[导读]:而对于半导体板块,诺安基金明星基金经理蔡嵩松认为,本轮芯片行情要想起来,观察的最重要的变量是消费电子的销量数据同比转正。
中原策略:短期可能继续震荡 建议关注新能源、TMT、游戏、有色、军工、电力等板块
公募一季报十大重仓股名单出炉:紫金矿业、美的集团、招商银行新进前十
近日,随着三季报披露结束,公募基金的整体调仓路径也随之浮出水面。
整体来看,三季度以来,公募基金主要对能源安全、国防安全两大“安全”线进行了明显增配,煤炭和国防军工的持仓配比明显上升,其中军工的配置比例创下历史新高。
在“新半军”中,除了军工获得明显加仓,基金对新能源产业链和半导体产业链的配置均出现了明显的结构性分化,新能源汽车产业链遭全线减仓,光伏、风电、储能等则获得增配;半导体多数环节继续遭减仓,半导体设备、材料获结构性加仓。
增配两大“安全”线
据德邦证券研报统计,2022年三季度,主动偏股基金对两大“安全”线增配显著:
一是能源安全。在上游原料中,主动偏股基金对建材、钢铁的持仓配比下降,仅煤炭配比维持上行趋势,上行至70%分位以上,二级行业中又数煤炭开采环比上行最为显著,增加0.47个百分点。 ... 网页链接