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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
001515 平安新鑫先锋C 2026-06-04 2026-06-04 2026-06-05 每份派现金0.1430元
000739 平安新鑫先锋A 2026-06-04 2026-06-04 2026-06-05 每份派现金0.1490元
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-04 每份派现金0.0053元
019204 鹏华丰康债券C 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-05 每份派现金0.0084元
016108 安信臻享三个月定开债券 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-04 每份派现金0.0500元
014392 嘉实致乾纯债债券 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-04 每份派现金0.0159元
014230 国泰瑞丰纯债债券 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-04 每份派现金0.0055元
010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-04 每份派现金0.0218元
008316 蜂巢添跃66个月定开债 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-05 每份派现金0.0045元
007979 万家惠享39个月定开债 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-05 每份派现金0.0040元
007871 国泰惠享三个月定开债 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-04 每份派现金0.0095元
007557 中加优选中高等级债券A 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-04 每份派现金0.0166元
004127 鹏华丰康债券A 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-05 每份派现金0.0111元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2026-06-03 2026-06-03 2026-06-04 每份派现金0.0060元
508012 招商科创REIT 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-04 每份派现金0.0775元
021114 博时裕康纯债债券C 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-04 每份派现金0.0063元
020644 国泰中债1-5年政金债E 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-03 每份派现金0.0100元
019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 2026-06-04 2026-06-02 2026-06-08 每份派现金0.0073元
017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 2026-06-04 2026-06-02 2026-06-08 每份派现金0.0073元
011880 国泰中债1-5年政金债A 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-03 每份派现金0.0100元
008339 嘉实安元39个月定期纯债C 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-03 每份派现金0.0153元
008338 嘉实安元39个月定期纯债A 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-03 每份派现金0.0180元
002206 博时裕康纯债债券A 2026-06-02 2026-06-02 2026-06-04 每份派现金0.0104元
159220 华宝标普港股通低波红利ETF 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-03 每份派现金0.0031元
022721 创金合信尊盛纯债债券C 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-03 每份派现金0.0060元
021808 国泰聚享纯债债券C 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-02 每份派现金0.0120元
011742 大成惠平一年定开债发起式 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-02 每份派现金0.0100元
008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-02 每份派现金0.0320元
007392 申万菱信安泰丰利债券C 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-02 每份派现金0.0200元
007391 申万菱信安泰丰利债券A 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-02 每份派现金0.0200元
006762 国泰聚享纯债债券A 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-02 每份派现金0.0120元
002438 创金合信尊盛纯债债券A 2026-06-01 2026-06-01 2026-06-03 每份派现金0.0130元
519136 海富通瑞丰债券型 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02 每份派现金0.0174元
508078 中航易商仓储物流REIT 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02 每份派现金0.0881元
508055 汇添富上海地产租赁住房REIT 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02 每份派现金0.0515元
180306 华夏安博仓储REIT 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02 每份派现金0.0990元
180106 广发成都高投产业园REIT 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02 每份派现金0.0432元
023936 嘉实中债3-5年国开债指数D 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-01 每份派现金0.0048元
008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-01 每份派现金0.0020元
008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-01 每份派现金0.0042元
005631 博时富乾3个月定开债 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02 每份派现金0.0167元
003025 新华红利回报混合 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-02 每份派现金0.1000元
002550 嘉实稳荣债券 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-01 每份派现金0.0078元
630001 华商领先企业混合 2026-05-28 2026-05-28 2026-06-01 每份派现金0.0383元
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2026-05-28 2026-05-28 2026-06-01 每份派现金0.0184元
159650 博时中债0-3年国开行ETF 2026-05-27 2026-05-28 2026-06-01 每份派现金0.5450元
022663 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.0050元
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.4124元
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.4171元
021052 国联中证500指数增强C 2026-05-28 2026-05-28 2026-05-29 每份派现金0.0750元
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