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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
005932 国联恒裕纯债C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0060元
005931 国联恒裕纯债A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0070元
005286 银华岁丰定期开放债券发起式 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0183元
004729 中欧瑾泰债券C 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0149元
004728 中欧瑾泰债券A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-26 每份派现金0.0136元
004629 国寿安保安瑞纯债债券 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0527元
003742 汇安嘉汇纯债债券A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0100元
002534 华安稳固收益债券A 2026-06-24 2026-06-24 2026-06-25 每份派现金0.0640元
561880 华富中证A100ETF 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-26 每份派现金0.0068元
561870 华富中证全指自由现金流ETF 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-26 每份派现金0.0100元
519199 万家家享中短债A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-25 每份派现金0.0044元
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-30 每份派现金0.0020元
159816 鹏华0-4年地方政府债ETF 2026-06-22 2026-06-23 2026-06-25 每份派现金0.6861元
025117 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-25 每份派现金0.0125元
021158 华安鼎益债券E 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0160元
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0076元
018407 博时富耀一年定开债发起式 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-25 每份派现金0.0064元
017695 招商添轩1年定开债 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0050元
016787 万家家享中短债D 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-25 每份派现金0.0065元
016344 易方达裕惠定开混合C 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0720元
016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0070元
015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-25 每份派现金0.0490元
014721 富国碳中和一年定开债发起式 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-25 每份派现金0.0110元
013820 华安顺穗债券 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0552元
009288 惠升和裕纯债债券C 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0050元
009287 惠升和裕纯债债券A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0160元
008685 宝盈盈旭纯债债券C 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0056元
008684 宝盈盈旭纯债债券A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0060元
008496 国泰惠瑞一年定开债 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0200元
007926 万家家享中短债C 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-25 每份派现金0.0045元
007820 华泰紫金丰益中短债C 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-25 每份派现金0.0407元
007819 华泰紫金丰益中短债A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-25 每份派现金0.0531元
006554 华安鼎益债券C 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0150元
005709 华安鼎益债券A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0230元
004637 华夏鼎兴债券A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0132元
004356 嘉实6个月理财债券E 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0050元
004062 华夏鼎隆债券C 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0097元
004061 华夏鼎隆债券A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0095元
003879 嘉实6个月理财债券A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0045元
003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0077元
003025 新华红利回报混合 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-25 每份派现金0.0567元
001919 圆信永丰兴利C 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0450元
001918 圆信永丰兴利A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0450元
000436 易方达裕惠定开混合A 2026-06-23 2026-06-23 2026-06-24 每份派现金0.0740元
024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0020元
024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0020元
024519 华安上海清算所0-5年政金债指数A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0100元
024079 长城国证自由现金流指数C 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0020元
024078 长城国证自由现金流指数A 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0020元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2026-06-22 2026-06-22 2026-06-23 每份派现金0.0030元
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