610002	信达澳银精华配置	1.0490	3.3650	1.0520	3.3680	-0.0030	-0.29%
2023-11-07	610002	信达澳银精华配置	1.0520	3.3680	1.0570	3.3730	-0.0050	-0.47%
2023-11-06	610002	信达澳银精华配置	1.0570	3.3730	1.0540	3.3700	0.0030	0.28%
2023-11-03	610002	信达澳银精华配置	1.0540	3.3700	1.0410	3.3570	0.0130	1.25%
2023-11-02	610002	信达澳银精华配置	1.0410	3.3570	1.0530	3.3690	-0.0120	-1.14%
2023-11-01	610002	信达澳银精华配置	1.0530	3.3690	1.0430	3.3590	0.0100	0.96%
2023-10-31	610002	信达澳银精华配置	1.0430	3.3590	1.0420	3.3580	0.0010	0.10%
2023-10-30	610002	信达澳银精华配置	1.0420	3.3580	1.0310	3.3470	0.0110	1.07%

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳新能源精选混合	1.0360	4.42%
信澳星奕混合A	0.8330	4.05%
信澳星奕混合C	0.8117	4.05%
信澳科技创新一年定开混合A	1.0169	3.63%
信澳科技创新一年定开混合C	1.0129	3.62%
信澳产业升级混合	1.3800	3.53%
信澳核心科技混合A	1.0305	3.42%
信澳中小盘混合	1.2370	3.26%
信澳转型创新股票A	0.6760	2.89%
信澳成长精选混合C	0.4177	2.83%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%