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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
022707 银河中证A500指数增强C 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0450元
022706 银河中证A500指数增强A 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0460元
022633 南方中债0-2年国开行债券指数I 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0300元
021735 景顺长城沪港深红利成长低波指数E 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0124元
020083 易方达投资级信用债债券D 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0070元
016745 大摩18个月定开债A 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-09 每份派现金0.0098元
016363 招商中证红利ETF联接E 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0030元
014458 南方中债0-2年国开行债券指数E 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0500元
013497 易方达裕华利率债3个月定开债 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0048元
012795 易方达裕兴3个月定开债 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0075元
012644 招商中证红利ETF联接C 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0030元
012643 招商中证红利ETF联接A 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0030元
009616 南方中债0-2年国开行债券指数C 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0450元
009615 南方中债0-2年国开行债券指数A 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0280元
007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0122元
007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0130元
005099 易方达富华纯债A 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0062元
000833 易方达富华纯债C 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0057元
000634 富国天盛灵活配置基金 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-09 每份派现金0.0310元
000206 易方达投资级信用债债券C 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0080元
000205 易方达投资级信用债债券A 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-08 每份派现金0.0080元
000064 大摩18个月定开债C 2026-07-07 2026-07-07 2026-07-09 每份派现金0.0072元
630001 华商领先企业混合 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-08 每份派现金0.1757元
519161 新华安享惠金定期债券C 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-08 每份派现金0.0540元
519160 新华安享惠金定期债券A 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-08 每份派现金0.0696元
202001 南方稳健成长混合 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0100元
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-08 每份派现金0.0030元
021467 新华安享惠金定期债券E 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-08 每份派现金0.0903元
010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0062元
010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0070元
010300 南方产业升级混合C 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0100元
010299 南方产业升级混合A 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0100元
009293 易方达年年恒春定开债C 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0045元
009292 易方达年年恒春定开债A 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0070元
007998 易方达年年恒秋一年定开债C 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0065元
007997 易方达年年恒秋一年定开债A 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0072元
007526 易方达年年恒夏一年定开债C 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0060元
007525 易方达年年恒夏一年定开债A 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0068元
003838 东方臻享纯债债券C 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0160元
003837 东方臻享纯债债券A 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0160元
003638 安信永鑫增强债券C 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0060元
003637 安信永鑫增强债券A 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0020元
000112 易方达纯债1年定开债C 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0040元
000111 易方达纯债1年定开债A 2026-07-06 2026-07-06 2026-07-07 每份派现金0.0050元
508098 嘉实京东仓储基础设施REIT 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-07 每份派现金0.0360元
019717 南方中小盘成长股票C 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-06 每份派现金0.0157元
018717 工银瑞宁3个月定开债券C 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-06 每份派现金0.0062元
018716 工银瑞宁3个月定开债券A 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-06 每份派现金0.0068元
008540 工银开元利率债债券C 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-06 每份派现金0.0018元
008539 工银开元利率债债券A 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-06 每份派现金0.0088元
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