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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0055元
009284 上银慧丰利债券 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0553元
008765 中加瑞享纯债债券A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0090元
008677 银华中债1-3年国开行债券指数A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0120元
008550 汇安中债-广西信用债C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0190元
008549 汇安中债-广西信用债A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0190元
008460 招商招和39个月定开债 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0070元
008257 南方中债1-5年国开行债券指数C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0100元
008256 南方中债1-5年国开行债券指数A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0130元
008207 国泰合融纯债债券A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0080元
008115 天弘中证红利低波动100联接C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0080元
008114 天弘中证红利低波动100联接A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0080元
007530 嘉实汇鑫中短债C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0191元
007529 嘉实汇鑫中短债A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0214元
007441 南方旭元债券C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0120元
007440 南方旭元债券A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0224元
007105 国泰丰鑫纯债债券A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0050元
005845 长城久荣纯债定开 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0141元
005432 上银聚鸿益三个月定开债 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0135元
005201 浦银安盛普瑞纯债C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0120元
005200 浦银安盛普瑞纯债A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0180元
003517 国泰润利纯债债券A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0129元
003155 中加丰尚纯债债券A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0050元
002265 鑫元兴利定期开放债 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0113元
000296 鹏华丰实定期开放债券B 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0182元
000295 鹏华丰实定期开放债券A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0180元
288102 华夏稳定双利债券C 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0084元
161713 招商信用添利债券(LOF)A 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0137元
159581 万家中证红利ETF 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0040元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0026元
159333 万家中证港股通央企红利ETF 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0040元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0040元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0040元
021310 长信稳益纯债债券C 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0100元
018609 华泰柏瑞锦合债券 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0075元
017208 平安惠禧纯债C 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0100元
017207 平安惠禧纯债A 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0100元
015837 浙商汇金聚瑞债券C 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0100元
015836 浙商汇金聚瑞债券A 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0130元
015622 平安合禧1年定开发起 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0150元
013487 华安领荣一年定开债券发起式 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0090元
009637 招商信用添利债券(LOF)C 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0110元
009524 宝盈聚福39个月定开债C 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0050元
009523 宝盈聚福39个月定开债A 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0050元
009053 平安合庆定开债 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0150元
008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0010元
008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-17 每份派现金0.0020元
008612 国投瑞银顺恒纯债债券 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0400元
008106 博时富瑞纯债债券C 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0068元
007889 浦银安盛盛诺定开债券 2026-06-16 2026-06-16 2026-06-18 每份派现金0.0150元
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