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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
005624 广发中债1-3年农发债指数C 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0062元
005623 广发中债1-3年农发债指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0086元
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0145元
002811 博时裕顺纯债债券A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-17 每份派现金0.0036元
000286 银华信用季季红债券A 2026-06-15 2026-06-15 2026-06-16 每份派现金0.0060元
508069 华夏南京交通高速公路REIT 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.1498元
508007 中金山东高速REIT 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.1230元
180701 银华绍兴原水水利REIT 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0500元
180103 华夏和达高科REIT 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0243元
169106 东方红创新优选定开混合 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0050元
159307 博时中证红利低波100ETF 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0126元
070009 嘉实超短债债券C 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0011元
024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0064元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0030元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0030元
022515 农银金盈债券C 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0060元
022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0061元
022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0065元
021402 银华顺璟6个月定期开放债券D 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0090元
020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0110元
020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0110元
019439 银华顺璟6个月定期开放债券C 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0080元
017690 银华顺璟6个月定期开放债券A 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0090元
017678 中加颐合纯债债券C 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0170元
016039 汇添富丰润中短债E 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0150元
016038 汇添富丰润中短债C 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0300元
015260 鹏华永鑫一年定开债 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0312元
014688 招商招景纯债D 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0213元
014259 百嘉百兴纯债债券A 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0200元
013538 鹏华永宁3个月定开债券 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0331元
012773 嘉实超短债债券A 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0016元
010653 农银汇理金玉债券 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0100元
010631 惠升和韵66个月定开债券 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0540元
008732 招商添浩纯债C 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0100元
008731 招商添浩纯债A 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0100元
008668 西部利得双盈一年定开债券 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0330元
008508 国联聚锦一年定开债券 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0340元
008030 农银汇理金益债券 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0100元
007942 恒生前海恒扬纯债债券C 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0120元
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0120元
007888 农银金盈债券A 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0060元
007723 鹏华锦润86个月定开债 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0320元
007680 中加享利三年债券 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0030元
007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0174元
006772 汇添富丰润中短债A 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0300元
006758 农银汇理金禄债券 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0050元
006582 博时富永3个月定开债 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0100元
006180 中加颐合纯债债券A 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0290元
006120 国联聚明定期开放债券 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-15 每份派现金0.0100元
006027 国投瑞银顺祥债券 2026-06-12 2026-06-12 2026-06-16 每份派现金0.0371元
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