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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
021611 银河银信债券E 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-21 每份派现金0.0050元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-21 每份派现金0.0036元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-21 每份派现金0.0036元
021459 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 2026-07-21 2026-07-17 2026-07-24 每份派现金0.0200元
021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 2026-07-21 2026-07-17 2026-07-23 每份派现金0.0200元
021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 2026-07-21 2026-07-17 2026-07-23 每份派现金0.0200元
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C 2026-07-21 2026-07-17 2026-07-28 每份派现金0.0200元
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 2026-07-21 2026-07-17 2026-07-28 每份派现金0.0200元
018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 2026-07-21 2026-07-17 2026-07-23 每份派现金0.0250元
018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A 2026-07-21 2026-07-17 2026-07-23 每份派现金0.0250元
017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 2026-07-21 2026-07-17 2026-07-23 每份派现金0.0200元
017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 2026-07-21 2026-07-17 2026-07-23 每份派现金0.0200元
016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 2026-07-21 2026-07-17 2026-07-24 每份派现金0.0200元
016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 2026-07-21 2026-07-17 2026-07-24 每份派现金0.0200元
016405 大成景泽中短债债券C 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-20 每份派现金0.0300元
016404 大成景泽中短债债券A 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-20 每份派现金0.0300元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-20 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-20 每份派现金0.0050元
009255 中银添盛39个月定期开放债券 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-21 每份派现金0.0128元
008730 天弘纯享一年定开 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-20 每份派现金0.0046元
008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-20 每份派现金0.0173元
008427 华安安敦债券C 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-20 每份派现金0.0480元
008426 华安安敦债券A 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-20 每份派现金0.0480元
000378 摩根双债增利债券C 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-20 每份派现金0.0100元
000377 摩根双债增利债券A 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-20 每份派现金0.0100元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-20 每份派现金0.0097元
563830 博时中证全指自由现金流ETF 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-21 每份派现金0.0222元
470007 汇添富上证综合指数A 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-20 每份派现金0.0560元
159332 富国中证中央企业红利ETF 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-20 每份派现金0.0086元
159119 招商中证800自由现金流ETF 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-20 每份派现金0.0030元
025883 汇添富上证综合指数Y 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-20 每份派现金0.0560元
024392 民生加银中债3-5年政金债指数C 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0290元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0080元
021972 南方港股通央企红利ETF联接C 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0050元
021971 南方港股通央企红利ETF联接A 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0050元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0057元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0060元
020959 摩根纯债丰利债券D 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0100元
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0025元
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0025元
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-20 每份派现金0.1300元
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-20 每份派现金0.1300元
018536 汇添富上证综合指数C 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-20 每份派现金0.0560元
012310 民生加银中债3-5年政金债指数A 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0290元
011655 天弘兴益一年定开 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0131元
008659 中邮淳享66个月定开债 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-20 每份派现金0.0105元
008561 中邮淳悦39个月定开债C 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-20 每份派现金0.0091元
008560 中邮淳悦39个月定开债A 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-20 每份派现金0.0097元
008115 天弘中证红利低波动100联接C 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0080元
008114 天弘中证红利低波动100联接A 2026-07-16 2026-07-16 2026-07-17 每份派现金0.0080元
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