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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
019506 国泰海通中证1000优选股票发起C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.3152元
019505 国泰海通中证1000优选股票发起A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.3176元
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0061元
018417 东吴添瑞三个月定开债券C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0200元
018416 东吴添瑞三个月定开债券A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0200元
017910 博时富悦纯债C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0162元
017555 融通增享纯债债券C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0235元
017514 博时富盈一年定开债发起式 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0105元
016760 东吴添利三个月定开债券C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0200元
016759 东吴添利三个月定开债券A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0200元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0044元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0044元
015580 中金金誉债券 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0105元
011890 中金新璟3个月定期开放债券 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0450元
010719 东吴瑞盈63个月定开债 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0200元
008595 平安惠智纯债A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0210元
008395 方正富邦恒利纯债C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0450元
008394 方正富邦恒利纯债A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0450元
007985 博时富悦纯债A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0180元
007889 浦银安盛盛诺定开债券 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0210元
007612 汇安裕和纯债债券C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0300元
007611 汇安裕和纯债债券A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0300元
007546 融通增享纯债债券A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0235元
006634 博时中债1-3政金债指数C 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0189元
006633 博时中债1-3政金债指数A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0199元
005897 平安合颖定开债 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0210元
003880 嘉实稳骏 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0054元
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0062元
002578 博时裕泉纯债债券A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-27 每份派现金0.0020元
000488 嘉实3个月理财债券E 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0039元
000487 嘉实3个月理财债券A 2025-11-25 2025-11-25 2025-11-26 每份派现金0.0032元
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 2025-11-21 2025-11-24 2025-11-27 每份派现金1.7390元
508017 华夏金茂商业REIT 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-26 每份派现金0.0376元
310508 申万菱信稳益宝债券A 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 每份派现金0.0520元
180502 招商基金蛇口租赁住房REIT 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-26 每份派现金0.0318元
180203 招商高速公路REIT 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-26 每份派现金0.2940元
024079 长城国证自由现金流指数C 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 每份派现金0.0020元
024078 长城国证自由现金流指数A 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 每份派现金0.0020元
022102 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-26 每份派现金0.0130元
021972 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 每份派现金0.0050元
021971 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 每份派现金0.0050元
021263 百嘉百臻利率债债券C 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 每份派现金0.0553元
021262 百嘉百臻利率债债券A 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 每份派现金0.0553元
020749 国联智选先锋股票C 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 每份派现金0.1590元
020748 国联智选先锋股票A 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 每份派现金0.1601元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-25 每份派现金0.0025元
019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-26 每份派现金0.0130元
018701 中银惠利半年定期开放债券B 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-26 每份派现金0.0550元
018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 2025-11-24 2025-11-24 2025-11-26 每份派现金0.0130元
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