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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
025327 银华嘉瑞平衡混合发起式C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0100元
025326 银华嘉瑞平衡混合发起式A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0100元
024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-14 每份派现金0.0010元
024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-14 每份派现金0.0010元
022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0050元
022830 华富安鑫债券C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0127元
022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0050元
022255 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0005元
012709 东方红中证红利低波动指数C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-13 每份派现金0.0040元
012708 东方红中证红利低波动指数A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-13 每份派现金0.0040元
012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0196元
008693 民生加银39个月定期纯债 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0200元
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0050元
007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0050元
007365 易方达中债1-3年政金债C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0051元
007364 易方达中债1-3年政金债A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0033元
007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0048元
007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0058元
007172 易方达中债3-5年国开行债C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0095元
007171 易方达中债3-5年国开行债A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0077元
007170 易方达中债1-3年国开债C 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0048元
007169 易方达中债1-3年国开债A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0050元
003161 南方安泰混合A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0003元
003025 新华红利回报混合 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-13 每份派现金0.0103元
002407 前海开源恒远灵活配置混合 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.1444元
000674 中海中短债债券A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0040元
000028 华富安鑫债券A 2026-07-09 2026-07-09 2026-07-10 每份派现金0.0136元
710001 富安达优势成长混合A 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.2490元
206018 鹏华产业债债券A 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-10 每份派现金0.0061元
202009 南方盛元红利混合 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0220元
024667 富安达优势成长混合C 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.2490元
023048 南方通利债券E 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0063元
022610 国泰中证A500ETF发起联接I 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0025元
022449 国泰中证A500ETF发起联接C 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0025元
022448 国泰中证A500ETF发起联接A 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0025元
020157 交银中证红利低波动100指数C 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-10 每份派现金0.0010元
020156 交银中证红利低波动100指数A 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-10 每份派现金0.0010元
020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0150元
020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0150元
019302 鹏华产业债债券C 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-10 每份派现金0.0034元
018925 南方金添利三年定开债券C 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0071元
018924 南方金添利三年定开债券A 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0083元
013258 南方通元6个月持有债券C 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0077元
013257 南方通元6个月持有债券A 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0094元
003593 国泰景气行业灵活配置混合 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0930元
000564 南方通利债券C 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0056元
000563 南方通利债券A 2026-07-08 2026-07-08 2026-07-09 每份派现金0.0085元
025724 银河中证800指数增强C 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0202元
025723 银河中证800指数增强A 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0215元
022783 南方中债0-2年国开行债券指数D 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0430元
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