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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
000084 博时安盈债券A 2026-08-11 2026-08-11 2026-08-13 每份派现金0.0019元
508096 中航京能国际能源REIT 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.2090元
025518 东方红中证东方红红利低波动指数D 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0040元
024611 平安上证红利低波动指数E 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0010元
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-13 每份派现金0.0010元
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-13 每份派现金0.0010元
023768 国投瑞银中高等级债券D 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0013元
023490 国投瑞银中高等级债券E 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0008元
023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0020元
023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0020元
021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0048元
021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0048元
021389 银河中证红利低波动100指数C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0017元
021388 银河中证红利低波动100指数A 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0017元
020457 平安上证红利低波动指数C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0010元
020456 平安上证红利低波动指数A 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0010元
020369 大成景泰纯债债券D 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0280元
018625 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0453元
018624 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0393元
015819 财通资管睿盈债券C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0040元
015818 财通资管睿盈债券A 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0040元
012709 东方红中证红利低波动指数C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0040元
012708 东方红中证红利低波动指数A 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0040元
012220 南方安泰混合C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0019元
009851 上银聚远盈42个月定开债券 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0200元
008748 大成景泰纯债债券C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0280元
008747 大成景泰纯债债券A 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 每份派现金0.0280元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0008元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-12 每份派现金0.0013元
508003 中金联东科创REIT 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-11 每份派现金0.0380元
019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y 2026-08-11 2026-08-07 2026-08-13 每份派现金0.0700元
019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y 2026-08-11 2026-08-07 2026-08-13 每份派现金0.0700元
017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A 2026-08-11 2026-08-07 2026-08-13 每份派现金0.0700元
017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A 2026-08-11 2026-08-07 2026-08-13 每份派现金0.0700元
016363 招商中证红利ETF联接E 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-10 每份派现金0.0030元
012644 招商中证红利ETF联接C 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-10 每份派现金0.0030元
012643 招商中证红利ETF联接A 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-10 每份派现金0.0030元
006683 富国国有企业债债券D 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-11 每份派现金0.0014元
005753 宏利金利3个月定开债券发起式 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-10 每份派现金0.0060元
005336 中加颐慧定开债券发起式A 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-10 每份派现金0.0065元
004911 中加纯债定开债券A 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-10 每份派现金0.0055元
003295 南方安裕混合A 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-10 每份派现金0.0241元
000141 富国国有企业债债券C 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-11 每份派现金0.0019元
000139 富国国有企业债债券A/B 2026-08-07 2026-08-07 2026-08-11 每份派现金0.0020元
508055 汇添富上海地产租赁住房REIT 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-10 每份派现金0.0278元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-07 每份派现金0.0050元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-07 每份派现金0.0050元
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-07 每份派现金0.0024元
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-07 每份派现金0.0024元
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 2026-08-06 2026-08-06 2026-08-07 每份派现金0.0024元
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