| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 022185 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数D | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0026元 |
| 022142 | 鹏华金利债券D | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0034元 |
| 022132 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数D | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0029元 |
| 022064 | 博时裕创纯债债券C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0079元 |
| 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0057元 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0022元 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0024元 |
| 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0010元 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0011元 |
| 020636 | 鹏华丰恒债券C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0035元 |
| 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0061元 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0038元 |
| 020112 | 鹏华丰恒债券D | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0041元 |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0032元 |
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| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 015003 | 中邮尊佑一年定开债 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 014884 | 兴银合鑫债券 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.1250元 |
| 013146 | 兴银汇泓一年定开债发起 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0110元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0065元 |
| 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0072元 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0063元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0048元 |
| 009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0043元 |
| 009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0029元 |
| 009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0035元 |
| 009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0041元 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0105元 |
| 008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0075元 |
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| 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0047元 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0074元 |
| 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0090元 |
| 007321 | 鹏华金利债券A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0065元 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0044元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0038元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0059元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0043元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0071元 |
| 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0085元 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0059元 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0267元 |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0275元 |
| 005652 | 国富天颐混合A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 每份派现金0.0918元 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0035元 |
| 003607 | 博时富益纯债债券A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0128元 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 每份派现金0.0064元 |