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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
023700 招商中债1-5年进出口行D 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0099元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0050元
022392 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0081元
022391 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0122元
022042 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0248元
022041 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0291元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0022元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0025元
020825 景顺长城景泰丰利纯债债券F 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0054元
020494 富达悦享红利优选混合C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0220元
020493 富达悦享红利优选混合A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0220元
019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0120元
019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0120元
018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0050元
018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0050元
018317 招商添泰1年定开债发起式 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0450元
018138 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0071元
018137 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0071元
017285 中航瑞苏纯债C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0120元
017284 中航瑞苏纯债A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0120元
017007 永赢月月享30天持有期短债C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0069元
017006 永赢月月享30天持有期短债A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0101元
016514 创金合信信用红利债券E 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0036元
015629 招商添兴6个月定开债A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0050元
015049 招商添安1年定开债 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0065元
014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0150元
014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0150元
012595 招商瑞享1年持有期混合C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0200元
012594 招商瑞享1年持有期混合A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0200元
011984 永赢中债3-5年政金债指数C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0124元
011983 永赢中债3-5年政金债指数A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0113元
009386 创金合信泰享39个月 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0065元
009172 永赢中债-1-5年国开债指数C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0154元
009171 永赢中债-1-5年国开债指数A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0173元
008651 博时富进一年期定开债发起式 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0010元
008597 平安乐顺39个月定开债C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0200元
008596 平安乐顺39个月定开债A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0210元
008574 中加1-3年政金债指数 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0100元
007829 创金合信信用红利债券C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0040元
007828 创金合信信用红利债券A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0047元
007768 信澳安盛纯债A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0322元
007376 西部利得聚利6个月定开债C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0010元
007375 西部利得聚利6个月定开债A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-29 每份派现金0.0010元
007323 永赢久利债券 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0133元
007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0202元
007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0202元
006944 永赢悦利债券 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0127元
006925 永赢中债1-3年政金债指数 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0070元
006474 招商中债1-5年进出口行C 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0060元
006473 招商中债1-5年进出口行A 2026-06-25 2026-06-25 2026-06-26 每份派现金0.0068元
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