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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
022185 鹏华中债1-3年国开行债券指数D 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0026元
022142 鹏华金利债券D 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0034元
022132 鹏华中债3-5年国开行债券指数D 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0029元
022064 博时裕创纯债债券C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0079元
021962 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0055元
021961 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0057元
021815 华泰柏瑞红利量化选股混合C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0022元
021814 华泰柏瑞红利量化选股混合A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0024元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0010元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0011元
020636 鹏华丰恒债券C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0035元
020450 博时裕腾纯债债券C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0061元
020368 鹏华0-5年利率发起式债券C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0038元
020112 鹏华丰恒债券D 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0041元
019400 国泰海通安睿纯债债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0032元
016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0043元
016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0043元
015003 中邮尊佑一年定开债 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0600元
014884 兴银合鑫债券 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.1250元
013146 兴银汇泓一年定开债发起 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0110元
012172 工银1-3年国开债指数E 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0065元
012169 工银3-5年国开债指数E 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0072元
012168 工银中债1-5年进出口行E 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0063元
012166 工银1-3年农发债指数E 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0048元
009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0043元
009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0029元
009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0035元
009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0041元
009167 博时富灿一年定开债发起式 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0105元
008957 鹏华中债3-5年国开行债券指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0075元
008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0047元
008040 鹏华0-5年利率发起式债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0074元
007682 鹏华锦利两年定开债 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0090元
007321 鹏华金利债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0065元
007285 工银中债1-5年进出口行C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0043元
007284 工银中债1-5年进出口行A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0044元
007125 工银1-3年农发债指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0038元
007124 工银1-3年农发债指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0059元
007123 工银1-3年国开债指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0043元
007122 工银1-3年国开债指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0071元
007079 工银3-5年国开债指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0086元
007078 工银3-5年国开债指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0085元
007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0059元
007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0060元
006432 汇安鼎利纯债C 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0267元
006431 汇安鼎利纯债A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0275元
005652 国富天颐混合A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-26 每份派现金0.0918元
003741 鹏华丰盈债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0035元
003607 博时富益纯债债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0128元
003280 鹏华丰恒债券A 2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 每份派现金0.0064元
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