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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
003025 新华红利回报混合 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-07 每份派现金0.0100元
000326 南方中小盘成长股票A 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-06 每份派现金0.0195元
508056 中金普洛斯REIT 2026-07-02 2026-07-02 2026-07-06 每份派现金0.0338元
508029 中信建投沈阳国际软件园REIT 2026-07-02 2026-07-02 2026-07-06 每份派现金0.0612元
180602 中金印力消费REIT 2026-07-02 2026-07-02 2026-07-06 每份派现金0.0420元
023013 南方安睿混合C 2026-07-02 2026-07-02 2026-07-03 每份派现金0.0109元
022517 中加聚利纯债定开D 2026-07-02 2026-07-02 2026-07-03 每份派现金0.0150元
021056 南方标普红利低波50ETF联接I 2026-07-02 2026-07-02 2026-07-03 每份派现金0.0040元
008164 南方标普红利低波50ETF联接C 2026-07-02 2026-07-02 2026-07-03 每份派现金0.0030元
008163 南方标普红利低波50ETF联接A 2026-07-02 2026-07-02 2026-07-03 每份派现金0.0040元
006589 中加聚利纯债定开C 2026-07-02 2026-07-02 2026-07-03 每份派现金0.0150元
006588 中加聚利纯债定开A 2026-07-02 2026-07-02 2026-07-03 每份派现金0.0150元
630001 华商领先企业混合 2026-07-01 2026-07-01 2026-07-03 每份派现金0.0320元
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 2026-07-01 2026-07-01 2026-07-03 每份派现金0.0051元
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 2026-07-01 2026-07-01 2026-07-03 每份派现金0.0056元
021226 汇丰晋信平稳增利中短债债券D 2026-07-01 2026-07-01 2026-07-03 每份派现金0.0057元
501070 广发睿阳三年定开混合 2026-06-30 2026-06-30 2026-07-02 每份派现金0.0331元
180606 中金中国绿发商业REIT 2026-06-30 2026-06-30 2026-07-02 每份派现金0.0418元
180302 华夏深国际REIT 2026-06-30 2026-06-30 2026-07-02 每份派现金0.0295元
022660 永赢宏泰短债D 2026-06-30 2026-06-30 2026-07-01 每份派现金0.0055元
021307 永赢宏泰短债E 2026-06-30 2026-06-30 2026-07-01 每份派现金0.0043元
015833 永赢宏泰短债C 2026-06-30 2026-06-30 2026-07-01 每份派现金0.0036元
015832 永赢宏泰短债A 2026-06-30 2026-06-30 2026-07-01 每份派现金0.0046元
009357 博时季季乐持有期债券C 2026-06-30 2026-06-30 2026-07-02 每份派现金0.0450元
009356 博时季季乐持有期债券A 2026-06-30 2026-06-30 2026-07-02 每份派现金0.0450元
005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 2026-06-30 2026-06-30 2026-07-02 每份派现金0.0147元
508082 中金唯品会奥莱REIT 2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 每份派现金0.0467元
020681 博时华盈纯债债券C 2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 每份派现金0.0080元
019214 华宝宝盛债券C 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-30 每份派现金0.0057元
016661 华商鸿丰纯债 2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 每份派现金0.0083元
009584 华富63个月定期开放债券 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-30 每份派现金0.0100元
008608 广发汇浦三年定期开放债券 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-30 每份派现金0.0129元
008019 华富安兴39个月定开债C 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-30 每份派现金0.0005元
008018 华富安兴39个月定开债A 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-30 每份派现金0.0016元
007513 博时富丰3个月定开债 2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 每份派现金0.0010元
007302 华宝宝盛债券A 2026-06-29 2026-06-29 2026-06-30 每份派现金0.0057元
004499 鹏华丰瑞债券A 2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 每份派现金0.0131元
004458 博时华盈纯债债券A 2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 每份派现金0.0140元
003547 鹏华丰禄债券 2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 每份派现金0.0183元
003025 新华红利回报混合 2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 每份派现金0.0547元
630001 华商领先企业混合 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-30 每份派现金0.0173元
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 2026-06-25 2026-06-26 2026-07-01 每份派现金0.0070元
508086 工银河北高速REIT 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-30 每份派现金0.1020元
026467 西部利得智享量化选股混合C 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-30 每份派现金0.0100元
026466 西部利得智享量化选股混合A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-30 每份派现金0.0100元
025959 南方中证全指自由现金流ETF联接C 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0010元
025958 南方中证全指自由现金流ETF联接A 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0010元
025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 2026-06-30 2026-06-26 2026-07-01 每份派现金0.0050元
025249 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A 2026-06-30 2026-06-26 2026-07-01 每份派现金0.0050元
022216 人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C 2026-06-26 2026-06-26 2026-06-29 每份派现金0.0520元
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