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基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
019261 富国恒生红利ETF联接C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0050元
019260 富国恒生红利ETF联接A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0050元
017709 长盛盛启债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0074元
017708 长盛盛启债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0080元
016145 工银瑞诚一年定开债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0100元
016144 工银瑞诚一年定开债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0100元
015120 中银沃享一年定开债发起式 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0120元
014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0080元
012806 招商添呈1年定开债 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0066元
012612 东方臻善纯债债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0070元
012611 东方臻善纯债债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0180元
012339 中信建投双鑫债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0300元
012338 中信建投双鑫债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0300元
012039 中加1-5年国开债指数 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0090元
011294 招商添逸1年定开债券发起式 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0066元
010758 国投瑞银顺景一年定开债 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0090元
009834 东方红鑫泰66个月定开债 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0052元
009749 西部利得尊泰86个月定开债 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0346元
009711 招商添盛78个月定开债 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0104元
009579 东方红鑫安39个月定开债券 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0074元
009578 上银聚德益一年定开债券 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0824元
009418 国投瑞银顺荣定开债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0050元
009417 国投瑞银顺荣定开债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0050元
007480 中加优享纯债债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0120元
007279 永赢众利债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0278元
006454 中加瑞利纯债债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0150元
006453 中加瑞利纯债债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0150元
006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0075元
006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0198元
006393 招商添德3个月定开债A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0077元
006171 鹏扬淳利债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0125元
005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0154元
005322 中银丰禧定期开放债券 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0171元
004910 中加颐享纯债债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-22 每份派现金0.0100元
003200 长盛盛琪一年债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0089元
003199 长盛盛琪一年债券A 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0148元
001213 华润元大稳健债券C 2026-06-18 2026-06-18 2026-06-23 每份派现金0.0154元
519323 浦银安盛盛元定开债C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0165元
519322 浦银安盛盛元定开债A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0195元
159390 国联中证A50ETF 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0030元
023635 国泰中债优选投资级信用债指数发起C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0016元
023634 国泰中债优选投资级信用债指数发起A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0065元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0080元
022609 南方中债1-5年国开行债券指数I 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0100元
022113 国泰丰鑫纯债债券C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0040元
021869 上银慧鼎利债券C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0119元
021785 国泰润利纯债债券C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0127元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0058元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 每份派现金0.0060元
021403 鹏华丰实定期开放债券D 2026-06-17 2026-06-17 2026-06-22 每份派现金0.0168元
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