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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
019560 交银稳悦回报债券C 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0360元
019559 交银稳悦回报债券A 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0360元
009091 兴银汇悦一年定开债发起式 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-25 每份派现金0.0810元
006929 博时富融纯债债券A 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0075元
005410 汇添富鑫盛定开债A 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0345元
004168 博时富嘉纯债债券 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0101元
002578 博时裕泉纯债债券A 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0066元
001993 博时裕泰纯债债券 2026-05-22 2026-05-22 2026-05-26 每份派现金0.0032元
551800 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-26 每份派现金1.0800元
513630 摩根标普港股通低波红利ETF 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-29 每份派现金0.0020元
508002 华安百联消费REIT 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-25 每份派现金0.0393元
501215 兴全积极配置混合(FOF-LOF)A 2026-05-25 2026-05-21 2026-05-27 每份派现金0.0350元
026891 兴合产业优选混合发起式C 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.1000元
026890 兴合产业优选混合发起式A 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.1000元
024773 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0020元
024772 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0020元
024079 长城国证自由现金流指数C 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0020元
024078 长城国证自由现金流指数A 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0020元
023014 南方安康混合C 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0138元
022749 平安港股通红利优选混合C 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0300元
022748 平安港股通红利优选混合A 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0300元
022098 长城中证红利低波100ETF联接C 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0030元
022097 长城中证红利低波100ETF联接A 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0030元
020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0050元
020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0050元
020443 易米远见价值一年定开混合C 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-25 每份派现金0.4000元
020442 易米远见价值一年定开混合A 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-25 每份派现金0.4000元
020144 银华致淳债券 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0140元
013786 兴全积极配置混合(FOF-LOF)C 2026-05-25 2026-05-21 2026-05-26 每份派现金0.0345元
013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-25 每份派现金0.0080元
008676 华安鑫浦定开债C 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0150元
008675 华安鑫浦定开债A 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0150元
008662 中银澳享一年定开债发起式 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-25 每份派现金0.0426元
008047 国联睿嘉39个月定开债券C 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0130元
008046 国联睿嘉39个月定开债券A 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0130元
008014 天弘鑫利三年定开 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0040元
006415 银华中短政策金融债定开债 2026-05-21 2026-05-21 2026-05-22 每份派现金0.0140元
563500 华宝中证A500ETF 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-25 每份派现金0.0013元
520550 招商恒生港股通高股息低波动ETF 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-25 每份派现金0.0040元
159209 招商中证全指红利质量ETF 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-22 每份派现金0.0030元
159119 招商中证800自由现金流ETF 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-22 每份派现金0.0030元
025241 浙商惠南纯债C 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0084元
022980 天弘中证红利低波动100联接Y 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0080元
022326 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 2026-05-21 2026-05-20 2026-05-22 每份派现金0.0034元
022325 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 2026-05-21 2026-05-20 2026-05-22 每份派现金0.0034元
021562 天弘中证央企红利50指数发起C 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0060元
021561 天弘中证央企红利50指数发起A 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0060元
019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0075元
010501 中泰青月安盈66个月定开债 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-22 每份派现金0.0350元
008115 天弘中证红利低波动100联接C 2026-05-20 2026-05-20 2026-05-21 每份派现金0.0080元
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